行业细分

04
Technology 22.1%
Financials 6.1%
Communication Services 5.7%
Retail 5.2%
Healthcare 4.8%
Industrials 4.4%
Consumer Discretionary 1.8%
Energy 1.4%
Consumer Staples 0.9%
Materials 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 45.6%

完整投资组合 626 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $537574636 13.94% 717828 $87267921 上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $208484478 5.41% 2926097 $19560978 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $176830853 4.58% 474051 $10351390 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $155921598 4.04% 538849 $26723028 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155267775 4.03% 775989 $14031029 下跌 ×2
SPY SPY $115951743 3.01% 155271 $23231453 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $110852149 2.87% 465100 $29303648 上涨 ×3
AGG iShares Trust $106494232 2.76% 1075916 $12342699 上涨 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $105872845 2.74% 1358912 $13494174 上涨 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $105816996 2.74% 1772775 $18635040 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $91393223 2.37% 255738 $19305655 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $70032305 1.82% 101967 $16022048 上涨 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $54996379 1.43% 182282 $26479689 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51065323 1.32% 135182 $10465409 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $44910180 1.16% 89749 $2413499 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43400311 1.13% 77047 $3435246 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $41726605 1.08% 57713 $21902133 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $37436736 0.97% 40019 $-2156286 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36784815 0.95% 112378 $5813743 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33283567 0.86% 94199 $7206136 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $32922012 0.85% 30915 $11851982 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $32872046 0.85% 27406 $7452284 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31438036 0.82% 42691 $7619290 上涨 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $29875606 0.77% 80736 $7817702 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28695211 0.74% 49397 $18332283 下跌 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $28259504 0.73% 265422 $3348781 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27199369 0.71% 23563 $19359634 上涨 ×1
V Visa Inc. $24142620 0.63% 70368 $3624408 上涨 ×4
MUB iShares Trust $24054146 0.62% 223509 $2001503 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22092333 0.57% 52525 $3198851 上涨 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $21258548 0.55% 517869 $-6461370 下跌 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $19682683 0.51% 158514 $1691161 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17998546 0.47% 97399 $5153072 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17945047 0.47% 122449 $-493571 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17297557 0.45% 50723 $11453412 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16623124 0.43% 61114 $1409264 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16575512 0.43% 65869 $1350755 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16359805 0.42% 287114 $2743829 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16024788 0.42% 45437 $1134291 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15060254 0.39% 29322 $-122492 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $14625625 0.38% 176979 $730614 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14569366 0.38% 57366 $1223321 上涨 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14419574 0.37% 92043 $-747652 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14375959 0.37% 122390 $4600402 下跌 ×2
XLRE XLRE $13901191 0.36% 315720 $2627797 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $13541173 0.35% 71370 $181484 上涨 ×2
