GHYG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.89%▼ -3.38%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.21%▼ -3.20%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$31K
截至七月 2026的季度 -$4.6M
过去12个月 +$36.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1739 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
FIBERCOP SPA RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3104481414 0.02273 BOND USD
HUMANA INC 0.06 ≈$117K 115000 444859CE0 0.02614 BOND USD
INEOS FINANCE PLC RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2762276967 0.02273 BOND USD
NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS 0.06 ≈$117K 100000 FR0014016WB2 0.02273 BOND USD
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3193933663 0.02273 BOND USD
PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3195996494 0.02273 BOND USD
ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC5) 0.06 ≈$117K 115000 775109DG3 0.02614 BOND USD
SCHAEFFLER AG RegS 0.06 ≈$117K 100000 DE000A3823S1 0.02273 BOND USD
VALARIS LTD 144A 0.06 ≈$117K 110000 91889FAC5 0.025 BOND USD
VALEO SE MTN RegS 0.06 ≈$117K 100000 FR0014012SJ2 0.02273 BOND USD
VOLVO CAR AB MTN RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3088627982 0.02273 BOND USD
ARDONAGH FINCO LTD RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2765406371 0.02273 BOND USD
CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2929941503 0.02273 BOND USD
CANPACK SA RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3352591906 0.02273 BOND USD
EDP SA MTN RegS 0.06 ≈$117K 100000 PTEDPSOM0002 0.02273 BOND USD
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 0.06 ≈$117K 120000 31556TAC3 0.02727 BOND USD
GESTAMP AUTOMOCION SA RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3193932699 0.02273 BOND USD
LUNA 2.5 SARL RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3100795452 0.02273 BOND USD
NEXANS SA RegS 0.06 ≈$117K 100000 FR001400Q5V0 0.02273 BOND USD
OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2391351454 0.02273 BOND USD
SOFTBANK GROUP CORP RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2854423386 0.02273 BOND USD
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2769426623 0.02273 BOND USD
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3099155932 0.02273 BOND USD
BOOTS GROUP FINCO LP RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3134602070 0.02273 BOND USD
CIDRON AIDA FINCO SARL RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3046352319 0.02273 BOND USD
CLARIOS GLOBAL LP RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3091295801 0.02273 BOND USD
CONSTANTIA FLEXIBLES GMBH RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3425738195 0.02273 BOND USD
EDP SA MTN RegS 0.06 ≈$117K 100000 PTEDPZOM0011 0.02273 BOND USD
GRUENENTHAL GMBH RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2951378434 0.02273 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0.06 ≈$117K 115000 46284VAP6 0.02614 BOND USD
Q PARK HOLDING I BV RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2848642984 0.02273 BOND USD
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2325696628 0.02273 BOND USD
TEAMSYSTEM SPA RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3425737114 0.02273 BOND USD
DUFRY ONE BV RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2333564503 0.02273 BOND USD
FIBER BIDCO SPA RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2821787962 0.02273 BOND USD
FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 0.06 ≈$117K 115000 34960PAD3 0.02614 BOND USD
RAY FINANCING LLC RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2854277626 0.02273 BOND USD
ROGERS COMMUNICATIONS INC (30NC10) 0.06 ≈$117K 115000 775109DH1 0.02614 BOND USD
SKECHERS (BEACH ACQUISITION BIDCO RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3109433048 0.02273 BOND USD
SOFTBANK GROUP CORP RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3109834898 0.02273 BOND USD
US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A 0.06 ≈$117K 115000 90367UAD3 0.02614 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS 0.06 ≈$117K 98974 XS3161792075 0.02249 BOND USD
GRUPPO SAN DONATO SPA RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS3212436813 0.02273 BOND USD
KAPLA HOLDING SAS RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2971567560 0.02273 BOND USD
SCHAEFFLER AG MTN RegS 0.06 ≈$117K 100000 DE000A460JB5 0.02273 BOND USD
SES SA 30NC8 MTN RegS 0.06 ≈$117K 100000 XS2899636935 0.02273 BOND USD
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS 0.06 ≈$117K 100000 DE000A3824W1 0.02273 BOND USD
