OEF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.87%▲ +2.07%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +2.79%▲ +3.00%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$21.7M
截至六月 2026的季度 -$459.4M
过去12个月 -$4.2B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 105 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SALESFORCE CRM 0.42 ≈$84.1M 346230 79466L302 0.006478 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0.39 ≈$79.0M 577814 713448108 0.01081 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0.39 ≈$78.8M 445652 747525103 0.008338 EQUITY USD
WALT DISNEY DIS 0.39 ≈$77.7M 734499 254687106 0.01374 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 0.38 ≈$76.1M 736379 002824100 0.01378 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0.38 ≈$76.1M 525293 375558103 0.009828 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0.38 ≈$76.0M 300379 580135101 0.00562 EQUITY USD
AT&T T 0.37 ≈$75.1M 2939699 00206R102 0.055 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0.37 ≈$74.3M 691755 808513105 0.01294 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY NEE 0.36 ≈$72.7M 881608 65339F101 0.01649 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0.36 ≈$72.2M 225075 025816109 0.004211 EQUITY USD
DEERE DE 0.36 ≈$72.1M 106343 244199105 0.00199 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 0.36 ≈$71.8M 251187 907818108 0.004699 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 0.35 ≈$70.6M 515377 20825C104 0.009642 EQUITY USD
BOEING BA 0.34 ≈$68.3M 333444 097023105 0.006238 EQUITY USD
PFIZER PFE 0.33 ≈$66.7M 2412320 717081103 0.04513 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0.32 ≈$64.7M 60903 09290D101 0.001139 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 0.31 ≈$62.5M 861244 90353T100 0.01611 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 0.28 ≈$57.3M 436609 81762P102 0.008169 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 0.28 ≈$57.2M 327924 09857L108 0.006135 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0.27 ≈$55.1M 864634 110122108 0.01618 EQUITY USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.27 ≈$54.6M 263477 14040H105 0.004929 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 0.27 ≈$54.0M 149899 46120E602 0.002804 EQUITY USD
DANAHER DHR 0.27 ≈$53.5M 266715 235851102 0.00499 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 0.26 ≈$51.5M 540125 126650100 0.01011 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 0.25 ≈$49.8M 543832 G5960L103 0.01017 EQUITY USD
ALTRIA GROUP INC MO 0.24 ≈$48.6M 706462 02209S103 0.01322 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 0.24 ≈$47.8M 481822 855244109 0.009014 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.23 ≈$47.3M 290843 064058100 0.005441 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0.23 ≈$46.5M 236743 548661107 0.004429 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0.23 ≈$46.3M 260170 G1151C101 0.004868 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.23 ≈$45.4M 85598 539830109 0.001601 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0.21 ≈$42.4M 170507 00724F101 0.00319 EQUITY USD
SOUTHERN SO 0.21 ≈$41.9M 477883 842587107 0.008941 EQUITY USD
US BANCORP USB 0.20 ≈$41.0M 657104 902973304 0.01229 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0.19 ≈$39.3M 328885 26441C204 0.006153 EQUITY USD
GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.19 ≈$38.0M 107329 369550108 0.002008 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 0.19 ≈$38.0M 1509715 20030N101 0.02825 EQUITY USD
INTUIT INTU 0.18 ≈$36.5M 116670 461202103 0.002183 EQUITY USD
3M MMM 0.18 ≈$35.8M 220028 88579Y101 0.004117 EQUITY USD
EMERSON ELECTRIC EMR 0.17 ≈$35.1M 236460 291011104 0.004424 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0.17 ≈$34.8M 196305 872590104 0.003673 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 0.17 ≈$34.1M 196979 03027X100 0.003685 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0.17 ≈$33.9M 542677 609207105 0.01015 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 0.16 ≈$32.7M 380300 37045V100 0.007115 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0.16 ≈$31.5M 314961 911312106 0.005893 EQUITY USD
COLGATE-PALMOLIVE CL 0.15 ≈$29.8M 339147 194162103 0.006345 EQUITY USD
FEDEX CORP FDX 0.14 ≈$28.9M 92604 31428X106 0.001733 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 0.14 ≈$28.0M 136825 828806109 0.00256 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.11 ≈$22.3M 22250625 066922477 0.4163 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 43.0%
Communication Services 13.5%
Healthcare 8.9%
Financials 8.8%
Retail 7.9%
Industrials 5.0%
Consumer Discretionary 3.3%
Energy 2.6%
Consumer Staples 2.1%
Consumer products 0.8%
Utilities 0.8%
Materials 0.4%
Real Estate 0.3%
其他/未映射 2.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.01612 → 0.01618 (0.4%)
2026年9月10日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.005418 → 0.005441 (0.4%)
