Foundation Wealth Management, LLC
CIK 1966351 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $169.1M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7005（共 9443） · 前 74.2%
投资组合价值同比（季度）：+14.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 77.02%
- 前二十五大持仓权重
- 94.19%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 6.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.72% 估计买入 $7154332 · 卖出 $2735034
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 19
- 减少
- 18
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
5.0%
Communication Services
2.2%
Financials
0.7%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
90.8%
完整投资组合 51 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $46342665 | 27.41% | 336974 | $8093956 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $41868202 | 24.76% | 184393 | $3404512 | 上涨 ×2 | ||
| IJJ | $8396003 | 4.97% | 56830 | $1316513 | 上涨 ×2 | ||
| IWN | $7825774 | 4.63% | 35378 | $816136 | 下跌 ×3 | ||
| IWO | $6956113 | 4.11% | 17660 | $1274805 | 下跌 ×4 | ||
| EEM | $3855688 | 2.28% | 56362 | $454878 | 下跌 ×5 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3792137 | 2.24% | 46093 | $960274 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3775546 | 2.23% | 13048 | $270592 | 下跌 ×3 | ||
| EFV | $3736443 | 2.21% | 48810 | $-185762 | 下跌 ×6 | ||
| IBDR | $3671198 | 2.17% | 151521 | $-30909 | 下跌 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3613261 | 2.14% | 108535 | $-117929 | 上涨 ×2 | ||
| IBDS | $3422653 | 2.02% | 141313 | $107593 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $3071151 | 1.82% | 6138 | $125155 | 下跌 ×1 | ||
| IJK | $2929780 | 1.73% | 24932 | $462794 | 上涨 ×2 | ||
| EFG | $2705024 | 1.60% | 21738 | $136209 | 下跌 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2115385 | 1.25% | 5919 | $480479 | 上涨 ×1 | ||
| IBDT | $1975356 | 1.17% | 78232 | $45195 | 上涨 ×6 | ||
| IYR | $1554101 | 0.92% | 15201 | $43187 | 下跌 ×1 | ||
| IYE | $1445153 | 0.85% | 25534 | $-337239 | 下跌 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1154290 | 0.68% | 1000 | 上涨 ×1 | |||
| REET | $1149450 | 0.68% | 41619 | $-64042 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1033001 | 0.61% | 2770 | $-15459 | 下跌 ×4 | ||
| BTC | $1008430 | 0.60% | 38858 | $216733 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $989951 | 0.59% | 2801 | $260216 | 上涨 ×1 | ||
| IBDV | $879452 | 0.52% | 40341 | $119666 | 上涨 ×6 | ||
| IBDU | $746023 | 0.44% | 32213 | $47962 | 上涨 ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $641475 | 0.38% | 546 | 上涨 ×1 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $641329 | 0.38% | 1934 | $-214262 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $596934 | 0.35% | 1823 | $39305 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $555429 | 0.33% | 594 | $-35770 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $539015 | 0.32% | 4620 | $-122171 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $514518 | 0.30% | 2571 | $174250 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $478370 | 0.28% | 4970 | $-648 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $454746 | 0.27% | 200 | 上涨 ×1 | |||
| IBDW | $426793 | 0.25% | 20479 | $56655 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $410703 | 0.24% | 707 | 上涨 ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $326170 | 0.19% | 2552 | $-30328 | 下跌 ×1 | ||
| GBTC | $302571 | 0.18% | 6647 | $-48125 | |||
| IWP | $290098 | 0.17% | 1981 | $36240 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $282800 | 0.17% | 1124 | ||||
| IBDX | $267825 | 0.16% | 10631 | $58501 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $263685 | 0.16% | 2730 | $20440 | 上涨 ×3 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $263194 | 0.16% | 1108 | $6127 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $260360 | 0.15% | 1000 | 上涨 ×1 | |||
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | $242027 | 0.14% | 3390 | 上涨 ×1 | |||
| IWS | $237518 | 0.14% | 1443 | $-4526 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $232855 | 0.14% | 829 | $23541 | 下跌 ×2 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $223716 | 0.13% | 70 | $-12729 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $215522 | 0.13% | 382 | ||||
| VUG | $215264 | 0.13% | 2499 | $-148582 | 上涨 ×2 | ||
| PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | $188322 | 0.11% | 19236 | $1347 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCZ | $3792137 | 2.24% | 上涨 ×3 |
| IBDS | $3422653 | 2.02% | 上涨 ×3 |
| IBDT | $1975356 | 1.17% | 上涨 ×6 |
| IBDV | $879452 | 0.52% | 上涨 ×6 |
| IBDU | $746023 | 0.44% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $263685 | 0.16% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 2025年12月31日 | 113285 | $2853691 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年9月30日 | 1828 | $462829 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 724 | $292239 | 33.2% |
| IAU | 2026年6月30日 | 3245 | $286034 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年12月31日 | 1089 | $239113 | 13.9% |
| IGE | 2025年6月30日 | 5245 | $238485 | 不再跟踪 |
| MO | 2025年12月31日 | 3595 | $237486 | 15.0% |
| META | 2025年12月31日 | 299 | $219591 | -17.2% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 909 | $207822 | 22.0% |
| PRTA | 2025年12月31日 | 19471 | $190038 | -6.2% |