MB Generational Wealth, LLC
CIK 2009056 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $203.9M
- 持仓
- 66
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6400（共 9443） · 前 67.8%
投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.87%
- 前二十五大持仓权重
- 87.12%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 17.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.63% 估计买入 $7098542 · 卖出 $3135600
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 20
- 减少
- 18
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Healthcare
0.2%
Communication Services
0.2%
Technology
0.1%
其他/未映射
99.6%
完整投资组合 66 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $22208316 | 10.89% | 178008 | $2637638 | 上涨 ×3 | ||
| DUHP | $20811586 | 10.21% | 498720 | $1036323 | 下跌 ×2 | ||
| DISV | $17831444 | 8.75% | 444342 | $444596 | 上涨 ×3 | ||
| QUAL | $17719811 | 8.69% | 80754 | $2074095 | 下跌 ×3 | ||
| OEF | $16644524 | 8.16% | 45493 | $2057516 | 下跌 ×3 | ||
| AVLV | $11530130 | 5.65% | 126413 | $1293224 | 下跌 ×2 | ||
| DFAC | $11186128 | 5.49% | 252167 | $2291074 | 上涨 ×3 | ||
| ISCV | $6803528 | 3.34% | 86870 | $685605 | 下跌 ×1 | ||
| DIHP | $6545278 | 3.21% | 191803 | $39416 | 下跌 ×1 | ||
| DFSU | $5064344 | 2.48% | 108607 | $751538 | 上涨 ×3 | ||
| AVES | $4719264 | 2.31% | 71940 | $436872 | 上涨 ×3 | ||
| DFNM | $3670422 | 1.80% | 75937 | $948334 | 上涨 ×3 | ||
| DFSD | $3585691 | 1.76% | 75093 | $625318 | 上涨 ×2 | ||
| DFCF | $3330031 | 1.63% | 78892 | $453625 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $3165558 | 1.55% | 4227 | $375698 | 下跌 ×3 | ||
| DFAW | $2949248 | 1.45% | 35623 | $465943 | 上涨 ×3 | ||
| DFIP | $2720767 | 1.33% | 65950 | $423038 | 上涨 ×3 | ||
| DFSV | $2674338 | 1.31% | 68944 | $408967 | 上涨 ×3 | ||
| DFAU | $2405859 | 1.18% | 46544 | $376181 | 上涨 ×3 | ||
| VBR | $2298942 | 1.13% | 9461 | $243528 | |||
| DFIC | $2088162 | 1.02% | 56043 | $289633 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $2025969 | 0.99% | 5475 | $164629 | 下跌 ×2 | ||
| AVEM | $1968010 | 0.97% | 20396 | $324500 | |||
| VTES | $1862078 | 0.91% | 18380 | $1441942 | 上涨 ×3 | ||
| DUSB | $1824424 | 0.89% | 35928 | $371735 | 上涨 ×2 | ||
| DFSI | $1684756 | 0.83% | 37356 | $53204 | 下跌 ×1 | ||
| AVSD | $1577557 | 0.77% | 19748 | $120011 | 下跌 ×1 | ||
| REET | $1466429 | 0.72% | 53093 | $131140 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1360170 | 0.67% | 16533 | $63817 | |||
| VLUE | $1280782 | 0.63% | 6410 | $369344 | |||
| VTV | $1235009 | 0.61% | 5667 | $123144 | |||
| DFAT | $1182079 | 0.58% | 16911 | $112310 | 下跌 ×2 | ||
| GSLC | $1129586 | 0.55% | 7961 | $75616 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $1064795 | 0.52% | 3544 | $253587 | 上涨 ×1 | ||
| DFSE | $922992 | 0.45% | 18883 | $86445 | 下跌 ×1 | ||
| DFIS | $866782 | 0.43% | 24744 | $33652 | |||
| DFIV | $838498 | 0.41% | 15522 | $14391 | 下跌 ×2 | ||
| SPEM | $804403 | 0.39% | 15535 | $75655 | |||
| AVRE | $777932 | 0.38% | 16419 | $55168 | |||
| DFGR | $740241 | 0.36% | 25552 | $82545 | 上涨 ×3 | ||
| DFUV | $702478 | 0.34% | 12770 | $83644 | |||
| FNDC | $588596 | 0.29% | 12121 | $26666 | |||
