First Western Trust Bank
CIK 1513189 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.4B
- 持仓
- 215
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1969（共 9443） · 前 20.9%
投资组合价值同比（季度）：+1.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 87.03%
- 前二十五大持仓权重
- 91.52%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 2.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.4% 估计买入 $30859392 · 卖出 $19076445
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 58
- 减少
- 96
- 已结清
- 10
本页内容
与标普500指数的表现对比
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：87.4% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Healthcare
70.4%
Industrials
3.9%
Technology
3.6%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Retail
0.4%
Financials
0.4%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
17.0%
完整投资组合 215 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $949793983 | 69.30% | 3016751 | $-42103994 | 下跌 ×6 | ||
| IWM | $69457278 | 5.07% | 231177 | $11562548 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $44180341 | 3.22% | 645817 | $11271842 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $32500915 | 2.37% | 112320 | $3536877 | 下跌 ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $25168180 | 1.84% | 59158 | $3918470 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $20900599 | 1.52% | 27988 | $1698010 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20318629 | 1.48% | 56856 | $2060294 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $11622443 | 0.85% | 163122 | $1188553 | 上涨 ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $11008301 | 0.80% | 90663 | $1776033 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $7887297 | 0.58% | 75927 | $91158 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $6662217 | 0.49% | 53654 | $812862 | 上涨 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5881346 | 0.43% | 21758 | $-1350358 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $5181570 | 0.38% | 6919 | $658744 | 下跌 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4854729 | 0.35% | 13100 | $355881 | 下跌 ×6 | ||
| IJR | $4406587 | 0.32% | 29712 | $628682 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4208555 | 0.31% | 28718 | $-716913 | 下跌 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4036599 | 0.29% | 15894 | $-220079 | 下跌 ×2 | ||
| XLI XLI | $3800179 | 0.28% | 20516 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3580707 | 0.26% | 9581 | $922066 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $3470922 | 0.25% | 8476 | $1075195 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $3430614 | 0.25% | 41664 | $-58455 | 下跌 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3254110 | 0.24% | 3384 | $-382307 | 下跌 ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3034842 | 0.22% | 33445 | $-971081 | 下跌 ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2925951 | 0.21% | 10069 | $-700540 | 下跌 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2764399 | 0.20% | 34015 | $129114 | 下跌 ×4 | ||
| IVW | $2744686 | 0.20% | 19957 | $487350 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $2669851 | 0.19% | 34286 | $512904 | 下跌 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2610539 | 0.19% | 2222 | $604615 | 下跌 ×4 | ||
| IWR | $2595168 | 0.19% | 23524 | $-390085 | 下跌 ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2489379 | 0.18% | 17390 | $195612 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2378347 | 0.17% | 20999 | $-316665 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2111695 | 0.15% | 11130 | $-17535 | 上涨 ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2086480 | 0.15% | 12756 | $-343427 | 下跌 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1959072 | 0.14% | 20354 | $-135265 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1945604 | 0.14% | 13934 | $1333918 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1858147 | 0.14% | 8299 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1758360 | 0.13% | 11991 | $-437706 | 下跌 ×2 | ||
| IYW | $1689941 | 0.12% | 6700 | $474427 | |||
| IBHK | $1686105 | 0.12% | 65429 | $1198916 | 上涨 ×1 | ||
