Roof Eidam Maycock Peralta, LLC

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投资组合价值
$507.7M
按 13F 价值排名第 3737（共 9443） · 前 39.6%
持仓
127
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.91%
前二十五大持仓权重
76.73%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
28.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.2% 估计买入 $62188853 · 卖出 $5670841

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% 仍持有

新仓位
4
增加
30
减少
33
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
5.9%
Communication Services
2.1%
Healthcare
2.0%
Financial Services
1.7%
Industrials
1.2%
Financials
1.0%
Energy
0.9%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
82.9%

完整投资组合 127 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VEA $53122719 10.46% 745582 $6656060 上涨 ×5
JPST $33928524 6.68% 670922 $4785498 上涨 ×3
JQUA $24803756 4.89% 343162 $2675879 下跌 ×1
VIG $23339440 4.60% 98637 $1917817 下跌 ×1
VUG $22670733 4.47% 263185 $3625768 上涨 ×2
VB $22607346 4.45% 74582 $2845677 下跌 ×1
IVV $17385255 3.42% 23215 $2326829 上涨 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17008725 3.35% 23097 $3802196 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16787256 3.31% 58015 $2065849 上涨 ×1
VO $16654698 3.28% 206711 $1773725 上涨 ×2
OEF $16417964 3.23% 44874 $1949038 下跌 ×3
JSCP $16364121 3.22% 347102 $-87325 下跌 ×1
MINT $15085093 2.97% 149639 $285155 上涨 ×1
VTV $13546993 2.67% 62162 $1703380 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $11619369 2.29% 113018 $782316 下跌 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11030247 2.17% 134335 上涨 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10945617 2.16% 99190 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8803928 1.73% 24917 $1478382 下跌 ×4
JMST $5890602 1.16% 115502 $-198908 下跌 ×1
SUSA $5773886 1.14% 37420 $734643 下跌 ×6
VBR $5389979 1.06% 22182 $469626 下跌 ×1
FNDA $5305411 1.04% 139396 $782119 下跌 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5209857 1.03% 54485 $327655 下跌 ×4
HEFA $5153538 1.02% 109825 $267675 下跌 ×1
JPIB $4721861 0.93% 97660 $268145 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4721408 0.93% 14424 $400492 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4574979 0.90% 12265 $3359 下跌 ×1
VTI $3788840 0.75% 10239 $504066
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3767181 0.74% 18827 $492454 上涨 ×1
IEUR $3737086 0.74% 49715 $-750143 下跌 ×1
FNDX $3438353 0.68% 110558 $415449 上涨 ×1
IYW $3381900 0.67% 13408 $949421
V Visa Inc. $3360732 0.66% 9795 $385043 下跌 ×1
BRKB $3045374 0.60% 6086 $123692 下跌 ×1
SPMO $2831677 0.56% 17529 $1107197 上涨 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2731747 0.54% 31954 $205315 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2452572 0.48% 2425 $401046
SMH SMH $2415643 0.48% 3683 $1003964 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2365128 0.47% 4605 $48704 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2263022 0.45% 2995 $-346038 下跌 ×4
VOE $2185654 0.43% 11061 $195246 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2027797 0.40% 8508 $235009 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1780410 0.35% 19621 $-446605 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1680138 0.33% 13075 $107346
ESG $1588083 0.31% 9034 $217273
USMV $1557335 0.31% 16145 $-373713 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1537788 0.30% 6055 $57704
SPY SPY $1503224 0.30% 2013 $196040 上涨 ×2
BRKA $1497700 0.29% 2 $61420
EFAV $1455460 0.29% 16594 $-60734
VWO $1408654 0.28% 23600 $126903 下跌 ×1
VNQ $1359577 0.27% 14099 $109322 上涨 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $1304744 0.26% 8563 $81175 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1297783 0.26% 1082 $302592
JCPB $1296013 0.26% 27610 $46745 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1294553 0.25% 3038 $207952
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1293070 0.25% 13847 $70536 上涨 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1286132 0.25% 7759 $-324378 下跌 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1280244 0.25% 23055 $-388016
GE GE Aerospace Common Stock $1261339 0.25% 3375 $289427 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1221382 0.24% 5480 $-41314 下跌 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1118694 0.22% 11392 $40400 下跌 ×1
