COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1780330 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $413.6M
- 持仓
- 164
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4272（共 9443） · 前 45.2%
投资组合价值同比（季度）：+17.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.32%
- 前二十五大持仓权重
- 71.07%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 19.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.49% 估计买入 $41236682 · 卖出 $5697172
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% 仍持有
- 新仓位
- 31
- 增加
- 83
- 减少
- 30
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
8.6%
Financial Services
1.7%
Healthcare
1.7%
Financials
1.7%
Retail
1.4%
Communication Services
1.3%
Industrials
0.8%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
81.6%
完整投资组合 164 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $70717352 | 17.10% | 94430 | $9756062 | 上涨 ×5 | ||
| EFA | $32392663 | 7.83% | 311828 | $3976685 | 上涨 ×4 | ||
| AGG | $26778124 | 6.47% | 270541 | $238086 | 上涨 ×6 | ||
| EEM | $21577173 | 5.22% | 315410 | $4289578 | 上涨 ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13888748 | 3.36% | 261214 | $791732 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $13274091 | 3.21% | 172145 | $2049290 | 上涨 ×5 | ||
| AAAU | $12289598 | 2.97% | 310579 | $-1907407 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9526485 | 2.30% | 32923 | $2165306 | 上涨 ×5 | ||
| XLY XLY | $8409122 | 2.03% | 71701 | $827684 | 上涨 ×3 | ||
| QLTA | $7541205 | 1.82% | 158695 | $32299 | 上涨 ×5 | ||
| XLK XLK | $7218231 | 1.75% | 37887 | $2839162 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6675703 | 1.61% | 17896 | $338840 | 上涨 ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6185960 | 1.50% | 20503 | $3132182 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $5941083 | 1.44% | 103019 | $1286944 | 上涨 ×5 | ||
| XLC XLC | $5883091 | 1.42% | 54915 | $244925 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5839105 | 1.41% | 15458 | $1292370 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $5653999 | 1.37% | 30524 | $964604 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $5077750 | 1.23% | 100769 | $897625 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $4929773 | 1.19% | 56097 | $805258 | 上涨 ×4 | ||
| SPYG | $4243064 | 1.03% | 35659 | $632731 | 下跌 ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $4065280 | 0.98% | 183617 | $-661213 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4062030 | 0.98% | 11366 | $811164 | 上涨 ×5 | ||
| XLV XLV | $3972958 | 0.96% | 25041 | $412225 | 上涨 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3911120 | 0.95% | 40555 | $134977 | 上涨 ×5 | ||
| EWC | $3910073 | 0.95% | 67836 | $398578 | 上涨 ×4 | ||
| XLF XLF | $3438192 | 0.83% | 64133 | $36530 | 下跌 ×2 | ||
| SPEM | $3329616 | 0.80% | 64303 | $137826 | 下跌 ×4 | ||
| MUB | $3231291 | 0.78% | 30025 | $1350844 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $3175268 | 0.77% | 32877 | $329273 | 上涨 ×1 | ||
| FEZ | $3161150 | 0.76% | 46027 | $293976 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3075229 | 0.74% | 8963 | $323636 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2867943 | 0.69% | 3895 | $683592 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $2754578 | 0.67% | 7444 | $1386003 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2614218 | 0.63% | 5474 | $919061 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2458177 | 0.59% | 19130 | $734989 | 上涨 ×5 | ||
| SPYV | $2271175 | 0.55% | 37361 | $5599 | 下跌 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2244211 | 0.54% | 6856 | $380969 | 上涨 ×5 | ||
| XLE XLE | $2198262 | 0.53% | 41391 | $-142850 | 上涨 ×5 | ||
| XLU XLU | $2177750 | 0.53% | 48032 | $27549 | 上涨 ×5 | ||
| XLP XLP | $2073860 | 0.50% | 24965 | $-7958 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $1953833 | 0.47% | 3905 | $980578 | 上涨 ×1 | ||
