与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +40.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +3.3%

年化：+31.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 25.0%
Technology 22.8%
Industrials 17.9%
Communication Services 5.5%
Retail 2.5%
Healthcare 2.3%
Materials 1.7%
其他/未映射 22.4%

完整投资组合 28 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SOXX iShares Trust $12044366 7.58% 18797 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11134408 7.00% 55647 $1375507 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11026889 6.94% 78786 $7251470 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10776147 6.78% 10655 $7142620 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9978315 6.28% 47734
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9969594 6.27% 9362 $6236010 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8705313 5.48% 74113
XBI SPDR SERIES TRUST $8590760 5.40% 54286 $4741489 上涨 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $7904015 4.97% 90809
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5891367 3.71% 8182 $2642816 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $5885948 3.70% 9279 $2767519 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5258805 3.31% 17430 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5079435 3.20% 10636 $1282229 下跌 ×2
EWT iShares, Inc. $4712588 2.96% 43390 上涨 ×1
EWJ iShares, Inc. $4402531 2.77% 47202
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4170450 2.62% 3613
AME AMETEK, Inc. $4032898 2.54% 16669 $406570 下跌 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3989140 2.51% 35697
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3792582 2.39% 1668 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3676253 2.31% 3065 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3590379 2.26% 12408 $392879 下跌 ×2
EWY iShares, Inc. $3327312 2.09% 16480 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3265929 2.05% 8223 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2680885 1.69% 14130 $-3719344 下跌 ×4
NEM Newmont Corporation $2623606 1.65% 28090 $-417136
IWM iShares Trust $2088128 1.31% 6950 上涨 ×1
EPOL iShares Trust $183398 0.12% 4750
EIS iShares, Inc. $181065 0.11% 1500

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SOXX $12044366 18797 7.58%
MS $9978315 47734 6.28%
CSCO $8705313 74113 5.48%
IBKR $7904015 90809 4.97%
KLAC $5258805 17430 3.31%
EWT $4712588 43390 2.96%
EWJ $4402531 47202 2.77%
MU $4170450 3613 2.62%
EBAY $3989140 35697 2.51%
SNDK $3792582 1668 2.39%
LLY $3676253 3065 2.31%
EWY $3327312 16480 2.09%
ADI $3265929 8223 2.05%
IWM $2088128 6950 1.31%
EPOL $183398 4750 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
C 增持 +45K +$7.3M
GS 增持 +6K +$7.1M
CAT 增持 +4K +$6.2M
XBI 增持 +24K +$4.7M
RTX 削减 -19K -$3.7M
DE 增持 +4K +$2.8M
PWR 增持 +2K +$2.6M
NVDA 削减 -310 +$1.4M
TSM 削减 -600 +$1.3M
NEM 仅价格变动 +0 -$417K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
QQQ 2025年9月30日 19200 $10591488 24.0%
AVGO 2026年3月31日 26376 $9128734 3.9%
MS 2026年3月31日 50818 $9021720 9.1%
IBKR 2025年12月31日 117225 $8247951 24.8%
ORCL 2025年12月31日 30261 $7946841 -35.3%
XLV 2026年3月31日 43630 $6753924 22.3%
CSCO 2025年9月30日 96203 $6674564 55.7%
IBM 2025年9月30日 21845 $6439469 -10.1%
EWG 2025年9月30日 104156 $4406840
IJR 2026年3月31日 35470 $4262785 11.2%
MU 2025年12月31日 18206 $4073957 207.5%
VLO 2026年6月30日 16210 $4005167 61.0%
JPM 2026年3月31日 12070 $3889195 12.7%
BAC 2026年3月31日 69206 $3806330 3.7%
BKR 2026年6月30日 61525 $3756101 0.6%
TJX 2026年6月30日 23311 $3722767 -4.3%
IBB 2026年6月30日 21824 $3684982 9.2%
SCHW 2025年9月30日 40111 $3659728 -5.1%
CRWD 2025年9月30日 7153 $3643094
WELL 2025年12月31日 19691 $3564859 27.9%
PH 2026年6月30日 3939 $3526350 -10.0%
CAH 2025年9月30日 20973 $3523464 59.0%
CCJ 2026年6月30日 32274 $3505279 -22.8%
APH 2026年6月30日 27070 $3420294 -58.0%
COR 2026年3月31日 10092 $3408573 5.4%
NEE 2026年6月30日 36655 $3404516 -6.5%
EBAY 2025年9月30日 45517 $3389196 33.5%
GOOGL 2026年6月30日 11579 $3329657 -10.4%
AMZN 2026年3月31日 13946 $3219016 19.1%
TMUS 2025年6月30日 12061 $3216789 -38.5%
V 2025年6月30日 8966 $3142224 14.9%
AJG 2025年6月30日 9066 $3129946 -16.3%
NFLX 2025年9月30日 2331 $3121512
AMP 2025年6月30日 6384 $3090558 -7.8%
COST 2025年9月30日 3083 $3051985 8.4%
SAP 2025年9月30日 9882 $3005116 -10.9%
ORLY 2025年9月30日 32465 $2926070 -16.6%
META 2025年6月30日 5039 $2904278 -12.9%
AAPL 2025年6月30日 12794 $2841931 69.5%
TT 2025年9月30日 6463 $2826981 5.4%
AMZN 2025年6月30日 14838 $2823078 13.0%
ISRG 2025年6月30日 5644 $2795304 -16.8%
EPOL 2025年12月31日 79780 $2689384
META 2025年12月31日 3938 $2553202 -2.6%
EIS 2025年12月31日 23443 $2401735
TSLA 2026年3月31日 5051 $2271536 0.1%
ILF 2026年3月31日 69050 $2102573 5.5%
EWJ 2026年3月31日 26000 $2099240 15.9%
SE 2025年9月30日 11800 $1887292 -58.2%
ECH 2026年3月31日 28220 $1140088
UAE 2025年9月30日 50950 $953784
SPY 2025年9月30日 646 $399131 不再跟踪
EWP 2025年12月31日 4260 $213724
VNM 2025年12月31日 8040 $140137
EWS 2025年9月30日 4240 $110155 11.5%