EFA $1117541 0.22% 10758 $72616
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1109209 0.22% 8113 $-318141 下跌 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1054221 0.21% 16068 $304327
XLK XLK $1051670 0.21% 5520 $318062
CMF $1029854 0.20% 17867 $13936
EEM $1025808 0.20% 14995 $174242
WPC W. P. Carey Inc. REIT $992635 0.20% 13883 $49146
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $956336 0.19% 814 $245795
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $926587 0.18% 3295 $127912
IGRO $879300 0.17% 10000 $41600
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $852436 0.17% 4613 $258374
IBMR $840409 0.17% 33100 $1324
PYLD $830481 0.16% 31315 $10105 上涨 ×4
IBMP $823090 0.16% 32380 $663 上涨 ×6
IBMQ $817767 0.16% 31969 $2758 上涨 ×6
IBMO $766735 0.15% 29904 $1588 上涨 ×5
VOT $759624 0.15% 2480 $121396
ORCL Oracle Corporation Common Stock $733776 0.14% 5007 $-2804
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $715047 0.14% 989 $373257 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $712610 0.14% 5263 $-104681
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $706929 0.14% 1255 $-108356 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $691646 0.14% 6653 $-186550
SMLF $675085 0.13% 7573 $249335 上涨 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $662616 0.13% 13941 $90338
PSX Phillips 66 Common Stock $649659 0.13% 3843 $-50459
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $592289 0.12% 3631 $41793
MDY $561265 0.11% 798 $69091
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $558825 0.11% 23207 $-92828
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $550883 0.11% 2315 $70912
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $547738 0.11% 1450 $98948
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $545814 0.11% 1735 $47869
ESML $522946 0.10% 9350 $83309
VOO $508926 0.10% 741 $66141
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $505803 0.10% 1415 $98813
ILCG $497335 0.10% 4250 $91545
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $488516 0.10% 4159 $165819
SCHX $485154 0.10% 16485 $62479
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $483976 0.10% 17800 $13661 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VEA $53122719 10.46% 上涨 ×5
JPST $33928524 6.68% 上涨 ×3
IVV $17385255 3.42% 上涨 ×5
SPMO $2831677 0.56% 上涨 ×4
VNQ $1359577 0.27% 上涨 ×5
DTE $1304744 0.26% 上涨 ×3
VIGI $1293070 0.25% 上涨 ×5
PYLD $830481 0.16% 上涨 ×4
IBMP $823090 0.16% 上涨 ×6
IBMQ $817767 0.16% 上涨 ×6
IBMO $766735 0.15% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SHY $11030247 134335 2.17%
SHV $10945617 99190 2.16%
INTC $444722 3185 0.09%
JGRO $208025 2110 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VEA 增持 +20K +$6.7M
JPST 增持 +95K +$4.8M
QQQ 增持 +216 +$3.8M
VUG 增持 +220K +$3.6M
VB 削减 -867 +$2.8M
JQUA 削减 -18K +$2.7M
IVV 增持 +162 +$2.3M
AAPL 增持 +9 +$2.1M
OEF 削减 -616 +$1.9M
VIG 削减 -971 +$1.9M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FBND 2025年3月31日 60557 $2717193 不再跟踪
PHM 2025年6月30日 15415 $1584662 21.5%
AIT 2025年6月30日 6260 $1410628 46.7%
CMCSA 2025年6月30日 35927 $1325706 -25.9%
ITW 2025年12月31日 4792 $1249562 14.8%
ROCK 2025年9月30日 19825 $1169675 -25.5%
SCHG 2025年3月31日 41081 $1144927 不再跟踪
FTNT 2025年12月31日 10860 $913109 88.2%
VTEB 2025年12月31日 14478 $724945 不再跟踪
WCC 2025年6月30日 4185 $649931 85.3%
IBMN 2025年12月31日 21900 $586701 不再跟踪
KKR 2025年6月30日 4776 $552156 -18.3%
UNM 2025年9月30日 6323 $510645 13.0%
CGXU 2025年3月31日 19630 $484263 不再跟踪
VYM 2025年3月31日 3301 $421175 不再跟踪
O 2025年6月30日 6600 $382866 9.6%
JEPI 2025年3月31日 5500 $316415 不再跟踪
T 2026年3月31日 12510 $310748 -12.5%
SBUX 2025年3月31日 3112 $283970 5.7%
XHB 2025年9月30日 2570 $253325 不再跟踪
SCHO 2025年3月31日 10280 $247346 不再跟踪
XLK 2025年3月31日 960 $223219 不再跟踪
XLRE 2025年6月30日 5307 $222099 不再跟踪
TCBK 2025年12月31日 5000 $222050 18.3%
HRB 2026年3月31日 5000 $217900 65.3%
MCD 2026年6月30日 693 $215377 -0.6%
IWN 2025年3月31日 1283 $210630 不再跟踪
PM 2025年9月30日 1156 $210542 17.0%
RGTI 2025年12月31日 7045 $209871 -24.9%
AIQ 2025年3月31日 5363 $207213
UNH 2025年3月31日 405 $204873 -26.0%
QBTS 2026年3月31日 7800 $203970 不再跟踪
PG 2025年6月30日 1196 $203822 -10.1%
CEG 2026年6月30日 721 $201339 9.8%
NVAX 2025年3月31日 10000 $80400 38.0%