EEM iShares, Inc. $13294493 0.34% 194335 $1773144 下跌 ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $12900713 0.33% 54305 $844342 下跌 ×2
ITOT iShares Trust $12876747 0.33% 78387 $1707112 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12219470 0.32% 83329 $286476 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12135597 0.31% 133740 $-1712610 下跌 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $11965848 0.31% 100115 $6941567 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11774730 0.31% 103961 $-975397 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11633600 0.30% 132546 $-424274 上涨 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11566550 0.30% 27143 $2321845 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $11456157 0.30% 119696 $412769 上涨 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11434481 0.30% 27511 $4285743 上涨 ×2
EFA iShares Trust $11248428 0.29% 108282 $315387 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $11103407 0.29% 66984 $-1745188 上涨 ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $10769726 0.28% 14253 $-1424626 上涨 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $10453658 0.27% 108238 $680214 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10219863 0.26% 79532 $427905 下跌 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $10140683 0.26% 36784 $384585 上涨 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10097982 0.26% 20141 $-4554497 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10046980 0.26% 55535 $930013 上涨 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8817338 0.23% 278061 $5919449 上涨 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8589287 0.22% 105688 $594935 上涨 ×4
DE Deere & Company Common Stock $8268396 0.21% 13034 $1146017 上涨 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8259341 0.21% 27709 $3040785 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8175371 0.21% 16047 $-954846 上涨 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $8105112 0.21% 5957 $1545231 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $8031515 0.21% 24329 $995604 上涨 ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7901380 0.20% 94344 $599824 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $7899410 0.20% 23353 $792144 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7850146 0.20% 109946 $-2413895 上涨 ×6
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $7730262 0.20% 306149 $2662562 上涨 ×4
GLD SPDR Gold Shares $7318565 0.19% 19866 $-1208965 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7159973 0.19% 13797 $-43536 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6926154 0.18% 67777 $1418506 上涨 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6874610 0.18% 71291 $930588 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6848739 0.18% 25336 $-717996 上涨 ×4
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $6722929 0.17% 462693 $2400841 上涨 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6664193 0.17% 21985 $1141029 上涨 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6658505 0.17% 34949 $4869508 上涨 ×1
CMF iShares Trust $6639503 0.17% 115189 $1699872 上涨 ×6
NEM Newmont Corporation $6614673 0.17% 70820 $-885231 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6172399 0.16% 15521 $-771954 上涨 ×5
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6142471 0.16% 15264 $740455 上涨 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6111904 0.16% 97184 $671166 上涨 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5993162 0.16% 19947 $1886584 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $5866130 0.15% 81530 $614062 上涨 ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5786709 0.15% 39524 $355446 下跌 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5769528 0.15% 24383 $4021098 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5765814 0.15% 4907 $3119940 上涨 ×2