2026年9月10日 增加 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.001984 → 0.00199 (0.3%)
2026年9月10日 增加 MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 股/股: 0.01013 → 0.01017 (0.4%)
2026年9月10日 增加 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.009473 → 0.00949 (0.2%)
2026年9月10日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.05726 → 0.05715 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.00814 → 0.008169 (0.4%)
2026年9月10日 增加 SO — SOUTHERN 842587107 股/股: 0.008898 → 0.008941 (0.5%)
2026年9月10日 增加 UNP — UNION PACIFIC 907818108 股/股: 0.004686 → 0.004699 (0.3%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2865 → 0.2398 (-16.3%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4203 → 0.4163 (-1.0%)
2026年9月9日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.05737 → 0.05726 (-0.2%)
2026年9月8日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.116 → 0.1162 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.01395 → 0.01397 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.01375 → 0.01378 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.004858 → 0.004868 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.003184 → 0.00319 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.006265 → 0.006277 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.01287 → 0.0129 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.004262 → 0.00427 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.003678 → 0.003685 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.07728 → 0.07743 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.03738 → 0.03745 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.004203 → 0.004211 (0.2%)
2026年9月8日 增加 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.006227 → 0.006238 (0.2%)
2026年9月8日 增加 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.05154 → 0.05164 (0.2%)
2026年9月8日 增加 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.006124 → 0.006135 (0.2%)
2026年9月8日 增加 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.001137 → 0.001139 (0.2%)
2026年9月8日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.01609 → 0.01612 (0.2%)
2026年9月8日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.005408 → 0.005418 (0.2%)
2026年9月8日 增加 BRK B — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.01447 → 0.0145 (0.2%)
2026年9月8日 增加 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.01347 → 0.01349 (0.2%)
2026年9月8日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.003636 → 0.003643 (0.2%)
2026年9月8日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.006333 → 0.006345 (0.2%)
2026年9月8日 增加 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.02819 → 0.02825 (0.2%)
2026年9月8日 增加 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.00492 → 0.004929 (0.2%)
2026年9月8日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.009624 → 0.009642 (0.2%)
2026年9月8日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.003503 → 0.003509 (0.2%)
2026年9月8日 增加 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.006466 → 0.006478 (0.2%)
2026年9月8日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.03118 → 0.03124 (0.2%)
2026年9月8日 增加 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.01009 → 0.01011 (0.2%)
2026年9月8日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.01478 → 0.01481 (0.2%)
2026年9月8日 增加 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.00198 → 0.001984 (0.2%)
2026年9月8日 增加 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.004981 → 0.00499 (0.2%)
2026年9月8日 增加 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.01372 → 0.01374 (0.2%)
2026年9月8日 增加 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.006142 → 0.006153 (0.2%)
2026年9月8日 增加 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.004416 → 0.004424 (0.2%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X870436ce302 仓位退出 — 原为 -0.002936 股/股
2026年9月8日 增加 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.001729 → 0.001733 (0.2%)
2026年9月8日 增加 GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 股/股: 0.002004 → 0.002008 (0.2%)
2026年9月8日 增加 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.008237 → 0.008252 (0.2%)
2026年9月8日 增加 GEV — GE VERNOVA 36828A101 股/股: 0.002122 → 0.002126 (0.2%)
2026年9月8日 增加 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.009809 → 0.009828 (0.2%)
2026年9月8日 增加 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 股/股: 0.007102 → 0.007115 (0.2%)
2026年9月8日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.03731 → 0.03738 (0.2%)
2026年9月8日 增加 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.04629 → 0.04638 (0.2%)
2026年9月8日 增加 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.002329 → 0.002333 (0.2%)
2026年9月8日 增加 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.007863 → 0.007878 (0.2%)
2026年9月8日 增加 HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 股/股: 0.002501 → 0.002506 (0.2%)
