VSDB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.33%▼ -0.95%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.84%▼ -1.09%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$29.3M
截至六月 2026的季度 +$435.8M
过去12个月 +$846.7M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1315 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. BCULC · · · 68245XAH2 0.0003359 BOND ·
1261229 BC Ltd. · · · 68288AAA5 0.0007184 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBJ9 0.00005168 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBN0 0.00005168 BOND ·
A&K Travel Group Holdings Ltd. · · · 00039UAA6 0.0004961 BOND ·
AAdvantage Loyalty IP Ltd · · · 02376CBS3 0.0000308 BOND ·
AAdvantage Loyalty IP Ltd · · · 02376CBT1 0.001267 BOND ·
ABN AMRO Bank NV ABNANV · · · 00084DAW0 0.0005116 BOND ·
ADI Global Distribution Funding LLC · · · Xa8ede239627 0.00001034 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBK2 0.0005964 BOND ·
AMC Global Media Inc. · · · 00164VAF0 0.0002078 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAA5 0.0001447 BOND ·
AMSR 2025-SFR2 Trust · · · 00180BAB3 0.0001034 BOND ·
AMSR 2026-SFR1 Trust · · · 66982GAA5 0.0001447 BOND ·
ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. · · · 03881HAA8 0.0004031 BOND ·
ATI Inc. · · · 01741RAP7 0.00004134 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YEE5 0.0001395 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BR0 0.0008527 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BS8 0.0007959 BOND ·
Abu Dhabi Government International Bond ADGB · · · Xe953bb2629d 0.0005168 BOND ·
Academy Ltd. · · · 00401YAB6 0.0003411 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAE6 0.000002067 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAK2 0.0002501 BOND ·
Advance Auto Parts Inc. · · · 00751YAL0 0.000005168 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAB1 0.0002739 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAR6 0.00004134 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAW5 0.0006202 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MBC8 0.00005168 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBL8 0.001995 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBT1 0.0002377 BOND ·
Aercap Funding DAC · · · 00784MAA1 0.0004651 BOND ·
Affirm Asset Securitization Trust 2026-X1 · · · 00835EAC4 0.0001034 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAU2 0.0004961 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAW8 0.0002791 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAX6 0.0002997 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAN8 0.0003204 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAP3 0.001034 BOND ·
Affirm Master Trust Series 2025-3 · · · 00833BAQ1 0.001178 BOND ·
Air Canada ACACN · · · 008911BK4 0.0005685 BOND ·
Airbnb Inc. · · · 009066AC5 0.0001757 BOND ·
Airbnb Inc. · · · 009066AD3 0.0001085 BOND ·
Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC · · · 01309QAC2 0.0000155 BOND ·
Aligned Data Centers Issuer LLC · · · 01627AAF5 0.0009303 BOND ·
Allison Transmission Inc. ALSN · · · 019736AF4 0.00004134 BOND ·
Allstate Corp. · · · 020002BL4 0.00005168 BOND ·
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-B · · · 02007G6Q1 0.0001895 BOND ·
Ally Bank/Utah · · · 02009EAB2 0.0002396 BOND ·
Ally Bank/Utah · · · 02009EAC0 0.0002396 BOND ·
Ally Bank/Utah · · · 02009EAD8 0.0002396 BOND ·
Ally Financial Inc. · · · 02005NBZ2 0.002119 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 3.8%
Health Care 2.1%
Real Estate 2.0%
Industrials 2.0%
Utilities 1.6%
Communication Services 1.2%
Energy 1.1%
Technology 1.1%
Materials 0.8%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer Staples 0.8%
Retail 0.5%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 82.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. 00253XAB7 股/股: 0.0002747 → 0.0002687 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ABNANV — ABN AMRO Bank NV 00084DAW0 股/股: 0.000523 → 0.0005116 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACACN — Air Canada 008911BK4 股/股: 0.0005811 → 0.0005685 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ACAFP — Credit Agricole SA 225313AM7 股/股: 0.0002959 → 0.0002894 (-2.2%)
2026年6月30日 增加 ACAFP — Credit Agricole SA 22535WAJ6 股/股: 0.002377 → 0.00247 (3.9%)
2026年6月30日 削减 ADGB — Abu Dhabi Government International Bond Xe953bb2629d 股/股: 0.0005283 → 0.0005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. X3232ace123d 股/股: 0.002824 → 0.002762 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. Xd506d761138 股/股: 0.0003095 → 0.0003028 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608AQ5 股/股: 0.0009806 → 0.0009592 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AEP — Appalachian Power Co. 037735CW5 股/股: 0.0002642 → 0.0002584 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAB1 股/股: 0.00028 → 0.0002739 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAR6 股/股: 0.00004227 → 0.00004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 股/股: 0.000634 → 0.0006202 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBC8 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ALSN — Allison Transmission Inc. 019736AF4 股/股: 0.00004227 → 0.00004134 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 AMCR — Amcor Flexibles North America Inc. 02344AAA6 新仓位 — 0.00002067 股/股