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS 0.06 ≈$116K 100000 XS3200187576 0.02273 BOND USD
MEHILAINEN YHTIOT OY RegS 0.06 ≈$116K 100000 XS3094324368 0.02273 BOND USD
SOFIMA HOLDING SPA RegS 0.06 ≈$116K 100000 XS2275090749 0.02273 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3773 → 0.3818 (1.2%)
2026年9月10日 新增 — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 新仓位 — 0.007955 股/股
2026年9月10日 新增 — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 新仓位 — 0.002273 股/股
2026年9月10日 新增 — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c 新仓位 — 0.01136 股/股
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05274 → -0.07725 (46.5%)
2026年9月10日 新增 — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 新仓位 — 0.02273 股/股
2026年9月10日 削减 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1427 → 0.1201 (-15.8%)
2026年9月9日 新增 — IQVIA INC 144A 46266TAH1 新仓位 — 0.01591 股/股
2026年9月9日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 股/股: 0.004545 → 0.002955 (-35.0%)
2026年9月9日 新增 — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 新仓位 — 0.004545 股/股
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03359 → -0.05274 (57.0%)
2026年9月9日 新增 — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 新仓位 — 0.02273 股/股
2026年9月9日 削减 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1653 → 0.1427 (-13.7%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1432 → 0.3773 (163.5%)
2026年9月8日 新增 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 新仓位 — 0.006818 股/股
2026年9月8日 新增 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 新仓位 — 0.004545 股/股
2026年9月8日 新增 — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 新仓位 — 0.01932 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2332 → -0.03359 (-114.4%)
2026年9月8日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1651 → 0.1653 (0.2%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.6318 → 0.1432 (-77.3%)
2026年9月4日 削减 — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 股/股: 0.07205 → 0.06909 (-4.1%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2578 → 0.2332 (-190.4%)
2026年9月3日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.5955 → 0.6318 (6.1%)
2026年9月3日 增加 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 股/股: 0.05455 → 0.06364 (16.7%)
2026年9月3日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2122 → -0.2578 (21.5%)
2026年9月2日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.7864 → 0.5955 (-24.3%)
2026年9月2日 削减 — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 股/股: 0.07386 → 0.07205 (-2.5%)
2026年9月2日 退出 88167AAK7 仓位退出 — 原为 0.03182 股/股
2026年9月2日 退出 881937AA4 仓位退出 — 原为 0.01136 股/股
2026年9月2日 增加 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 股/股: 0.04364 → 0.05455 (25.0%)
2026年9月2日 新增 — NEXANS SA RegS FR001401APK4 新仓位 — 0.02273 股/股
2026年9月2日 新增 — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 新仓位 — 0.02273 股/股
2026年9月2日 增加 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06427 → 0.09268 (44.2%)
2026年9月2日 退出 X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 0.03977 股/股
2026年9月2日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.4446 → -0.2122 (-52.3%)
2026年9月2日 增加 — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 股/股: 0.0231 → 0.0233 (0.9%)
2026年9月2日 新增 — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 新仓位 — 0.02273 股/股
2026年9月2日 退出 Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.0625 股/股
2026年9月2日 削减 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.2957 → 0.1651 (-44.2%)
2026年9月2日 增加 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: -0.03264 → 0.007131 (-121.8%)
2026年9月2日 退出 Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.02841 股/股
2026年9月1日 增加 — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 股/股: 0.004545 → 0.02727 (500.0%)
2026年9月1日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4818 → 0.7864 (63.2%)
2026年9月1日 新增 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 新仓位 — 0.025 股/股
2026年9月1日 新增 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 新仓位 — 0.03977 股/股
2026年9月1日 退出 19240CAE3 仓位退出 — 原为 0.008864 股/股
2026年9月1日 增加 — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 股/股: 0.003409 → 0.02045 (500.0%)
2026年9月1日 增加 — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 股/股: 0.01136 → 0.01705 (50.0%)
2026年9月1日 增加 — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 股/股: 0.01932 → 0.04773 (147.1%)
2026年9月1日 增加 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 股/股: 0.02273 → 0.03409 (50.0%)
2026年9月1日 增加 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 股/股: 0.01477 → 0.02045 (38.5%)