2026年9月8日 增加 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.00742 → 0.007434 (0.2%)
2026年9月8日 增加 INTC — INTEL CORPORATION 458140100 股/股: 0.03898 → 0.03905 (0.2%)
2026年9月8日 增加 INTU — INTUIT 461202103 股/股: 0.002179 → 0.002183 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 股/股: 0.002799 → 0.002804 (0.2%)
2026年9月8日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.019 → 0.01904 (0.2%)
2026年9月8日 增加 JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 股/股: 0.02115 → 0.02119 (0.2%)
2026年9月8日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.03057 → 0.03063 (0.2%)
2026年9月8日 增加 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.00365 → 0.003657 (0.2%)
2026年9月8日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.006245 → 0.006257 (0.2%)
2026年9月8日 增加 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.001598 → 0.001601 (0.2%)
2026年9月8日 增加 LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 股/股: 0.004421 → 0.004429 (0.2%)
2026年9月8日 增加 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.009873 → 0.009891 (0.2%)
2026年9月8日 增加 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.00637 → 0.006382 (0.2%)
2026年9月8日 增加 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.005609 → 0.00562 (0.2%)
2026年9月8日 增加 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.01013 → 0.01015 (0.2%)
2026年9月8日 增加 MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 股/股: 0.01011 → 0.01013 (0.2%)
2026年9月8日 增加 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.01734 → 0.01737 (0.2%)
2026年9月8日 增加 MMM — 3M 88579Y101 股/股: 0.004109 → 0.004117 (0.2%)
2026年9月8日 增加 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.01319 → 0.01322 (0.2%)
2026年9月8日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.0195 → 0.01954 (0.2%)
2026年9月8日 增加 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.009455 → 0.009473 (0.2%)
2026年9月8日 增加 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.05865 → 0.05876 (0.2%)
2026年9月8日 增加 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.05169 → 0.05737 (11.0%)
2026年9月8日 增加 MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 股/股: 0.008903 → 0.00892 (0.2%)
2026年9月8日 增加 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 股/股: 0.01646 → 0.01649 (0.2%)
2026年9月8日 增加 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.03324 → 0.03331 (0.2%)
2026年9月8日 增加 NKE — NIKE CLASS B 654106103 股/股: 0.00945 → 0.009468 (0.2%)
2026年9月8日 增加 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.008125 → 0.00814 (0.2%)
2026年9月8日 增加 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.1912 → 0.1916 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ORCL — ORACLE 68389X105 股/股: 0.0134 → 0.01342 (0.2%)
2026年9月8日 增加 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.01079 → 0.01081 (0.2%)
2026年9月8日 增加 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.04505 → 0.04513 (0.2%)
2026年9月8日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.01838 → 0.01842 (0.2%)
2026年9月8日 增加 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 股/股: 0.01813 → 0.01816 (0.2%)
2026年9月8日 增加 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.0123 → 0.01233 (0.2%)
2026年9月8日 增加 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.008322 → 0.008338 (0.2%)
2026年9月8日 增加 RTX — RTX 75513E101 股/股: 0.01063 → 0.01065 (0.2%)
2026年9月8日 增加 SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 股/股: 0.008998 → 0.009014 (0.2%)
2026年9月8日 增加 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.01292 → 0.01294 (0.2%)
2026年9月8日 增加 SO — SOUTHERN 842587107 股/股: 0.008881 → 0.008898 (0.2%)
2026年9月8日 增加 SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 828806109 股/股: 0.002555 → 0.00256 (0.2%)
2026年9月8日 增加 T — AT&T 00206R102 股/股: 0.0549 → 0.055 (0.2%)
2026年9月8日 增加 TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 股/股: 0.002935 → 0.00294 (0.2%)
2026年9月8日 增加 TMUS — T MOBILE US INC 872590104 股/股: 0.003666 → 0.003673 (0.2%)
2026年9月8日 增加 TSLA — TESLA INC 88160R101 股/股: 0.02223 → 0.02227 (0.2%)
2026年9月8日 增加 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 股/股: 0.007185 → 0.007198 (0.2%)
2026年9月8日 增加 UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 股/股: 0.01608 → 0.01611 (0.2%)
2026年9月8日 增加 UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 股/股: 0.00717 → 0.007183 (0.2%)
2026年9月8日 增加 UNP — UNION PACIFIC 907818108 股/股: 0.004677 → 0.004686 (0.2%)
2026年9月8日 增加 UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 股/股: 0.005882 → 0.005893 (0.2%)
2026年9月8日 增加 USB — US BANCORP 902973304 股/股: 0.01227 → 0.01229 (0.2%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.268 → 0.2865 (6.9%)
2026年9月8日 增加 V — VISA CLASS A 92826C839 股/股: 0.0131 → 0.01313 (0.2%)
2026年9月8日 增加 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.03297 → 0.03303 (0.2%)
2026年9月8日 增加 WFC — WELLS FARGO 949746101 股/股: 0.02416 → 0.0242 (0.2%)
2026年9月8日 增加 WMT — WALMART INC 931142103 股/股: 0.03461 → 0.03468 (0.2%)
2026年9月8日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.03272 → 0.03278 (0.2%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4527 → 0.4203 (-7.2%)