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DB3 股/股: 0.000005283 → 0.000005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAA5 股/股: 0.00001374 → 0.00001344 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AMPBEV — Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc 03969YAB4 股/股: 0.00002113 → 0.00002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAP5 股/股: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBY5 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XCE8 股/股: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AON — Aon Corp. 037389BB8 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AON — Aon Corp. 037389BE2 股/股: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 ARAMCO — SA Global Sukuk Ltd. X15ed9572c4a 新仓位 — 0.0003256 股/股
2026年6月30日 新增 ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co. X6d4d9d1c4f4 新仓位 — 0.0002729 股/股
2026年6月30日 削减 ARGBON — Argentina Bonar Bonds Xa23bf12f101 股/股: 0.0002282 → 0.0002233 (-2.2%)
2026年6月30日 增加 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HS2 股/股: 0.001021 → 0.001557 (52.5%)
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HU7 股/股: 0.001611 → 0.001576 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HV5 新仓位 — 0.00002584 股/股
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HW3 股/股: 0.0001083 → 0.00008187 (-24.4%)
2026年6月30日 削减 ARGENT — Argentine Republic Government International Bond 040114HX1 股/股: 0.0002254 → 0.0002205 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332AV4 股/股: 0.0003392 → 0.0003318 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332AW2 股/股: 0.0004787 → 0.0004682 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023BX2 股/股: 0.00002642 → 0.00002584 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CD5 股/股: 0.001537 → 0.001504 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CN3 股/股: 0.0002642 → 0.0002584 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CY9 股/股: 0.0009848 → 0.0009633 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023DB8 股/股: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023DC6 股/股: 0.002668 → 0.00261 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHV4 股/股: 0.0007079 → 0.0006925 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GJZ3 股/股: 0.0001585 → 0.000155 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GKW8 股/股: 0.001136 → 0.001111 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738EBK0 股/股: 0.002367 → 0.002315 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BACR — Barclays plc 06738ECD5 股/股: 0.00002113 → 0.00002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 054989AA6 股/股: 0.00007396 → 0.00007235 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 BATSLN 05526DBB0 仓位退出 — 原为 0.000728 股/股
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBN4 股/股: 0.001083 → 0.001059 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBR5 股/股: 0.00001057 → 0.00001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT International Finance plc 05530QAQ3 股/股: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BAX — Baxter International Inc. 071813BY4 股/股: 0.000056 → 0.00005478 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 BAYNGR — Bayer US Finance II LLC 07274NAL7 新仓位 — 0.000124 股/股
2026年6月30日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AR5 股/股: 0.0013 → 0.001271 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc. 501797AW4 股/股: 0.0002747 → 0.0002687 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 68245XAH2 股/股: 0.0003434 → 0.0003359 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 BDN — Brandywine Operating Partnership LP 105340AQ6 新仓位 — 0.0004134 股/股
2026年6月30日 削减 BDX — Becton Dickinson & Co. 075887CJ6 股/股: 0.00001902 → 0.00001861 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675FBB2 股/股: 0.0014 → 0.00137 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BHRAIN — Bahrain Government International Bond X80470e803a3 股/股: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 增加 BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. 08949LAB6 股/股: 0.001437 → 0.001457 (1.4%)
2026年6月30日 削减 BIGSKY — Boyne USA Inc. 103557AC8 股/股: 0.0002325 → 0.0002274 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BK — Bank of New York Mellon Corp. 06406RBL0 股/股: 0.0007925 → 0.0007752 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BK — Bank of New York Mellon Corp. 06406RBT3 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BKH — Black Hills Corp. 092113AV1 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008RAN7 股/股: 0.0004755 → 0.0004651 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BNCN — Brookfield Finance Inc. 11271LAD4 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 BNP — BNP Paribas SA 09659W2H6 新仓位 — 0.0001499 股/股
2026年6月30日 新增 BNP — BNP Paribas SA 09659W2M5 新仓位 — 0.0002584 股/股
2026年6月30日 新增 BNP — BNP Paribas SA 09659W2R4 新仓位 — 0.0004548 股/股
2026年6月30日 削减 BPCEGP — BPCE SA 05578AAN8 股/股: 0.0004491 → 0.0004393 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 BRAZIL 105756BZ2 仓位退出 — 原为 0.001268 股/股
2026年6月30日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAB6 股/股: 0.0004913 → 0.0004806 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605HAC4 股/股: 0.0006128 → 0.0005995 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BXP — Boston Properties LP 10112RBD5 股/股: 0.0003698 → 0.0003618 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 05606FAA1 股/股: 0.0003381 → 0.0003308 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 17308CC53 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CABO — Cable One Inc. 12685JAC9 股/股: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CAG — Conagra Brands Inc. 205887AX0 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CAG — Conagra Brands Inc. 205887CC4 股/股: 0.0001405 → 0.0001375 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC 13806CAA0 股/股: 0.0004702 → 0.00046 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CATMED — CommonSpirit Health 20268JAF0 股/股: 0.00007925 → 0.00007752 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAH4 股/股: 0.000168 → 0.0001643 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAK7 