2026年9月1日 增加 — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 股/股: 0.01364 → 0.01932 (41.7%)
2026年9月1日 新增 — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 新仓位 — 0.04545 股/股
2026年9月1日 新增 — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 新仓位 — 0.01705 股/股
2026年9月1日 增加 — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 股/股: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
2026年9月1日 增加 — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 股/股: 0.003409 → 0.01477 (333.3%)
2026年9月1日 增加 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 股/股: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
2026年9月1日 增加 — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 股/股: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
2026年9月1日 增加 — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 股/股: 0.02273 → 0.02841 (25.0%)
2026年9月1日 增加 — BLOCK INC 852234AP8 股/股: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
2026年9月1日 增加 — BLOCK INC 852234AS2 股/股: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
2026年9月1日 增加 — BLOCK INC 144A 852234AU7 股/股: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
2026年9月1日 增加 — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 股/股: 0.03409 → 0.03977 (16.7%)
2026年9月1日 增加 — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 股/股: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
2026年9月1日 增加 — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 股/股: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
2026年9月1日 增加 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 股/股: 0.03523 → 0.04364 (23.9%)
2026年9月1日 增加 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06405 → 0.06427 (0.3%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2882 → -0.4446 (-254.3%)
2026年9月1日 增加 — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 股/股: 0.02441 → 0.0255 (4.5%)
2026年9月1日 削减 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0139 → -0.03264 (-334.9%)
2026年8月31日 削减 — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 股/股: 0.03068 → 0.025 (-18.5%)
2026年8月31日 削减 — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 股/股: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
2026年8月31日 退出 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 仓位退出 — 原为 0.025 股/股
2026年8月31日 退出 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 仓位退出 — 原为 0.03977 股/股
2026年8月31日 削减 19240CAE3 股/股: 0.01591 → 0.008864 (-44.3%)
2026年8月31日 退出 19240WAB5 仓位退出 — 原为 0.01591 股/股
2026年8月31日 退出 29280LAA1 仓位退出 — 原为 0.01666 股/股
2026年8月31日 退出 29281MAA8 仓位退出 — 原为 0.01136 股/股
2026年8月31日 削减 — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 股/股: 0.01705 → 0.01136 (-33.3%)
2026年8月31日 削减 — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 股/股: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
2026年8月31日 退出 66977WAS8 仓位退出 — 原为 0.01295 股/股
2026年8月31日 退出 66977WAV1 仓位退出 — 原为 0.01136 股/股
2026年8月31日 退出 82967NBA5 仓位退出 — 原为 0.03364 股/股
2026年8月31日 退出 87724RAB8 仓位退出 — 原为 0.0125 股/股
2026年8月31日 退出 87724RAJ1 仓位退出 — 原为 0.01364 股/股
2026年8月31日 退出 87724RAK8 仓位退出 — 原为 0.01364 股/股
2026年8月31日 退出 88167AAQ4 仓位退出 — 原为 0.02614 股/股
2026年8月31日 退出 88167AAR2 仓位退出 — 原为 0.01705 股/股
2026年8月31日 退出 88167AAT8 仓位退出 — 原为 0.01136 股/股
2026年8月31日 增加 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0614 → 0.06405 (4.3%)
2026年8月31日 新增 X0d590b8f561 新仓位 — 0.03977 股/股
2026年8月31日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003384 → 0.2882 (-8615.3%)
2026年8月31日 新增 Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.0625 股/股
2026年8月31日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.2896 → 0.2957 (2.1%)
2026年8月31日 新增 Xfdd1cde5b58 新仓位 — 0.02841 股/股
2026年8月28日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4727 → 0.4818 (1.9%)
2026年8月28日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00473 → -0.003384 (-171.6%)
2026年8月28日 退出 XS1439749364 仓位退出 — 原为 0.02273 股/股
2026年8月28日 退出 XS2406607171 仓位退出 — 原为 0.03409 股/股
2026年8月28日 退出 XS2592804194 仓位退出 — 原为 0.02273 股/股
2026年8月28日 退出 XS2592804434 仓位退出 — 原为 0.02273 股/股
2026年8月28日 退出 XS3081797964 仓位退出 — 原为 0.02841 股/股
2026年8月28日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1505 → 0.2896 (92.4%)
2026年8月27日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3091 → 0.4727 (52.9%)
2026年8月27日 削减 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 股/股: 0.0275 → 0.009545 (-65.3%)
2026年8月27日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1498 → 0.00473 (-96.8%)
2026年8月27日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1498 → 0.1505 (0.5%)
2026年8月26日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3023 → 0.3091 (2.3%)
2026年8月26日 退出 47077WAA6 仓位退出 — 原为 0.01705 股/股