2026年9月4日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.000001789 → 0.000001981 (10.7%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X870436ce302 新仓位 — -0.002936 股/股
2026年9月4日 增加 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.05155 → 0.05169 (0.3%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2238 → 0.268 (19.7%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4461 → 0.4527 (1.5%)
2026年9月3日 削减 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.1162 → 0.116 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.01397 → 0.01395 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.01378 → 0.01375 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.004867 → 0.004858 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.00319 → 0.003184 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.006277 → 0.006265 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.0129 → 0.01287 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.00427 → 0.004262 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.003685 → 0.003678 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.07743 → 0.07728 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.03745 → 0.03738 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.004211 → 0.004203 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.006238 → 0.006227 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.05164 → 0.05154 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.006135 → 0.006124 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.001139 → 0.001137 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.01612 → 0.01609 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.005418 → 0.005408 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 股/股: 0.0145 → 0.01447 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.01349 → 0.01347 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.003643 → 0.003636 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.006345 → 0.006333 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.02825 → 0.02819 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.004929 → 0.00492 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.009642 → 0.009624 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.003509 → 0.003503 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.006478 → 0.006466 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.03124 → 0.03118 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.01011 → 0.01009 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.01481 → 0.01478 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.001984 → 0.00198 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.00499 → 0.004981 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.01374 → 0.01372 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.006153 → 0.006142 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.004424 → 0.004416 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.001733 → 0.001729 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 股/股: 0.002008 → 0.002004 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.008252 → 0.008237 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 GEV — GE VERNOVA 36828A101 股/股: 0.002126 → 0.002122 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.009828 → 0.009809 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 股/股: 0.007115 → 0.007102 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.03738 → 0.03731 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.04638 → 0.04629 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.002333 → 0.002329 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.007878 → 0.007863 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 股/股: 0.002506 → 0.002501 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.007434 → 0.00742 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 INTC — INTEL CORPORATION 458140100 股/股: 0.03905 → 0.03898 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 INTU — INTUIT 461202103 股/股: 0.002183 → 0.002179 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 股/股: 0.002804 → 0.002799 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.01904 → 0.019 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 股/股: 0.02119 → 0.02115 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.03063 → 0.03057 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.003657 → 0.00365 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.006257 → 0.006245 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.001601 → 0.001598 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 股/股: 0.004429 → 0.004421 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.009891 → 0.009873 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.006382 → 0.00637 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.00562 → 0.005609 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.01015 → 0.01013 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 股/股: 0.01013 → 0.01011 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 股/股: 0.01737 → 0.01734 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 MMM — 3M 88579Y101 股/股: 0.004117 → 0.004109 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.01322 → 0.01319 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.01954 → 0.0195 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.009473 → 0.009455 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.05876 → 0.05865 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 股/股: 0.00892 → 0.008903 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 股/股: 0.01649 → 0.01646 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 NFLX — NETFLIX 64110L106 股/股: 0.03331 → 0.03324 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 NKE — NIKE CLASS B 654106103 股/股: 0.009468 → 0.00945 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.00814 → 0.008125 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.1916 → 0.1912 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 ORCL — ORACLE 68389X105 股/股: 0.01342 → 0.0134 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.01081 → 0.01079 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.04513 → 0.04505 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.01842 → 0.01838 (-0.2%)

显示最新的 200 条，共 773 条变动

股息 102笔付款

08
0.84%TTM收益率
$3.26每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.7630
2026年6月15日$0.7310
2026年3月17日$0.9240
2025年12月16日$0.8450
2025年9月16日$0.7200
2025年6月16日$0.6380
2025年3月18日$0.5770
2024年12月17日$0.7630
2024年9月25日$0.8330
2024年6月11日$0.6290
2024年3月21日$0.7440
2023年12月20日$0.6670
2023年9月26日$0.7360
2023年6月7日$0.5950
2023年3月23日$0.6570
2022年12月13日$0.7340
2022年9月26日$0.7250
2022年6月9日$0.5690
2022年3月24日$0.6130
2021年12月13日$0.6130
2021年9月24日$0.6320
2021年6月10日$0.5000
2021年3月25日$0.5680
2020年12月14日$0.6840
2020年9月23日$0.6320
2020年6月15日$0.5410
2020年3月25日$0.5970
2019年12月16日$0.6550
2019年9月24日$0.6300
2019年6月17日$0.8300
2019年3月20日$0.5780
2018年12月17日$0.6250
2018年9月26日$0.5640
2018年6月26日$0.6110
2018年3月22日$0.5290
2017年12月19日$0.5690
2017年9月26日$0.5360
2017年6月27日$0.5500
2017年3月24日$0.4960
2016年12月21日$0.5610
2016年9月26日$0.5120
2016年6月21日$0.5090
2016年3月23日$0.4710
2015年12月24日$0.4860
2015年9月25日$0.4850
2015年6月24日$0.4770
2015年3月25日$0.4770
2014年12月24日$0.4700
2014年9月24日$0.4370
2014年6月24日$0.3880

机构持有人 (13F) 1079 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2526440926 19.89% 6905297 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $939756563 7.40% 2568553 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $851673492 6.71% 2381659 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $672477274 5.30% 1838021 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $583918205 4.60% 1610763 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $414117269 3.26% 1131870 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $369807658 2.91% 1010763 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $301279941 2.37% 823462 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $291314420 2.29% 796223 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $241735431 1.90% 660714 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $226551098 1.78% 619212 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $157742191 1.24% 431143 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $157117883 1.24% 429435 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $150558352 1.19% 411508 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $142566385 1.12% 389664 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $116088556 0.91% 317295 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $110310830 0.87% 301503 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $107205091 0.84% 293013 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $97522313 0.77% 266483 股份 2026年6月30日
CM WEALTH ADVISORS LLC $88036005 0.69% 240621 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $79035237 0.62% 216020 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $68826563 0.54% 188118 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $68791533 0.54% 188022 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $64702280 0.51% 176845 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $63529132 0.50% 173639 股份 2026年6月30日
Ensign Peak Advisors, Inc $62372420 0.49% 170477 股份 2026年6月30日
FMR LLC $61607145 0.49% 168385 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $60400162 0.48% 165087 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $59720886 0.47% 163230 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $56227935 0.44% 153807 股份 2026年6月30日
ALPS ADVISORS INC $56167265 0.44% 153517 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $55311759 0.44% 151179 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $54822000 0.43% 149836 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $53811448 0.42% 147078 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $49927126 0.39% 136461 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $49576750 0.39% 155867 股份 2026年3月31日