MMM 3M Company Common Stock $5757459 0.15% 35559 $930708 上涨 ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5693734 0.15% 38968 $798954 上涨 ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $5624717 0.15% 34532 $1088665 上涨 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5536562 0.14% 5737 $2250871 下跌 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $5391113 0.14% 56087 $1347917 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5275070 0.14% 37778 $4024137 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $537574636 13.94% 上涨 ×6
AMZN $110852149 2.87% 上涨 ×3
AGG $106494232 2.76% 上涨 ×6
BSV $105872845 2.74% 上涨 ×6
VWO $105816996 2.74% 上涨 ×4
VOO $70032305 1.82% 上涨 ×3
META $43400311 1.13% 上涨 ×4
QQQ $31438036 0.82% 上涨 ×4
SUB $28259504 0.73% 上涨 ×6
V $24142620 0.63% 上涨 ×4
MUB $24054146 0.62% 上涨 ×6
TSLA $22092333 0.57% 上涨 ×4
HD $16024788 0.42% 上涨 ×4
JNJ $14569366 0.38% 上涨 ×4
XLRE $13901191 0.36% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $4874963 21772 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $4854475 21958 0.13%
CPRT $3591857 127416 0.09%
SYK $3509321 11146 0.09%
GOOG $3462634 9800 0.09%
ALC $3238582 48265 0.08%
BSM $2794000 200000 0.07%
LNG $2589708 10835 0.07%
GOOGL $2573064 7200 0.07%
OWL $2390456 273195 0.06%
ADPT $2225502 103753 0.06%
ELAN $1590523 64629 0.04%
BND $1535780 20920 0.04%
VAW $1529004 6683 0.04%
AVES $1434606 21869 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +28K +$87.3M
AMZN 增持 +74K +$29.3M
AAPL 增持 +30K +$26.7M
KLAC 增持 +163K +$26.5M
SPY 增持 +13K +$23.2M
AMAT 削减 -289 +$21.9M
VEA 削减 -22K +$19.6M
MU 增持 +358 +$19.4M
GOOGL 增持 +5K +$19.3M
VWO 增持 +160K +$18.6M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 176495 $29944162 20.4%
APP 2026年6月30日 36027 $14338746 -45.6%
TTAN 2025年12月31日 119239 $12022868 -32.8%
HON 2026年6月30日 36362 $8218869 -5.2%
CRGY 2026年6月30日 251877 $3400340 38.6%
APTV 2025年9月30日 38629 $2635270 -48.1%
SUI 2025年12月31日 19840 $2559360 -8.9%
TDTT 2025年12月31日 101603 $2472001
ALK 2026年6月30日 66551 $2447746 -22.6%
HES 2025年6月30日 14594 $2331100 不再跟踪
AXON 2025年12月31日 3152 $2262001 -26.1%
DXCM 2025年12月31日 30032 $2020853 27.5%
FITB 2026年6月30日 43077 $2001361 -9.4%
WDAY 2026年6月30日 15176 $1971666 54.2%
TAP 2025年12月31日 42094 $1904772 -19.9%
MCW 2026年3月31日 324472 $1804064 不再跟踪
VKTX 2025年12月31日 66417 $1745439 -17.3%
ARCC 2026年6月30日 89823 $1618610 1.3%
SM 2026年6月30日 50725 $1581606 34.8%
CCL 2026年6月30日 59744 $1546177 -6.6%
OXLC (申报为 OXLCXXXX) 2025年9月30日 355605 $1493543 -48.3%
COLD 2026年6月30日 116200 $1331652 -9.7%
GLDI 2026年6月30日 8000 $1328193
GLDI 2025年9月30日 8000 $1274720
SETH 2025年12月31日 150000 $1261500 -28.2%
HPP 2026年3月31日 112252 $1215689 94.4%
RRC 2026年3月31日 33954 $1197218 -13.2%
JD 2025年6月30日 26569 $1092517 -18.9%
IDXX 2026年3月31日 1586 $1072977 -7.0%
RDFN 2025年9月30日 94350 $1055777 不再跟踪
KMX 2026年6月30日 25014 $1040082 5.3%
BIDU 2025年6月30日 11070 $1018772 1.4%
CPT 2026年6月30日 10020 $978553 -13.7%
AGCO 2025年12月31日 9081 $972303 12.1%
CYBR 2026年3月31日 2148 $958137 不再跟踪
DSTL 2026年3月31日 14425 $849633
KRC 2025年6月30日 23622 $773857 -1.2%
ILF 2026年6月30日 21297 $756469 12.2%
CVAC 2025年12月31日 140073 $754993 不再跟踪
CTSH 2025年6月30日 9668 $739623 -25.5%
VCSH 2026年3月31日 9207 $734074
AMTM 2025年6月30日 40027 $728491 -20.8%
SPAB 2026年3月31日 26990 $694993 -5.1%
UAA 2025年6月30日 101839 $636494 -30.0%
IPG 2025年12月31日 22282 $621891 不再跟踪
STZ 2025年12月31日 4298 $578824 -16.8%
COOP 2025年12月31日 2731 $575667 不再跟踪
DOCS 2026年6月30日 24534 $571642 38.4%
CRON 2025年12月31日 200500 $557390 24.9%
WBI 2025年12月31日 21728 $547980 48.2%
RING 2025年12月31日 8349 $540264
GIS 2025年12月31日 10662 $537593 -30.8%
SARK 2026年3月31日 17000 $514250
GPRK 2026年6月30日 53762 $510739 26.5%
LQD 2026年6月30日 4592 $500482
BND 2025年6月30日 6737 $494833
MQT 2026年3月31日 48600 $488430 不再跟踪
OUST 2026年3月31日 22469 $486229 148.4%
AVUV 2026年3月31日 4755 $484915
MQY 2026年6月30日 42824 $470208 -14.4%
JWN 2025年6月30日 18762 $458724 不再跟踪
SHV 2025年9月30日 4002 $441925
TWLO 2025年12月31日 4338 $434190 101.6%
TTD 2026年6月30日 18634 $422805 -33.9%
GHI 2025年12月31日 40927 $421548 -23.7%
LULU 2025年9月30日 1702 $404361 -47.3%
