Onyx Bridge Wealth Group LLC

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投资组合价值
$1.1B
按 13F 价值排名第 2281(共 9443) · 前 24.2%
持仓
389
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+19.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.68%
前二十五大持仓权重
53.24%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
49.2

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 15.88% 估计买入 $270815281 · 卖出 $161796939

中位数持有期:6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 仍持有

新仓位
38
增加
154
减少
158
已结清
22
本页内容

行业细分

Technology
7.5%
Healthcare
1.9%
Communication Services
1.7%
Industrials
1.1%
Financial Services
1.0%
Retail
0.9%
Financials
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.4%
Energy
0.4%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.0%
其他/未映射
82.5%

完整投资组合 389 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $82857566 7.47% 112507 $53486385 上涨 ×1
IVV $75273316 6.79% 100513 $-22062506 下跌 ×3
XLK XLK $46935519 4.23% 246355 $32091414 上涨 ×1
XLE XLE $39815330 3.59% 749677 $38624503 上涨 ×4
SPMO $34409825 3.10% 213011 $33560550 上涨 ×2
CGDV $32944257 2.97% 668224 $6699532 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26973627 2.43% 93218 $3359803 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20392181 1.84% 101915 $3148061 上涨 ×1
VIG $18962932 1.71% 80141 $1826347 上涨 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $17103249 1.54% 365376 $2479128 上涨 ×3
WTV $16811637 1.52% 165274 $-2541000 下跌 ×2
CGDG $16430458 1.48% 437428 $1198476 上涨 ×4
VUG $16198728 1.46% 188051 $-7900785 上涨 ×4
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $15893761 1.43% 626973 上涨 ×1
PULS $15137896 1.36% 305389 $4274432 上涨 ×4
ICVT $13712754 1.24% 112640 $1672562 下跌 ×1
IJK $12405666 1.12% 105580 上涨 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12143755 1.09% 228395 $9603085 上涨 ×1
TCAF $11979153 1.08% 291464 $951342 下跌 ×1
VTI $11959419 1.08% 32319 $1610798 上涨 ×1
SPHY $11615766 1.05% 495553 $10498198 上涨 ×1
CGMS $11548315 1.04% 422551 $-132939 下跌 ×1
CSM $9793590 0.88% 114928 $1184753 下跌 ×3
FFLC $9639480 0.87% 163631 $2495035 上涨 ×1
QDPL $9482215 0.86% 210389 $2308146 上涨 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $9099751 0.82% 232077 $-6176152 下跌 ×1
JQUA $8847480 0.80% 122406 $1284092 下跌 ×1
COWZ $8557223 0.77% 137576 $-660778 下跌 ×6
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $8439998 0.76% 26730 $-337332
MOAT $8261701 0.74% 79470 $457049 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8022539 0.72% 22706 $1266070 下跌 ×1
OEF $7693642 0.69% 21028 $116025 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7136549 0.64% 19132 $115967 上涨 ×2
AGG $7030036 0.63% 71025 $-6643385 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6810640 0.61% 28575 $778034 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $6606391 0.60% 59868 $-1940363 下跌 ×4
FFEB $6440891 0.58% 105623 $429354 下跌 ×3
VYM $6260342 0.56% 39615 $94073 下跌 ×1
SPHQ $6235997 0.56% 69212 $1252129 上涨 ×6
SPY SPY $6166085 0.56% 8257 $682114 下跌 ×3
EWT $6162531 0.56% 56740 上涨 ×1
FJUL $6131251 0.55% 102977 $149917 下跌 ×3
DGT $6098712 0.55% 33003 $-1980984 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6065841 0.55% 20021 $1321327 上涨 ×1
EWC $6044380 0.55% 104864 $4145961 上涨 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5946343 0.54% 37882 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5810180 0.52% 16258 $1065343 下跌 ×2
EWY $5657065 0.51% 28019 上涨 ×1
SCHD $5580002 0.50% 175970 $218505 上涨 ×1
XMHQ $5520970 0.50% 48910 $652110 上涨 ×2
IWY $5067535 0.46% 17437 $1669510 上涨 ×1
SPTI $4983345 0.45% 175532 $113124 上涨 ×1
QMAR $4963463 0.45% 133301 $214907 下跌 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4951626 0.45% 80567 $578096 上涨 ×6
