Dynamic Financial Group

CIK 2061178 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+8.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重73.39%

前二十五大持仓权重85.47%

持仓高于 1%15

有效持仓数量7.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.05% 估计买入 $16253918 · 卖出 $5159925

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 92.7% 仍持有

新仓位10

增加36

减少14

已结清3

投资组合价值 $132.4M 按 13F 价值排名第 7802（共 9337） · 前 83.6%

持仓 76

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Industrials 9.8%

Communication Services 4.5%

Technology 2.2%

Healthcare 1.6%

Retail 1.5%

Financials 1.4%

Real Estate 0.5%

Consumer Staples 0.4%

Materials 0.3%

Energy 0.3%

Consumer products 0.2%

其他/未映射 77.6%

完整投资组合 76 持仓

					连胜
SGOV iShares Trust	$40727658	30.76%	404566	$-3145695	下跌 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$21593055	16.31%	427670	$1052484	上涨 ×3
DE Deere & Company Common Stock	$11664870	8.81%	18389	$6642458	上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$7095607	5.36%	57144	$1070967	上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3569228	2.70%	84299	$-802279	下跌 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3030454	2.29%	12500	$476721	上涨 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$2683508	2.03%	22526	$528515	上涨 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2614154	1.97%	27067	$237453	上涨 ×4
BOXX EA Series Trust	$2518200	1.90%	21507	$309088	上涨 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1668628	1.26%	11397	$298523	上涨 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1638757	1.24%	68055	$-274400	下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1587364	1.20%	5486	$195903	上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1570601	1.19%	6464	$162939	下跌 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1533461	1.16%	166319	$-879252	下跌 ×1
EFG iShares Trust	$1530734	1.16%	12303	$4899	下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$952034	0.72%	2664	$183961	下跌 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$926821	0.70%	1852	$39248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$900097	0.68%	1222	$171887	下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$807359	0.61%	2285	$151884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$799103	0.60%	1005	$80095	上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$797009	0.60%	3344	$103886	上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$752578	0.57%	3761	$99073	上涨 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$751528	0.57%	3448	$93936	上涨 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$741583	0.56%	5392	$131923	上涨 ×6
EFA iShares Trust	$706881	0.53%	6805	$92448	上涨 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$694999	0.52%	6310	$114981	上涨 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$660290	0.50%	12752	$73861	上涨 ×3
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF	$655983	0.50%	13524	$22127	上涨 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$648882	0.49%	10674	$120490	上涨 ×4
T AT&T Inc.	$607528	0.46%	29349	$-260553	下跌 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$599037	0.45%	14393	$60451
IJH iShares Trust	$560701	0.42%	7271	$23095	下跌 ×1
SPY SPY	$556292	0.42%	745	$72368	上涨 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$544466	0.41%	1478	$-91503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$528907	0.40%	1418	$17776	上涨 ×2
MO Altria Group, Inc.	$514158	0.39%	7146	$43952	上涨 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$506513	0.38%	5408	$146989
IAU iShares Gold Trust Shares	$504875	0.38%	6686	$-85903	下跌 ×5
HYG iShares Trust	$470703	0.36%	5886	$2413
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$456846	0.35%	2775	$80622	上涨 ×1
DGRO iShares Trust	$449618	0.34%	5932	$33905	上涨 ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$439519	0.33%	1176	$115169	上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$414450	0.31%	4811	$64192	上涨 ×2
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF	$414281	0.31%	9570	$75027	上涨 ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$375460	0.28%	2747	$62160	上涨 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$363575	0.27%	8959	$42785	上涨 ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$360029	0.27%	4614		上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$357031	0.27%	688	$15948
IEMG iShares, Inc.	$353880	0.27%	4272	$49648	下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$340687	0.26%	3008	$-32933	上涨 ×2
EEM iShares, Inc.	$331976	0.25%	4853	$55624	下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$331708	0.25%	2426	$-79919
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$329600	0.25%	1730	$99683
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$324227	0.24%	943	$43163	上涨 ×4
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF	$320720	0.24%	6408		上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$307813	0.23%	262	$91334	上涨 ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	$295200	0.22%	6818	$148	上涨 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$294280	0.22%	3577	$13807
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$291084	0.22%	4309	$36005	上涨 ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$277298	0.21%	758	$48168
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$264872	0.20%	672	$53888
JPIE JPMorgan Income ETF	$260044	0.20%	5647	$-113
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$252973	0.19%	842		上涨 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$252748	0.19%	762	$6790
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF	$251079	0.19%	6009	$35268	上涨 ×2
V Visa Inc.	$249426	0.19%	727	$29698
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$242610	0.18%	353	$35707	上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$238081	0.18%	198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$232753	0.18%	560
IJJ iShares Trust	$227209	0.17%	1538	$23424
FELV Fidelity Covington Trust	$225591	0.17%	5627	$25519	下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$225017	0.17%	608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$222121	0.17%	933		上涨 ×1
EFV iShares Trust	$208690	0.16%	2726		上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$207512	0.16%	1890		上涨 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$196954	0.15%	12505		上涨 ×1
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
JAAA	$21593055	16.31%	上涨 ×3
IWF	$7095607	5.36%	上涨 ×3
SLYG	$2683508	2.03%	上涨 ×6
IEFA	$2614154	1.97%	上涨 ×4
IWP	$1668628	1.26%	上涨 ×3
CASY	$799103	0.60%	上涨 ×4
NVDA	$752578	0.57%	上涨 ×3
IVW	$741583	0.56%	上涨 ×6
EFA	$706881	0.53%	上涨 ×6
SPEM	$660290	0.50%	上涨 ×3
SPYV	$648882	0.49%	上涨 ×4
MO	$514158	0.39%	上涨 ×3
DGRO	$449618	0.34%	上涨 ×4
ISCF	$414281	0.31%	上涨 ×3
VV	$324227	0.24%	上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
JMEE	$360029	4614	0.27%
JA	$320720	6408	0.24%
IWM	$252973	842	0.19%
LLY	$238081	198	0.18%
UNH	$232753	560	0.18%
VTI	$225017	608	0.17%
MTB	$222121	933	0.17%
EFV	$208690	2726	0.16%
KMB	$207512	1890	0.16%
RKT	$196954	12505	0.15%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
DE	增持	+9K	+$6.6M
SGOV	削减	-31K	-$3.1M
IWF	增持	+43K	+$1.1M
JAAA	增持	+20K	+$1.1M
NUV	削减	-102K	-$879K
VZ	削减	-3K	-$802K
SLYG	增持	+222	+$529K
IWD	增持	+548	+$477K
BOXX	增持	+3K	+$309K
IWP	增持	+703	+$299K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
UNH	2025年6月30日	520	$272350	21.4%
FELV	2025年12月31日	7205	$241592
MCD	2026年6月30日	742	$230606	-13.8%
SLV	2026年6月30日	3279	$223426	3.1%
IWO	2025年6月30日	854	$218346
FBTC	2025年12月31日	2183	$217885
LLY	2026年3月31日	198	$212787	24.3%
TSLA	2026年3月31日	460	$206871	1.9%
XLE	2026年6月30日	3370	$206446	19.5%
VTI	2026年3月31日	608	$203874	18.6%
CARM	2025年12月31日	15350	$4206	不再跟踪