AGF MANAGEMENT LTD $47698471 0.38% 130370 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $46449341 0.37% 126799 股份 2026年6月30日
Dorsey & Whitney Trust CO LLC $45568376 0.36% 124548 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $44929934 0.35% 122803 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $42958221 0.34% 117413 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $40705332 0.32% 111256 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $37976262 0.30% 103797 股份 2026年6月30日
OAKWORTH CAPITAL, INC. $36866892 0.29% 100765 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $36796993 0.29% 100574 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $34798964 0.27% 95113 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $34419191 0.27% 94075 股份 2026年6月30日
Ackerman Asset Management, LLC $32122288 0.25% 87797 股份 2026年6月30日
Aveo Capital Partners, LLC $31628555 0.25% 116427 股份 2025年3月31日
Financial Enhancement Group LLC $30271854 0.24% 82739 股份 2026年6月30日
Harbour Trust & Investment Management Co $29829381 0.23% 81530 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $28852406 0.23% 78860 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $28638108 0.23% 78274 股份 2026年6月30日
Marin Bay Wealth Advisors, LLC $28030092 0.22% 76612 股份 2026年6月30日
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $27203897 0.21% 74354 股份 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $27104973 0.21% 74084 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $26917118 0.21% 73569 股份 2026年6月30日
Demars Financial Group, LLC $26807200 0.21% 73270 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $26628384 0.21% 72781 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $25944392 0.20% 70912 股份 2026年6月30日
High Falls Advisors, Inc $25506484 0.20% 74369 股份 2025年12月31日
&PARTNERS $24852726 0.20% 68534 股份 2026年6月30日
Panoramic Capital Partners, LLC $23703982 0.19% 64788 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $23107458 0.18% 75924 股份 2025年6月30日
PATTEN & PATTEN INC/TN $22716502 0.18% 62089 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $22595542 0.18% 61758 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $22370763 0.18% 61144 股份 2026年6月30日
Wealth Forward, LLC $21843796 0.17% 59704 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $20278351 0.16% 55425 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $18768273 0.15% 51284 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $18742130 0.15% 51226 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $18714250 0.15% 51150 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $18650671 0.15% 58637 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $18569283 0.15% 50754 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $18519242 0.15% 50617 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $18306163 0.14% 50035 股份 2026年6月30日
Wealth Group Ltd $18062418 0.14% 56788 股份 2026年3月31日
Creative Planning $18011645 0.14% 49230 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $17096793 0.13% 46729 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $17024297 0.13% 46531 股份 2026年6月30日
MB Generational Wealth, LLC $16644524 0.13% 45493 股份 2026年6月30日
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $16417964 0.13% 44874 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Advisors, LLC $16345444 0.13% 44676 股份 2026年6月30日
QUEST INVESTMENT MANAGEMENT LLC $16103465 0.13% 44014 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $16078525 0.13% 43946 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $15788026 0.12% 43152 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $15689128 0.12% 42881 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $15686730 0.12% 42875 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $15571061 0.12% 42559 股份 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $15516256 0.12% 42409 股份 2026年6月30日
Keebeck Wealth Management $15441543 0.12% 42205 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $15431665 0.12% 42178 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $15395990 0.12% 42080 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $15300796 0.12% 41820 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $15285482 0.12% 41778 股份 2026年6月30日
TSA Wealth Managment LLC $15281292 0.12% 41767 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $15151105 0.12% 41795 股份 2026年6月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $14775595 0.12% 44580 股份 2025年9月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $14717266 0.12% 40223 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $14496365 0.11% 39622 股份 2026年6月30日

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AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
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