FBND $4941455 0.45% 108547 $-542097 下跌 ×2
VHT $4841628 0.44% 16192 $381580 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4755670 0.43% 14529 $483856 上涨 ×1
CGBL $4719790 0.43% 124253 $501855 上涨 ×4
ALAI $4615298 0.42% 101124 $1341278 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4441355 0.40% 11757 $763308 下跌 ×2
GLD $4387774 0.40% 11911 $-2085939 下跌 ×3
JEPI $4384353 0.40% 77627 $-179305 下跌 ×1
AVUV $4277217 0.39% 34284 $619750 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4223619 0.38% 3659 $2964868 下跌 ×1
BUFR $4196859 0.38% 114888 $158068 下跌 ×1
AOM $3963001 0.36% 79435 $280960 上涨 ×1
SPIB $3510269 0.32% 104909 $-2313576 下跌 ×3
SPYG $3405145 0.31% 28617 $464429 下跌 ×3
VOO $3358116 0.30% 4889 $420486 下跌 ×1
FPX $3341775 0.30% 16208 $756250 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3295776 0.30% 5851 $-162643 下跌 ×1
KAPR $3176637 0.29% 79815 $112062 下跌 ×3
JHMM $3144810 0.28% 41953 $170043 下跌 ×3
RDIV $3116558 0.28% 53734 $152245 上涨 ×2
BINC $2997803 0.27% 57276 $-329210 下跌 ×1
BILS $2978280 0.27% 29969 $-42718 下跌 ×5
XLF XLF $2977591 0.27% 55542 $93975 下跌 ×3
FPAG $2910933 0.26% 72512 $271113 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2883761 0.26% 9681 $2025343 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2867230 0.26% 6817 $221113 下跌 ×1
VB $2778293 0.25% 9166 $429788 上涨 ×1
ENDW Cambria Endowment Style ETF $2735494 0.25% 81799 $2079844 上涨 ×1
CNEQ $2704731 0.24% 65537 $1136829 上涨 ×2
MUNI $2623838 0.24% 49883 $-70174 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2615041 0.24% 22414 $-553238 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2607451 0.24% 20290 $167412 上涨 ×2
IWN $2596734 0.23% 11739 上涨 ×1
V Visa Inc. $2536130 0.23% 7392 $403228 上涨 ×2
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $2481522 0.22% 92422 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2456946 0.22% 41657 $-2010811 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2294762 0.21% 3007 $1123142 上涨 ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2294703 0.21% 34127 $-9474895 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2278506 0.21% 1900 $890624 上涨 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2262754 0.20% 8046 $315055 上涨 ×3
IOO $2260493 0.20% 16548 $267681 上涨 ×1
BRKB $2206720 0.20% 4410 $245834 上涨 ×2
VFMF $2205296 0.20% 12461 $290829 上涨 ×2
HDV $2199395 0.20% 80241 $10153 上涨 ×1
PYLD $2133716 0.19% 80457 $-311082 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2119095 0.19% 4973 $521741 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
XLE $39815330 3.59% 上涨 ×4
CGDV $32944257 2.97% 上涨 ×6
VIG $18962932 1.71% 上涨 ×3
VMBS $17103249 1.54% 上涨 ×3
CGDG $16430458 1.48% 上涨 ×4
VUG $16198728 1.46% 上涨 ×4
PULS $15137896 1.36% 上涨 ×4
SPHQ $6235997 0.56% 上涨 ×6
JEPQ $4951626 0.45% 上涨 ×6
CGBL $4719790 0.43% 上涨 ×4
ALAI $4615298 0.42% 上涨 ×6
MRVL $2883761 0.26% 上涨 ×3
CRWD $2294762 0.21% 上涨 ×3
LLY $2278506 0.21% 上涨 ×6
IBM $2262754 0.20% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TMB $15893761 626973 1.43%
IJK $12405666 105580 1.12%
EWT $6162531 56740 0.56%
ACWI $5946343 37882 0.54%
EWY $5657065 28019 0.51%
IWN $2596734 11739 0.23%
CAIQ $2481522 92422 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $498740 2919 0.04%
SOXL $432835 1623 0.04%
ARTY $431302 5663 0.04%
SMH $395510 603 0.04%
ROBT $362596 6445 0.03%
AMAT $352122 487 0.03%
KLAC $350617 1162 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 12811T522) $328114 11841 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 增持 +62K +$53.5M
XLK 增持 +135K +$32.1M
IVV 削减 -48K -$22.1M
IGIB 增持 +181K +$9.6M
VUG 增持 +133K -$7.9M
CGDV 增持 +52K +$6.7M
AGG 削减 -67K -$6.6M
FLXR 削减 -157K -$6.2M
PULS 增持 +86K +$4.3M
EWC 增持 +70K +$4.1M