| IBHL | $1678280 | 0.12% | 66035 | $1189970 | 上涨 ×1 | ||
| IBHI | $1675005 | 0.12% | 71612 | $1187506 | 上涨 ×1 | ||
| IBHH | $1667537 | 0.12% | 70959 | $1180910 | 上涨 ×1 | ||
| IBHJ | $1618441 | 0.12% | 61154 | $1130539 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1557463 | 0.11% | 4123 | $272996 | 下跌 ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1512378 | 0.11% | 12153 | $-1201909 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1417726 | 0.10% | 1182 | $333317 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $1413734 | 0.10% | 41777 | $775088 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1381755 | 0.10% | 5491 | $32447 | 下跌 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1362806 | 0.10% | 2675 | $-308332 | 下跌 ×1 | ||
| LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | $1349923 | 0.10% | 142698 | $129529 | 下跌 ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1322933 | 0.10% | 6056 | $113273 | 下跌 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1279938 | 0.09% | 3784 | $-377350 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1240847 | 0.09% | 10564 | $422816 | 上涨 ×3 | ||
| JNK | $1196819 | 0.09% | 12419 | $-32513 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1188579 | 0.09% | 6570 | $86257 | 下跌 ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1132627 | 0.08% | 2658 | $184086 | 上涨 ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $1087747 | 0.08% | 12635 | $-55795 | 下跌 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1069160 | 0.08% | 1004 | $360700 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $942069 | 0.07% | 1303 | $492957 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $919764 | 0.07% | 1249 | $604047 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 92333E108) | $908272 | 0.07% | 400120 | $-416125 | |||
| VTI | $889576 | 0.06% | 2404 | $287095 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $886093 | 0.06% | 3151 | $94447 | 下跌 ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $878937 | 0.06% | 2213 | $175211 | 上涨 ×3 | ||
| SCHV | $829139 | 0.06% | 23819 | $484367 | 上涨 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $824553 | 0.06% | 258 | $-40159 | 上涨 ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $790882 | 0.06% | 10623 | $13491 | |||
| VOO | $785711 | 0.06% | 1144 | $83590 | 下跌 ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $775488 | 0.06% | 2813 | $26721 | 上涨 ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773693 | 0.06% | 791 | $66453 | 上涨 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $760491 | 0.06% | 4697 | $73698 | 下跌 ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $750373 | 0.05% | 3660 | $-201771 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $750302 | 0.05% | 1332 | $-6626 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0.05% | 1 | $30710 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $747274 | 0.05% | 561 | $98256 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $742024 | 0.05% | 1055 | $91342 | |||
| IWP | $726926 | 0.05% | 4965 | $90810 | |||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $719144 | 0.05% | 21972 | $662429 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $710887 | 0.05% | 3847 | $207486 | 下跌 ×2 | ||
| IWN | $687490 | 0.05% | 3108 | $198158 | 上涨 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $682099 | 0.05% | 7440 | $49011 | 上涨 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $669431 | 0.05% | 8137 | $31409 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $652174 | 0.05% | 565 | $373794 | 下跌 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $641038 | 0.05% | 7757 | $19841 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $640712 | 0.05% | 10734 | $411540 | 上涨 ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $623134 | 0.05% | 3898 | $8677 | 下跌 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $611607 | 0.04% | 2731 | $42500 | 下跌 ×2 | ||
| RSP | $600862 | 0.04% | 2824 | $38536 | 下跌 ×3 | ||