| SPTM | $1951985 | 0.47% | 21500 | $314257 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1850970 | 0.45% | 16343 | $-165144 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $1805895 | 0.44% | 4410 | 上涨 ×1 | |||
| QUAL | $1769922 | 0.43% | 8066 | $278407 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1725371 | 0.42% | 4049 | $365501 | 上涨 ×4 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1636719 | 0.40% | 5824 | $455756 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1627367 | 0.39% | 4494 | $-522085 | 下跌 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1598513 | 0.39% | 6492 | $257537 | 上涨 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1572402 | 0.38% | 6597 | $228227 | 上涨 ×6 | ||
| IBDR | $1465164 | 0.35% | 60469 | 上涨 ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1455434 | 0.35% | 7876 | $349581 | 下跌 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1431773 | 0.35% | 1489 | $180578 | 上涨 ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1385656 | 0.33% | 5507 | $1124885 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $1321712 | 0.32% | 15955 | $214989 | 上涨 ×1 | ||
| SUB | $1288393 | 0.31% | 12101 | $-286849 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $1274195 | 0.31% | 17883 | $119274 | 下跌 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1188945 | 0.29% | 12886 | $122178 | 上涨 ×6 | ||
| GLD | $1125401 | 0.27% | 3055 | $236422 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $1098680 | 0.27% | 7408 | $165733 | 下跌 ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1004834 | 0.24% | 6143 | $-41371 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1004164 | 0.24% | 2842 | $219889 | 上涨 ×1 | ||
| IWY | $967765 | 0.23% | 3330 | 上涨 ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $959320 | 0.23% | 6702 | $95898 | 上涨 ×5 | ||
| XLB XLB | $943354 | 0.23% | 18559 | $65131 | 上涨 ×3 | ||
| GMUB | $912031 | 0.22% | 17730 | $310566 | 上涨 ×2 | ||
| MGV | $855170 | 0.21% | 5232 | $27940 | 下跌 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $839083 | 0.20% | 6197 | $-70150 | 上涨 ×3 | ||
| SPMD | $826218 | 0.20% | 12229 | $265429 | 上涨 ×6 | ||
| MGK | $812288 | 0.20% | 9240 | $63445 | 上涨 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $810222 | 0.20% | 5348 | $-32994 | 上涨 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $801591 | 0.19% | 10532 | $152495 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $795185 | 0.19% | 6404 | 上涨 ×1 | |||
| SCHF | $756318 | 0.18% | 27304 | $80556 | |||
| IVW | $755452 | 0.18% | 5493 | $134139 | |||
| BRKA | $748850 | 0.18% | 1 | $30710 | |||
| TFI | $740815 | 0.18% | 16175 | $480110 | 上涨 ×4 | ||
| IDEV | $718222 | 0.17% | 8069 | $-41262 | 下跌 ×4 | ||
| VUG | $696700 | 0.17% | 8088 | $107907 | 上涨 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $681801 | 0.16% | 5815 | $44166 | 上涨 ×1 | ||
| XVV | $672678 | 0.16% | 11845 | $-7296 | 下跌 ×1 | ||
| IWX | $670290 | 0.16% | 6374 | 上涨 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $665882 | 0.16% | 1297 | $20821 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $663132 | 0.16% | 888 | $378283 | 上涨 ×1 | ||
| GBF | $659613 | 0.16% | 6353 | $316269 | 上涨 ×1 | ||
| USHY | $590468 | 0.14% | 15950 | 上涨 ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $588488 | 0.14% | 2669 | $41972 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $584333 | 0.14% | 19855 | $75251 | |||
| VOO | $579886 | 0.14% | 844 | $73025 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $568721 | 0.14% | 2239 | $136796 | 上涨 ×4 | ||
| ZFEB | $545763 | 0.13% | 21003 | 上涨 ×1 | |||
| RSP | $531712 | 0.13% | 2499 | $184721 | 上涨 ×1 | ||
| PYLD | $531196 | 0.13% | 20030 | $147340 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $528428 | 0.13% | 10466 | 上涨 ×1 | |||