2026年8月26日 退出 47077WAC2 仓位退出 — 原为 0.03409 股/股
2026年8月26日 退出 47077WAD0 仓位退出 — 原为 0.04886 股/股
2026年8月26日 退出 47077WAE8 仓位退出 — 原为 0.05568 股/股
2026年8月26日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01082 → 0.1498 (-1483.8%)
2026年8月26日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1486 → 0.1498 (0.8%)
2026年8月25日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2818 → 0.3023 (7.3%)
2026年8月25日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01013 → -0.01082 (-206.9%)
2026年8月24日 退出 146869AN2 仓位退出 — 原为 0.01353 股/股
2026年8月24日 削减 — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 股/股: 0.01477 → 0.002045 (-86.2%)
2026年8月24日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01516 → 0.01013 (-166.8%)
2026年8月21日 退出 00687YAB1 仓位退出 — 原为 0.01136 股/股
2026年8月21日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2591 → 0.2818 (8.8%)
2026年8月21日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07583 → -0.01516 (-80.0%)
2026年8月20日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3136 → 0.2591 (-17.4%)
2026年8月20日 退出 651229BC9 仓位退出 — 原为 0.01364 股/股
2026年8月20日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1441 → -0.07583 (-47.4%)
2026年8月19日 削减 — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 股/股: 0.02455 → 0.006694 (-72.7%)
2026年8月19日 退出 487526AC9 仓位退出 — 原为 0.025 股/股
2026年8月19日 削减 — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 股/股: 0.01477 → 0.007045 (-52.3%)
2026年8月19日 新增 — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 新仓位 — 0.003409 股/股
2026年8月19日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1013 → -0.1441 (42.3%)
2026年8月18日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2 → 0.3136 (56.8%)
2026年8月18日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01286 → -0.1013 (-887.2%)
2026年8月17日 削减 146869AN2 股/股: 0.03403 → 0.01353 (-60.2%)
2026年8月17日 新增 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 新仓位 — 0.01477 股/股
2026年8月17日 退出 66977WAU3 仓位退出 — 原为 0.01705 股/股
2026年8月17日 削减 — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 股/股: 0.02148 → 0.01994 (-7.1%)
2026年8月17日 增加 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03791 → 0.0614 (62.0%)
2026年8月17日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1204 → 0.01286 (-110.7%)
2026年8月17日 退出 XS2660424008 仓位退出 — 原为 0.02182 股/股
2026年8月17日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1421 → 0.1486 (4.6%)
2026年8月17日 增加 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01095 → 0.0139 (26.9%)
2026年8月14日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1977 → 0.2 (1.1%)
2026年8月14日 新增 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 新仓位 — 0.03523 股/股
2026年8月14日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.08292 → -0.1204 (45.1%)
2026年8月14日 增加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1406 → 0.1421 (1.0%)
2026年8月13日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 股/股: 0.03182 → 0.01682 (-47.1%)
2026年8月13日 新增 — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 新仓位 — 0.01932 股/股
2026年8月13日 退出 78433BAA6 仓位退出 — 原为 0.02841 股/股
2026年8月13日 退出 78433BAB4 仓位退出 — 原为 0.01705 股/股
2026年8月13日 新增 — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 新仓位 — 0.005682 股/股
2026年8月13日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1187 → -0.08292 (-30.1%)
2026年8月13日 增加 — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01014 → 0.01095 (8.0%)
2026年8月12日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2091 → 0.1977 (-5.4%)
2026年8月12日 增加 — COTY INC 144A 22207AAA0 股/股: 0.01273 → 0.02273 (78.6%)
2026年8月12日 增加 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 股/股: 0.08307 → 0.1168 (40.6%)
2026年8月12日 削减 — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 股/股: 0.01705 → 0.01432 (-16.0%)
2026年8月12日 增加 — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 股/股: 0.02182 → 0.03409 (56.2%)
2026年8月12日 削减 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.06645 → 0.03791 (-42.9%)
2026年8月12日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1176 → -0.1187 (0.9%)
2026年8月11日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 股/股: 0.03409 → 0.004545 (-86.7%)
2026年8月11日 退出 55342UAJ3 仓位退出 — 原为 0.02273 股/股
2026年8月11日 退出 55342UAM6 仓位退出 — 原为 0.04205 股/股
2026年8月11日 新增 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 新仓位 — 0.08307 股/股
2026年8月11日 新增 — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 新仓位 — 0.005682 股/股
2026年8月11日 增加 — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 股/股: 0.01091 → 0.02182 (100.0%)
2026年8月11日 增加 — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03791 → 0.06645 (75.3%)
2026年8月11日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09121 → -0.1176 (28.9%)