7 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
JPIB 2026年6月30日 212625 $10167727 不再跟踪
IGLB 2026年6月30日 195963 $9725659 不再跟踪
NOCT 2025年6月30日 82689 $4110818 不再跟踪
KJUL 2025年6月30日 98915 $2766217 不再跟踪
EWI 2026年6月30日 34095 $1821355 不再跟踪
EWJ 2026年6月30日 21267 $1795796 不再跟踪
EWJ 2025年12月31日 18655 $1496318 不再跟踪
EWG 2026年3月31日 33596 $1427830 不再跟踪
EWQ 2025年12月31日 31907 $1401675 不再跟踪
LQD 2025年9月30日 11448 $1254835 不再跟踪
EWC 2025年9月30日 26087 $1205234 不再跟踪
PAYX 2025年12月31日 8732 $1106826 10.1%
OBND 2026年3月31日 40919 $1065459 不再跟踪
RWJ 2025年9月30日 23633 $1023065 不再跟踪
FTHI 2025年3月31日 41810 $972910
FTLS 2025年3月31日 13601 $895082 不再跟踪
IXN 2025年3月31日 10200 $864450 不再跟踪
EWG 2025年6月30日 22593 $837755 不再跟踪
NULG 2025年9月30日 7315 $687283 不再跟踪
FTGS 2025年3月31日 21683 $680846
LCRXXXX 2025年3月31日 19493 $669438 不再跟踪
OBDC 2025年3月31日 37956 $573895 -22.2%
XHYE 2025年6月30日 14538 $561022 不再跟踪
ACYN 2026年6月30日 26750 $545165 不再跟踪
IWD 2025年12月31日 2586 $526484 不再跟踪
FEZ 2026年6月30日 8110 $503469 不再跟踪
SMA 2026年3月31日 14983 $463739 14.1%
EPI 2025年3月31日 10168 $460308 不再跟踪
SHY 2025年12月31日 5268 $437033
IWF 2025年12月31日 900 $421569 不再跟踪
KNG 2025年12月31日 8206 $404645 不再跟踪
GOGL 2025年9月30日 54613 $399764 不再跟踪
ROE 2025年9月30日 12127 $390611
XOVR 2026年6月30日 22618 $382018
CMDT 2026年6月30日 11699 $377528 不再跟踪
VTEB 2025年3月31日 7473 $374608 不再跟踪
EEMV 2026年6月30日 5654 $365983 不再跟踪
AHR 2025年12月31日 8697 $365361 17.7%
FLHY 2026年3月31日 14850 $362563 不再跟踪
ADBE 2026年3月31日 973 $340540 12.7%
VCLT 2025年9月30日 4408 $334567
ANET 2025年3月31日 2977 $329048 137.3%
GCOW 2025年12月31日 8232 $326152 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1364 $308333 -1.2%
UCON 2025年9月30日 12186 $303311 不再跟踪
JGRO 2026年6月30日 3579 $302522 不再跟踪
GOCT 2025年3月31日 8440 $295316 不再跟踪
XDEC 2026年6月30日 7306 $294517 不再跟踪
TOTL 2025年12月31日 7227 $293199 不再跟踪
DGRW 2026年3月31日 3178 $284209
MMM 2025年6月30日 1873 $275096 18.5%
TLTW 2025年12月31日 11700 $273546 不再跟踪
TPYPXXXX 2025年6月30日 7506 $272988 不再跟踪