| EEMS | $580179 | 0.28% | 7645 | $51298 | |||
| AVSE | $508041 | 0.25% | 6208 | $84598 | 下跌 ×3 | ||
| VEU | $471931 | 0.23% | 5635 | $48742 | |||
| SPHQ | $404008 | 0.20% | 4484 | $66856 | |||
| GLD | $400061 | 0.20% | 1086 | $-34102 | 上涨 ×1 | ||
| SCHV | $396207 | 0.19% | 11382 | $49056 | |||
| IVLU | $375763 | 0.18% | 8985 | $19228 | |||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $364992 | 0.18% | 2217451 | $-138317 | 上涨 ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $351046 | 0.17% | 6550 | $7495 | |||
| IJH | $348691 | 0.17% | 4522 | $43320 | |||
| BBIN | $347066 | 0.17% | 4445 | $22048 | |||
| VOO | $333790 | 0.16% | 486 | $43381 | |||
| SPDW | $332726 | 0.16% | 6603 | $31299 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $327351 | 0.16% | 916 | $63946 | |||
| PDN | $324150 | 0.16% | 7206 | $11626 | |||
| DWX | $318408 | 0.16% | 6928 | $2478 | |||
| DFAX | $312772 | 0.15% | 8490 | $-3081 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $303885 | 0.15% | 6008 | $6640 | 上涨 ×1 | ||
| VTEI | $274941 | 0.13% | 2723 | 上涨 ×1 | |||
| IJJ | $267982 | 0.13% | 1814 | $27627 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $261787 | 0.13% | 22994 | $5148 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $205700 | 0.10% | 178 | 上涨 ×1 | |||
| ESGV | $202724 | 0.10% | 1533 | $863 | 下跌 ×1 | ||
| ZONE | $23780 | 0.01% | 29000 | $13447 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AVUV | $22208316 | 10.89% | 上涨 ×3 |
| DISV | $17831444 | 8.75% | 上涨 ×3 |
| DFAC | $11186128 | 5.49% | 上涨 ×3 |
| DFSU | $5064344 | 2.48% | 上涨 ×3 |
| AVES | $4719264 | 2.31% | 上涨 ×3 |
| DFNM | $3670422 | 1.80% | 上涨 ×3 |
| DFCF | $3330031 | 1.63% | 上涨 ×3 |
| DFAW | $2949248 | 1.45% | 上涨 ×3 |
| DFIP | $2720767 | 1.33% | 上涨 ×3 |
| DFSV | $2674338 | 1.31% | 上涨 ×3 |
| DFAU | $2405859 | 1.18% | 上涨 ×3 |
| DFIC | $2088162 | 1.02% | 上涨 ×3 |
| VTES | $1862078 | 0.91% | 上涨 ×3 |
| DFGR | $740241 | 0.36% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VTEI | $274941 | 2723 | 0.13% |
| MU | $205700 | 178 | 0.10% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AVUV | 增持 | +850 | +$2.6M |
| DFAC | 增持 | +23K | +$2.3M |
| QUAL | 削减 | -815 | +$2.1M |
| OEF | 削减 | -368 | +$2.1M |
| VTES | 增持 | +14K | +$1.4M |
| AVLV | 削减 | -580 | +$1.3M |
| DUHP | 削减 | -39K | +$1.0M |
| DFNM | 增持 | +19K | +$948K |
| DFSU | 增持 | +4K | +$752K |
| ISCV | 削减 | -1K | +$686K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GE | 2026年3月31日 | 22864 | $7042722 | 24.4% |
| SGOV | 2025年3月31日 | 11034 | $1106931 | -0.1% |
| SLYV | 2025年3月31日 | 6289 | $548715 | 不再跟踪 |
| VV | 2025年3月31日 | 1077 | $290467 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年3月31日 | 1015 | $268092 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年12月31日 | 2800 | $250152 | 不再跟踪 |
| VNQI | 2026年3月31日 | 5207 | $238689 | |
| SCHH | 2025年12月31日 | 10047 | $216714 | 不再跟踪 |
| FREL | 2025年12月31日 | 7396 | $205683 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年6月30日 | 2052 | $203702 | 不再跟踪 |
| ESGV | 2025年3月31日 | 1925 | $201913 | 不再跟踪 |
| TSI | 2025年12月31日 | 12812 | $63035 | -11.3% |
| RRGB | 2026年6月30日 | 20100 | $58894 | 18.9% |