| IWC | $589518 | 0.04% | 2947 | $119147 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $588366 | 0.04% | 1232 | $179784 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $587522 | 0.04% | 10876 | $-1450 | 下跌 ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $586011 | 0.04% | 24336 | $-100545 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $578599 | 0.04% | 4232 | $-139402 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $568211 | 0.04% | 752 | $-74751 | 上涨 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $564944 | 0.04% | 2077 | $61993 | 上涨 ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $563915 | 0.04% | 7688 | $131004 | |||
| JSTC | $554243 | 0.04% | 24224 | $82117 | |||
| DFUS | $546540 | 0.04% | 6670 | $73570 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $545608 | 0.04% | 1861 | $530793 | 上涨 ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $544977 | 0.04% | 15038 | $40129 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XLI | $3800179 | 20516 | 0.28% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1858147 | 8299 | 0.14% |
| FTSM | $496954 | 8320 | 0.04% |
| SCHF | $479875 | 17324 | 0.04% |
| AMD | $356679 | 614 | 0.03% |
| SCHM | $326594 | 8858 | 0.02% |
| SCHA | $284596 | 7877 | 0.02% |
| KEYS | $239098 | 683 | 0.02% |
| EMXC | $238564 | 2332 | 0.02% |
| PANW | $231894 | 680 | 0.02% |
| MS | $230153 | 1101 | 0.02% |
| ALL | $220808 | 928 | 0.02% |
| SCHE | $219119 | 6043 | 0.02% |
| SNA | $217296 | 540 | 0.02% |
| TRV | $213588 | 647 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EZM | 2025年3月31日 | 61904 | $3869619 | 不再跟踪 |
| EES | 2025年3月31日 | 69790 | $3764473 | 不再跟踪 |
| VENU | 2026年3月31日 | 400120 | $3369010 | 不再跟踪 |
| EWY | 2025年3月31日 | 26900 | $1368941 | 不再跟踪 |
| EWG | 2025年6月30日 | 27735 | $1028414 | 不再跟踪 |
| BFB | 2025年9月30日 | 34223 | $920941 | 不再跟踪 |
| DIA | 2026年3月31日 | 1400 | $672798 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2026年6月30日 | 14148 | $639914 | 44.1% |
| JSTC | 2025年12月31日 | 24224 | $492474 | 不再跟踪 |
| VV | 2025年3月31日 | 1819 | $490584 | 不再跟踪 |
| MYI | 2026年3月31日 | 39221 | $426332 | 2.1% |
| ZTEN | 2026年3月31日 | 7500 | $384788 | |
| GOVT | 2025年3月31日 | 16485 | $378825 | 不再跟踪 |
| AZN | 2026年3月31日 | 3993 | $367076 | -16.1% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 300 | $359676 | -15.1% |
| SNDK | 2026年6月30日 | 550 | $349437 | -29.4% |
| DFS | 2025年6月30日 | 2023 | $345326 | 不再跟踪 |
| WMB | 2025年12月31日 | 4861 | $307944 | 18.9% |
| BFA | 2025年9月30日 | 11124 | $305576 | 不再跟踪 |
| BIP | 2025年9月30日 | 9039 | $302807 | 19.4% |
| GIS | 2025年9月30日 | 5386 | $279049 | -22.0% |
| FNDX | 2025年6月30日 | 11794 | $278456 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 9409 | $272767 | 22.6% |
| IJS | 2025年3月31日 | 2489 | $270330 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 9256 | $265740 | 7.8% |
| WEC | 2025年9月30日 | 2490 | $259458 | -5.3% |
| VO | 2025年3月31日 | 966 | $255150 | 不再跟踪 |
| CEG | 2025年9月30日 | 754 | $243361 | -17.2% |
| MGC | 2026年6月30日 | 991 | $234223 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年6月30日 | 4699 | $234057 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年3月31日 | 1804 | $227484 | -6.1% |
| BA | 2025年6月30日 | 1327 | $226320 | 2.4% |
| EME | 2025年3月31日 | 498 | $226042 | 113.7% |
| TRV | 2025年6月30日 | 854 | $225849 | 37.0% |
| CME | 2026年6月30日 | 750 | $221513 | 23.7% |
| USB | 2025年3月31日 | 4506 | $215522 | 47.4% |
| RBIL | 2026年3月31日 | 4280 | $212566 | |
| TTEK | 2025年6月30日 | 7250 | $212063 | 2.1% |
| VTV | 2026年6月30日 | 1079 | $211700 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2026年3月31日 | 3510 | $211197 | 不再跟踪 |
| AXON | 2025年9月30日 | 255 | $211125 | -15.2% |
| GEHC | 2026年6月30日 | 2964 | $210978 | 15.7% |
| MS | 2026年3月31日 | 1183 | $210018 | 28.6% |
| TGT | 2025年6月30日 | 2003 | $209033 | 64.6% |
| BN | 2025年3月31日 | 3619 | $207912 | 20.1% |
| EXR | 2025年9月30日 | 1410 | $207890 | 4.6% |
| PANW | 2025年9月30日 | 1009 | $206482 | 69.0% |
| KR | 2026年6月30日 | 2841 | $205575 | 2.7% |
| CMI | 2025年12月31日 | 484 | $204427 | 17.3% |
| MGC | 2025年3月31日 | 958 | $203728 | 不再跟踪 |
| IJK | 2025年3月31日 | 2240 | $203683 | 不再跟踪 |
| MDT | 2026年3月31日 | 2106 | $202302 | 6.3% |
| SPYG | 2025年12月31日 | 1931 | $201809 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 722 | $163194 | -1.9% |
| FISV | 2025年12月31日 | 649 | $83676 | -23.3% |