Listed Funds Trust (HLAL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000065986 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$72.49
截至 2026年8月19日
▲ +0.11 (+0.15%)
1日变动
$55.44 – $73.72
52周范围
- 净资产
- $917.7M
- 持仓
- 208
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 55.51%
- 有效持仓数量
- 22.7
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
HLAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.62% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▲ +8.47% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.52% | — |
| 1Y | ▲ +24.37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +30.05% | — |
- 1年波动率
- 19.29%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.23
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$19.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$34.6M
- 过去12个月
- +$56.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 208 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $121.3M | 13.22 | 388775 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $87.3M | 9.51 | 193836 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $57.9M | 6.31 | 152182 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $53.5M | 5.83 | 119850 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $46.7M | 5.09 | 124002 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $36.4M | 3.97 | 57583 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $32.8M | 3.58 | 75310 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $29.7M | 3.24 | 30587 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $22.3M | 2.43 | 20185 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $21.5M | 2.34 | 41634 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $15.8M | 1.72 | 108864 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $14.1M | 1.53 | 62499 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $13.0M | 1.42 | 113686 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $12.3M | 1.35 | 102549 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $10.2M | 1.12 | 32174 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $9.1M | 0.99 | 20282 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $8.9M | 0.97 | 61759 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $8.7M | 0.95 | 47941 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $8.0M | 0.88 | 101872 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $7.7M | 0.84 | 64925 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $7.4M | 0.80 | 24152 | US |
| IBM | 459200101 | $7.3M | 0.79 | 24351 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.9M | 0.76 | 27616 | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $6.8M | 0.74 | 7046 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.6M | 0.72 | 3421 | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $6.5M | 0.71 | 3826 | US |
| Linde PLC | — | $6.1M | 0.67 | 12267 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $5.8M | 0.64 | 20742 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.3M | 0.57 | 12739 | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $4.8M | 0.53 | 9807 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.6M | 0.50 | 8714 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $4.5M | 0.49 | 22111 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $4.5M | 0.49 | 23600 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.5M | 0.49 | 28982 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $4.5M | 0.49 | 179856 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $4.4M | 0.48 | 32493 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $3.9M | 0.42 | 6351 | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.9M | 0.42 | 148021 | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3.9M | 0.42 | 45104 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $3.9M | 0.42 | 9090 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $3.7M | 0.41 | 52942 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 0.40 | 17868 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.6M | 0.40 | 20026 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3.6M | 0.39 | 31524 | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.4M | 0.37 | 31297 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.4M | 0.37 | 27241 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.3M | 0.36 | 7864 | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.1M | 0.34 | 9867 | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $3.0M | 0.33 | 16620 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $3.0M | 0.32 | 6610 | US |
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行业细分
Technology
48.1%
Communication Services
15.9%
Health Care
10.1%
Industrials
5.4%
Energy
4.4%
Consumer Discretionary
3.8%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.6%
Consumer products
1.5%
Materials
1.3%
Retail
1.3%
Real Estate
0.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.5%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
2.6%
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5635170 | 12.57% | 78935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4315382 | 9.62% | 60448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $3548817 | 7.91% | 59825 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $2973896 | 6.63% | 41657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $2595754 | 5.79% | 36360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2500009 | 5.58% | 35023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2172255 | 4.84% | 30428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $1793460 | 4.00% | 25122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1170755 | 2.61% | 16399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $950558 | 2.12% | 13315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $847213 | 1.89% | 14280 | 股份 | 2025年9月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $824483 | 1.84% | 11549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $792320 | 1.77% | 11098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $765089 | 1.71% | 10717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $643180 | 1.43% | 9054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $618400 | 1.38% | 8467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $616952 | 1.38% | 8642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $567836 | 1.27% | 7954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaizen Financial Strategies | $567103 | 1.26% | 7993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $561464 | 1.25% | 7865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $560535 | 1.25% | 7852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $557826 | 1.24% | 7631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $550620 | 1.23% | 7713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $513437 | 1.15% | 7192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $507626 | 1.13% | 7111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $499829 | 1.11% | 7224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sepio Capital, LP | $479631 | 1.07% | 6718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $390146 | 0.87% | 5465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $341665 | 0.76% | 4786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335819 | 0.75% | 4704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $331863 | 0.74% | 4649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $312260 | 0.70% | 4374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $311260 | 0.69% | 4360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $300730 | 0.67% | 5070 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $298339 | 0.67% | 4179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $297256 | 0.66% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $294516 | 0.66% | 4088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $278350 | 0.62% | 3899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $277850 | 0.62% | 3892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundation Wealth Management, LLC | $242027 | 0.54% | 3390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESBANCO BANK INC | $238728 | 0.53% | 3344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $237784 | 0.53% | 3331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $230804 | 0.51% | 3233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stanich Group LLC | $221303 | 0.49% | 3100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $216740 | 0.48% | 3036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $215219 | 0.48% | 3009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $212528 | 0.47% | 2977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Falcon Wealth Planning | $210586 | 0.47% | 2950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $172689 | 0.39% | 2419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157558 | 0.35% | 2207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $121363 | 0.27% | 1700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $84526 | 0.19% | 1184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77973 | 0.17% | 1106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $69842 | 0.16% | 978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60000 | 0.13% | 834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53971 | 0.12% | 756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $44614 | 0.10% | 624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $26771 | 0.06% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21417 | 0.05% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $11637 | 0.03% | 163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6703 | 0.01% | 113 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2910 | 0.01% | 41 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1877 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PID Invesco Exchange-Traded Fund ... | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded F... | $950.4M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded A... | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |