Dynamic Financial Group

CIK 2061178 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$132.4M
按 13F 价值排名第 7773（共 9443） · 前 82.3%
持仓
76
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
73.39%
前二十五大持仓权重
85.47%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
7.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.05% 估计买入 $16253918 · 卖出 $5159925

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% 仍持有

新仓位
10
增加
36
减少
14
已结清
3
本页内容

行业细分

Industrials
9.8%
Telecommunication
3.2%
Technology
2.2%
Healthcare
1.6%
Retail
1.5%
Communication Services
1.3%
Real Estate
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
78.3%

完整投资组合 76 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $40727658 30.76% 404566 $-3145695 下跌 ×3
JAAA $21593055 16.31% 427670 $1052484 上涨 ×3
DE Deere & Company Common Stock $11664870 8.81% 18389 $6642458 上涨 ×1
IWF $7095607 5.36% 57144 $1070967 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3569228 2.70% 84299 $-802279 下跌 ×2
IWD $3030454 2.29% 12500 $476721 上涨 ×1
SLYG $2683508 2.03% 22526 $528515 上涨 ×6
IEFA $2614154 1.97% 27067 $237453 上涨 ×4
BOXX $2518200 1.90% 21507 $309088 上涨 ×2
IWP $1668628 1.26% 11397 $298523 上涨 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1638757 1.24% 68055 $-274400 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1587364 1.20% 5486 $195903 上涨 ×1
VBR $1570601 1.19% 6464 $162939 下跌 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1533461 1.16% 166319 $-879252 下跌 ×1
EFG $1530734 1.16% 12303 $4899 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952034 0.72% 2664 $183961 下跌 ×4
BRKB $926821 0.70% 1852 $39248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $900097 0.68% 1222 $171887 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $807359 0.61% 2285 $151884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $799103 0.60% 1005 $80095 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797009 0.60% 3344 $103886 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752578 0.57% 3761 $99073 上涨 ×3
VTV $751528 0.57% 3448 $93936 上涨 ×2
IVW $741583 0.56% 5392 $131923 上涨 ×6
EFA $706881 0.53% 6805 $92448 上涨 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $694999 0.52% 6310 $114981 上涨 ×2
SPEM $660290 0.50% 12752 $73861 上涨 ×3
EVLN $655983 0.50% 13524 $22127 上涨 ×2
SPYV $648882 0.49% 10674 $120490 上涨 ×4
T AT&T Inc. $607528 0.46% 29349 $-260553 下跌 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $599037 0.45% 14393 $60451
IJH $560701 0.42% 7271 $23095 下跌 ×1
SPY SPY $556292 0.42% 745 $72368 上涨 ×2
GLD $544466 0.41% 1478 $-91503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $528907 0.40% 1418 $17776 上涨 ×2
MO Altria Group, Inc. $514158 0.39% 7146 $43952 上涨 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506513 0.38% 5408 $146989
IAU $504875 0.38% 6686 $-85903 下跌 ×5
HYG $470703 0.36% 5886 $2413
IWS $456846 0.35% 2775 $80622 上涨 ×1
DGRO $449618 0.34% 5932 $33905 上涨 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $439519 0.33% 1176 $115169 上涨 ×1
VUG $414450 0.31% 4811 $64192 上涨 ×2
ISCF $414281 0.31% 9570 $75027 上涨 ×3
IJS $375460 0.28% 2747 $62160 上涨 ×1
FMDE $363575 0.27% 8959 $42785 上涨 ×1
JMEE $360029 0.27% 4614 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $357031 0.27% 688 $15948
IEMG $353880 0.27% 4272 $49648 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340687 0.26% 3008 $-32933 上涨 ×2
EEM $331976 0.25% 4853 $55624 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331708 0.25% 2426 $-79919
XLK XLK $329600 0.25% 1730 $99683
VV $324227 0.24% 943 $43163 上涨 ×4
JA $320720 0.24% 6408 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $307813 0.23% 262 $91334 上涨 ×1
GCOW $295200 0.22% 6818 $148 上涨 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294280 0.22% 3577 $13807
SPMD $291084 0.22% 4309 $36005 上涨 ×4
VBK $277298 0.21% 758 $48168
IWO $264872 0.20% 672 $53888
JPIE $260044 0.20% 5647 $-113
IWM $252973 0.19% 842 上涨 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $252748 0.19% 762 $6790
SVAL $251079 0.19% 6009 $35268 上涨 ×2
V Visa Inc. $249426 0.19% 727 $29698
VOO $242610 0.18% 353 $35707 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238081 0.18% 198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232753 0.18% 560
IJJ $227209 0.17% 1538 $23424
FELV $225591 0.17% 5627 $25519 下跌 ×1
VTI $225017 0.17% 608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $222121 0.17% 933 上涨 ×1
EFV $208690 0.16% 2726 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207512 0.16% 1890 上涨 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $196954 0.15% 12505 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JAAA $21593055 16.31% 上涨 ×3
IWF $7095607 5.36% 上涨 ×3
SLYG $2683508 2.03% 上涨 ×6
IEFA $2614154 1.97% 上涨 ×4
IWP $1668628 1.26% 上涨 ×3
CASY $799103 0.60% 上涨 ×4
NVDA $752578 0.57% 上涨 ×3
IVW $741583 0.56% 上涨 ×6
EFA $706881 0.53% 上涨 ×6
SPEM $660290 0.50% 上涨 ×3
SPYV $648882 0.49% 上涨 ×4
MO $514158 0.39% 上涨 ×3
DGRO $449618 0.34% 上涨 ×4
ISCF $414281 0.31% 上涨 ×3
VV $324227 0.24% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
JMEE $360029 4614 0.27%
JA $320720 6408 0.24%
IWM $252973 842 0.19%
LLY $238081 198 0.18%
UNH $232753 560 0.18%
VTI $225017 608 0.17%
MTB $222121 933 0.17%
EFV $208690 2726 0.16%
KMB $207512 1890 0.16%
RKT $196954 12505 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DE 增持 +9K +$6.6M
SGOV 削减 -31K -$3.1M
IWF 增持 +43K +$1.1M
JAAA 增持 +20K +$1.1M
NUV 削减 -102K -$879K
VZ 削减 -3K -$802K
SLYG 增持 +222 +$529K
IWD 增持 +548 +$477K
BOXX 增持 +3K +$309K
IWP 增持 +703 +$299K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TSLA 2025年3月31日 686 $277034 33.2%
UNH 2025年6月30日 520 $272350 25.8%
FELV 2025年12月31日 7205 $241592 不再跟踪
AGG 2025年3月31日 2464 $238762 不再跟踪
MCD 2026年6月30日 742 $230606 0.2%
IVT 2025年3月31日 7476 $225252 12.8%
SLV 2026年6月30日 3279 $223426 不再跟踪
IWO 2025年6月30日 854 $218346 不再跟踪
FBTC 2025年12月31日 2183 $217885 不再跟踪
DECK 2025年3月31日 1073 $217831 -19.8%
LLY 2026年3月31日 198 $212787 37.9%
SPMD 2025年3月31日 3823 $209080 不再跟踪
TSLA 2026年3月31日 460 $206871 -7.1%
XLE 2026年6月30日 3370 $206446 不再跟踪
VTI 2026年3月31日 608 $203874 不再跟踪
CARM 2025年12月31日 15350 $4206 不再跟踪