OTIS 2026年6月30日 5161 $397810 -7.4%
SOC 2025年6月30日 15111 $383366 -83.8%
CBRE 2026年6月30日 2722 $368722 -2.4%
XLY 2025年6月30日 1845 $364314 不再跟踪
MSOS 2025年9月30日 150681 $363141
HUM 2026年6月30日 2014 $349207 1.6%
IBHG 2026年6月30日 15751 $348570
SF 2025年12月31日 3001 $340523 -15.5%
EMLC 2026年6月30日 13454 $337830
EWJ 2026年3月31日 4060 $327804 18.2%
ELF 2025年6月30日 5180 $325252 -15.8%
IQLT 2026年3月31日 7096 $322513
AJG 2026年3月31日 1239 $320702 6.1%
FSK 2026年6月30日 31105 $316649 4.2%
DFAT 2025年6月30日 6131 $315685
SHY 2026年3月31日 3782 $313225
TSLQ 2026年3月31日 16666 $302655
ETR 2025年6月30日 3496 $298873 22.9%
HYG 2026年6月30日 3744 $297873
JAAA 2025年9月30日 5817 $295213
IBMO 2025年12月31日 11486 $294731
IBMP 2026年3月31日 11590 $294270
IBMQ 2026年3月31日 11495 $293985
SCHV 2025年12月31日 10050 $292556 14.2%
RDDT 2026年3月31日 1262 $290096 10.6%
ANET 2025年12月31日 1989 $289817 60.9%
DD 2026年6月30日 6307 $288860 -2.2%
CRWV 2025年12月31日 2110 $288754 25.1%
PGR 2025年9月30日 1082 $288743 -13.8%
GBX 2026年3月31日 6171 $288433 -24.0%
VYMI 2025年9月30日 3594 $287914
GDDY 2026年3月31日 2311 $286749 20.0%
UAL 2026年6月30日 3102 $285611 -17.1%
DDOG 2026年3月31日 2049 $278644 135.4%
CVNA 2025年12月31日 724 $273122 -84.8%
TTD 2025年9月30日 3748 $269819 -75.6%
DOW 2025年6月30日 7706 $269094 7.3%
CRWV 2026年6月30日 3451 $267349 -10.0%
HOOD 2026年3月31日 2352 $266011 64.9%
SPLV 2025年9月30日 3644 $265356
PKW 2025年12月31日 2000 $264960
RNAC 2025年12月31日 25921 $264913 -0.7%
USHY 2026年3月31日 7074 $264532 -3.1%
IBHK 2026年6月30日 10390 $264426
APD 2025年6月30日 891 $262774 -0.4%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 4379 $259587 -7.0%
PHO 2026年6月30日 3868 $258614
IJR 2025年6月30日 2429 $254001 26.5%
MDYV 2025年12月31日 3018 $251708 6.7%
BBY 2026年3月31日 3749 $250897 35.0%
SIZE 2025年6月30日 1721 $250302
CMG 2025年12月31日 6375 $249840 -16.3%
PEG 2025年6月30日 3015 $248135 -15.4%
DAL 2026年3月31日 3567 $247545 27.0%
GLDM 2026年6月30日 2670 $247482 3.7%
MVT 2026年3月31日 22600 $244306 不再跟踪
CORP 2026年6月30日 2500 $242000
ING 2026年3月31日 8557 $239596 34.6%
IBMN 2025年12月31日 8929 $239208
SHYG 2026年3月31日 5469 $234456
MDYG 2025年12月31日 2556 $234027 14.2%
PRFZ 2025年12月31日 5147 $233777
CCK 2026年6月30日 2321 $232710 -3.6%
IONQ 2025年12月31日 3770 $231855 -2.9%
B 2026年3月31日 5307 $231120 -0.2%
EA 2026年6月30日 1132 $230690 不再跟踪
HEFA 2026年3月31日 5541 $229176
UPGD 2025年6月30日 3263 $228438
XLB 2025年6月30日 2650 $227847 不再跟踪
VLUE 2025年6月30日 2118 $225885
COF 2025年9月30日 1060 $225526 -7.0%
COF 2026年3月31日 925 $224183 8.4%
CRSP 2025年12月31日 3449 $223530 4.1%
MTUM 2025年12月31日 870 $223112
OKE 2025年6月30日 2248 $223047 10.1%
ELV 2026年6月30日 761 $222826 2.6%
RYAAY 2026年6月30日 3828 $221258 -13.6%
PNR 2026年3月31日 2114 $220158 -39.0%
BALL 2025年9月30日 3922 $219985 14.6%
IWV 2026年3月31日 568 $219645
Z 2025年12月31日 2843 $219053 -59.1%
EVRG 2025年6月30日 3173 $218778 15.9%
IGSB 2025年12月31日 4123 $218643
BIDU 2026年3月31日 1667 $217810 -21.9%
TROW 2026年3月31日 2119 $216943 15.2%
PCOR 2026年6月30日 3802 $216714 35.6%
AFRM 2026年3月31日 2878 $214210 65.9%
SJNK 2026年3月31日 8409 $212916
GBTC 2025年6月30日 3254 $212063 -21.4%
NI 2025年6月30日 5283 $211795 -0.4%
BABA 2025年6月30日 1596 $211039 -4.0%
DOW 2026年6月30日 5054 $210496 3.9%
GSK 2026年6月30日 3802 $209832 -10.7%
COKE 2025年9月30日 1870 $208786 67.2%
AMT 2025年12月31日 1083 $208301 -6.3%
HCA 2026年6月30日 439 $207752 12.3%
SAP 2025年12月31日 777 $207622 -12.1%
TT 2025年9月30日 471 $206020 13.1%
MLM 2025年9月30日 373 $204762 -22.1%
ZG 2025年12月31日 2704 $201286 -57.6%
SYK 2026年3月31日 572 $201162 -14.6%
MUE 2026年3月31日 20000 $200600 不再跟踪
BHP 2025年6月30日 4127 $200325 79.5%
FLTR 2025年6月30日 7840 $200312
AVXL 2025年12月31日 20000 $178000 -54.2%
PSLV 2025年12月31日 10833 $170078
FUBO 2026年3月31日 61861 $155890 -6.1%
SAN 2026年6月30日 12901 $145523 1.6%
MRCC 2026年6月30日 30885 $142070 不再跟踪
CXM 2025年12月31日 10177 $78566 -32.7%
ELDN 2025年9月30日 27366 $74162 -3.3%
ACTU 2025年12月31日 10000 $66900 -86.4%
RWT 2026年6月30日 11100 $62271 -25.8%
ATAI 2025年9月30日 20000 $43800 不再跟踪
ETHZ 2025年12月31日 11685 $28161 不再跟踪
SONDQ 2025年12月31日 11582 $14709 不再跟踪
SDST (申报为 SDSTXXXX) 2025年9月30日 10091 $1988 -97.4%
OPTXW 2025年6月30日 25000 $1268