| XAR | $525863 | 0.13% | 1853 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $523863 | 0.13% | 2618 | $97104 | 上涨 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $516876 | 0.12% | 1763 | $58192 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $505367 | 0.12% | 14934 | $70340 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $503711 | 0.12% | 6198 | $38969 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $501437 | 0.12% | 4269 | $170748 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $70717352 | 17.10% | 上涨 ×5 |
| EFA | $32392663 | 7.83% | 上涨 ×4 |
| AGG | $26778124 | 6.47% | 上涨 ×6 |
| EEM | $21577173 | 5.22% | 上涨 ×5 |
| IGIB | $13888748 | 3.36% | 上涨 ×6 |
| IJH | $13274091 | 3.21% | 上涨 ×5 |
| AAAU | $12289598 | 2.97% | 上涨 ×5 |
| AAPL | $9526485 | 2.30% | 上涨 ×5 |
| XLY | $8409122 | 2.03% | 上涨 ×3 |
| QLTA | $7541205 | 1.82% | 上涨 ×5 |
| MSFT | $6675703 | 1.61% | 上涨 ×5 |
| SPSM | $5941083 | 1.44% | 上涨 ×5 |
| XLC | $5883091 | 1.42% | 上涨 ×3 |
| SPYM | $4929773 | 1.19% | 上涨 ×4 |
| GOOGL | $4062030 | 0.98% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IWB | $1805895 | 4410 | 0.44% |
| IBDR | $1465164 | 60469 | 0.35% |
| IWY | $967765 | 3330 | 0.23% |
| IWF | $795185 | 6404 | 0.19% |
| IWX | $670290 | 6374 | 0.16% |
| USHY | $590468 | 15950 | 0.14% |
| ZFEB | $545763 | 21003 | 0.13% |
| JAAA | $528428 | 10466 | 0.13% |
| XAR | $525863 | 1853 | 0.13% |
| FDEC | $472177 | 8669 | 0.11% |
| RVMD | $374560 | 2000 | 0.09% |
| VOE | $371883 | 1882 | 0.09% |
| SSB | $359640 | 3600 | 0.09% |
| BAC | $337426 | 5922 | 0.08% |
| VO | $316181 | 3924 | 0.08% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 2026年6月30日 | 18005 | $1560157 | 17.7% |
| ACWV | 2025年6月30日 | 9555 | $1117266 | 不再跟踪 |
| EBAY | 2026年3月31日 | 10343 | $900875 | 14.3% |
| BIL | 2025年6月30日 | 9512 | $872441 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2025年12月31日 | 11675 | $619125 | |
| AVY | 2025年3月31日 | 3145 | $588528 | 2.6% |
| SCHI | 2025年6月30日 | 20121 | $451515 | 不再跟踪 |
| BALL | 2026年3月31日 | 8348 | $442194 | 7.0% |
| ACN | 2026年6月30日 | 2167 | $429694 | 46.7% |
| IGV | 2026年3月31日 | 3971 | $419695 | 不再跟踪 |
| BSCP | 2025年12月31日 | 20051 | $414855 | 不再跟踪 |
| GOVT | 2025年3月31日 | 16356 | $375861 | 不再跟踪 |
| PHM | 2025年3月31日 | 3440 | $374617 | 24.6% |
| USMV | 2025年3月31日 | 3680 | $326747 | 不再跟踪 |
| SPSB | 2025年3月31日 | 10603 | $316606 | 不再跟踪 |
| HYD | 2025年3月31日 | 6075 | $315353 | 不再跟踪 |
| GOVT | 2026年3月31日 | 13400 | $308535 | 不再跟踪 |
| IEF | 2025年6月30日 | 3010 | $289171 | |
| ANGL | 2025年3月31日 | 9990 | $286413 | 0.5% |
| HYLB | 2025年3月31日 | 7676 | $276950 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年9月30日 | 350 | $272836 | 63.8% |
| MBB | 2025年3月31日 | 2810 | $257621 | |
| DUK | 2025年3月31日 | 2331 | $251142 | 0.2% |
| VOOG | 2025年3月31日 | 678 | $248189 | 不再跟踪 |
| SPYX | 2025年3月31日 | 5150 | $247973 | 不再跟踪 |
| BOND | 2025年6月30日 | 2691 | $247653 | -1.7% |
| UNH | 2025年3月31日 | 487 | $246354 | -26.0% |
| UNH | 2025年9月30日 | 767 | $239281 | 12.2% |
| TFC | 2026年3月31日 | 4595 | $226120 | 10.3% |
| DGRO | 2025年12月31日 | 3306 | $225072 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年9月30日 | 5319 | $220313 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年12月31日 | 2988 | $217437 | 不再跟踪 |
| CVX | 2026年6月30日 | 1023 | $211659 | 24.6% |
| XLG | 2025年6月30日 | 4600 | $210588 | 不再跟踪 |
| SO | 2025年12月31日 | 2222 | $210579 | 4.5% |
| JMBS | 2025年6月30日 | 4607 | $207776 | 不再跟踪 |
| IBMN | 2025年6月30日 | 7750 | $207080 | 不再跟踪 |
| SPSB | 2025年9月30日 | 6841 | $206530 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年3月31日 | 828 | $203820 | 不再跟踪 |
| SCHV | 2026年3月31日 | 6836 | $202414 | 不再跟踪 |
| IEI | 2025年6月30日 | 1691 | $201888 | |
| EWJ | 2026年3月31日 | 2489 | $200962 | 不再跟踪 |
| COST | 2026年6月30日 | 201 | $200603 | 0.8% |