GABC 2025年12月31日 6781 $266290 25.9%
CURE 2025年6月30日 2443 $260494 不再跟踪
NOW 2026年6月30日 2487 $260016 30.5%
GBTC 2026年3月31日 3729 $254914 不再跟踪
SPIB 2025年6月30日 7647 $254181 不再跟踪
OKE 2025年3月31日 2523 $253309 -2.2%
PANW 2025年3月31日 1375 $250195 108.5%
ITW 2025年12月31日 934 $243550 15.2%
SLYG 2025年12月31日 2575 $242859 不再跟踪
UAL 2026年3月31日 2138 $239071 23.1%
BKLN 2025年9月30日 11413 $238755 不再跟踪
TPYP 2025年9月30日 6621 $236564 19.8%
IXUS 2025年6月30日 3386 $236372
MSIF 2026年3月31日 17987 $236349 4.2%
SHEL 2026年6月30日 2508 $233251 22.0%
VNQ 2026年3月31日 2629 $232646 不再跟踪
D 2026年6月30日 3714 $229588 0.0%
GOVT 2025年12月31日 9839 $227478 不再跟踪
CMG 2025年3月31日 3770 $227331 -31.7%
INTU 2026年6月30日 512 $221482 38.7%
SMR 2025年12月31日 6115 $220140 -36.2%
EJUL 2025年6月30日 8601 $217294 不再跟踪
CMCSA 2025年9月30日 6050 $215910 -15.2%
XLP 2025年6月30日 2628 $214593 不再跟踪
ISCF 2025年12月31日 5194 $213585 不再跟踪
FXL 2025年3月31日 1429 $212274 不再跟踪
XLV 2025年9月30日 1570 $211645 不再跟踪
IXUS 2026年3月31日 2500 $211636
IUSV 2025年12月31日 2110 $210895
FTSM 2025年12月31日 3517 $210703
TECL 2025年3月31日 2321 $210209 不再跟踪
SDVY 2025年3月31日 5796 $207773
SIL 2026年6月30日 2306 $207731 不再跟踪
PNI 2025年6月30日 29327 $207635 1.6%
OWL 2026年3月31日 13879 $207349 28.5%
UAL 2025年3月31日 2122 $206046 64.1%
VFH 2025年12月31日 1570 $206019 不再跟踪
SLV 2026年6月30日 3020 $205783 不再跟踪
RODM 2026年6月30日 5212 $205473 不再跟踪
FXH 2025年6月30日 1977 $204844 不再跟踪
XLV 2026年3月31日 1320 $204311 不再跟踪
MGC 2025年3月31日 956 $203303 不再跟踪
FXH 2026年3月31日 1772 $201744 不再跟踪
UNH 2026年3月31日 611 $201685 45.0%
GSK 2026年6月30日 3629 $200429 0.0%
SBUX 2025年12月31日 2353 $199068 25.1%
SMFG 2026年3月31日 10000 $193300 24.7%
QYLD 2025年12月31日 11075 $188387
MUFG 2026年3月31日 10000 $158600 27.3%
FLG 2025年6月30日 10484 $121829 29.2%
AGD 2026年6月30日 10449 $112851 2.5%
SG 2025年12月31日 12798 $102128 -1.7%
SFL 2025年9月30日 11855 $98756 67.3%
NOK 2026年6月30日 12080 $97123 -25.4%
TV 2026年3月31日 16250 $47288 -6.5%
BCTX 2025年3月31日 50000 $28250 -89.2%
WATTXXXX 2025年9月30日 13011 $3551 不再跟踪