2026年8月11日 退出 XS2322420352 仓位退出 — 原为 0.02841 股/股

股息 173笔付款

08
6.49%TTM收益率
$2.82每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2310
2026年9月1日$0.2330
2026年8月3日$0.2250
2026年7月1日$0.2380
2026年6月1日$0.2380
2026年5月1日$0.2340
2026年4月1日$0.2330
2026年3月2日$0.2190
2026年2月2日$0.2290
2025年12月19日$0.2630
2025年12月1日$0.2430
2025年11月3日$0.2350
2025年10月1日$0.2230
2025年9月2日$0.2310
2025年8月1日$0.2460
2025年7月1日$0.2290
2025年6月2日$0.2390
2025年5月1日$0.2220
2025年4月1日$0.2230
2025年3月3日$0.2070
2025年2月3日$0.2240
2024年12月18日$0.2400
2024年12月2日$0.2410
2024年11月1日$0.2320
2024年10月1日$0.2310
2024年9月3日$0.2120
2024年8月1日$0.2160
2024年7月1日$0.2120
2024年6月3日$0.2250
2024年5月1日$0.2200
2024年4月1日$0.2350
2024年3月1日$0.2100
2024年2月1日$0.2170
2023年12月14日$0.1840
2023年12月1日$0.2140
2023年11月1日$0.2150
2023年10月2日$0.2150
2023年9月1日$0.2040
2023年8月1日$0.2130
2023年7月3日$0.2270
2023年6月1日$0.2150
2023年5月1日$0.2080
2023年4月3日$0.2060
2023年3月1日$0.1840
2023年2月1日$0.1960
2022年12月15日$0.0940
2022年12月1日$0.1750
2022年11月1日$0.1620
2022年10月3日$0.1800
2022年9月1日$0.1640

机构持有人 (13F) 49 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42427446 30.24% 936795 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26024961 18.55% 574544 股份 2026年6月30日
Union Bancaire Privee, UBP SA $15427357 11.00% 342279 股份 2026年6月30日
Allianz SE $10724264 7.64% 236791 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4664145 3.32% 102984 股份 2026年6月30日
Compagnie Lombard Odier SCmA $3954724 2.82% 87320 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3869008 2.76% 85427 股份 2026年6月30日
New Capital Management LP $3845988 2.74% 84919 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3757792 2.68% 82971 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $2869982 2.05% 63369 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2273333 1.62% 50155 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $2200233 1.57% 48581 股份 2026年6月30日
Hamrick Investment Counsel, llc $2151275 1.53% 47500 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1888050 1.35% 41688 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $1620902 1.16% 35789 股份 2026年6月30日
Nilsine Partners, LLC $1471834 1.05% 32498 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1025000 0.73% 22634 股份 2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc. $973760 0.69% 21501 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930196 0.66% 20539 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761585 0.54% 16816 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734423 0.52% 16216 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $694341 0.49% 15331 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Partners, Ltd. $678189 0.48% 14974 股份 2026年6月30日
Hilltop Partners LLC $668984 0.48% 14771 股份 2026年6月30日
Advisors Asset Management, Inc. $517071 0.37% 11209 股份 2025年12月31日
Sanctuary Advisors, LLC $494546 0.35% 10922 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493128 0.35% 10888 股份 2026年6月30日
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471650 0.34% 10414 股份 2026年6月30日
Cordoba Advisory Partners LLC $441260 0.31% 9743 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $356885 0.25% 7880 股份 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $329304 0.23% 7271 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $327154 0.23% 7224 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $315309 0.22% 6962 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224059 0.16% 4947 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211278 0.15% 4665 股份 2026年6月30日
Luminist Capital LLC $197238 0.14% 4355 股份 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152763 0.11% 3373 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53714 0.04% 1186 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $16848 0.01% 372 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $12002 0.01% 265 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $11323 0.01% 250 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9338 0.01% 207 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2400 0.00% 53 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1789 0.00% 40 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $1585 0.00% 35 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $453 0.00% 10 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $360 0.00% 7959 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0.00% 1 股份 2026年6月30日
CX Institutional $16 0.00% 377 股份 2026年9月30日

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IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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