股/股: 0.0003223 → 0.0003153 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAN1 股/股: 0.0004279 → 0.0004186 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle Inc. 22822VAR2 股/股: 0.0003297 → 0.0003225 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle Inc. 22822VBB6 股/股: 0.0003487 → 0.0003411 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X111e5923d7b 股/股: 0.001162 → 0.001137 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X5a7782eff7c 股/股: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CDK — Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co. Inc. 154915AA0 股/股: 0.0002642 → 0.0002584 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AB6 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CFG — Citizens Bank NA/Providence RI 75524KPG3 股/股: 0.002156 → 0.002109 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CGCMT_18-B — Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 17327FAD8 股/股: 0.0003698 → 0.0003618 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AE8 股/股: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 增加 CHDN — Churchill Downs Inc. 171484AG3 股/股: 0.00004227 → 0.0004755 (1025.0%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPBT9 股/股: 0.00005811 → 0.00005685 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPBX0 股/股: 0.00004227 → 0.00004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCE1 股/股: 0.0003011 → 0.0002946 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCN1 股/股: 0.00196 → 0.001917 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1248EPCQ4 股/股: 0.00004227 → 0.00004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BJ2 股/股: 0.001037 → 0.001014 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BK9 股/股: 0.0002716 → 0.0002656 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175BR4 股/股: 0.001401 → 0.001371 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CD4 股/股: 0.0008411 → 0.0008228 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CIVI — SM Energy Co. 17888HAB9 股/股: 0.0001289 → 0.0001261 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CLH — Clean Harbors Inc. 184496AP2 股/股: 0.0002219 → 0.0002171 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CMC — Commercial Metals Co. 201723AQ6 股/股: 0.0000634 → 0.00006202 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CNC — Centene Corp. 15135BAT8 股/股: 0.0006445 → 0.0006305 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CNC — Centene Corp. 15135BAY7 股/股: 0.000877 → 0.0008579 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189YAG1 股/股: 0.0001965 → 0.0001923 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 COF — Capital One Financial Corp. 14040HCZ6 新仓位 — 0.0001964 股/股
2026年6月30日 削减 COR — Cencora Inc. 03073EAT2 股/股: 0.00004227 → 0.00004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 COSTAR — Costa Rica Government International Bond X4eac929a4d7 股/股: 0.003413 → 0.003339 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 COXENT — Cox Communications Inc. 224044CJ4 股/股: 0.0004205 → 0.0004114 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 COXENT — Cox Communications Inc. 224044CL9 股/股: 0.0000634 → 0.00006202 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 COXENT — Cox Communications Inc. 224044CR6 股/股: 0.000317 → 0.0003101 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CPT — Camden Property Trust 133131AX0 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CRBG — Corebridge Financial Inc. 21871XAP4 股/股: 0.002187 → 0.00214 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AE7 股/股: 0.0005072 → 0.0004961 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864AG2 股/股: 0.0001638 → 0.0001602 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307BB2 股/股: 0.0005336 → 0.000522 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CSCHLD — CSC Holdings LLC 126307BH9 股/股: 0.00007396 → 0.00007235 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 CTRA 127097AK9 仓位退出 — 原为 0.003075 股/股
2026年6月30日 削减 CUBE — CubeSmart LP 22966RAH9 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CVS — CVS Health Corp. 126650DG2 股/股: 0.00008453 → 0.00008269 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CVS — CVS Health Corp. 126650DM9 股/股: 0.00006868 → 0.00006719 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CVS — CVS Health Corp. 126650DN7 股/股: 0.002113 → 0.002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CVS — CVS Health Corp. 126650DT4 股/股: 0.0002325 → 0.0002274 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CVS — CVS Health Corp. 126650DW7 股/股: 0.0005547 → 0.0005427 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 CZR — Caesars Entertainment Inc. 12769GAA8 股/股: 0.0000634 → 0.00006202 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DAR — Darling Ingredients Inc. 237266AH4 股/股: 0.001062 → 0.001039 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DB — Deutsche Bank AG/New York NY 251526CD9 股/股: 0.0004205 → 0.0004114 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DB — Deutsche Bank AG/New York NY 251526CU1 股/股: 0.000448 → 0.0004383 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DB — Deutsche Bank AG/New York NY 25160PAH0 股/股: 0.0001585 → 0.000155 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DCP — DCP Midstream Operating LP 23311VAJ6 股/股: 0.0001965 → 0.0001923 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DELL — Dell International LLC / EMC Corp. 24703TAH9 股/股: 0.0004205 → 0.0004114 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DGELN — Diageo Capital plc 25243YBD0 股/股: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DGX — Quest Diagnostics Inc. 74834LBB5 股/股: 0.0003064 → 0.0002997 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DISH — DISH Network Corp. 25470MAG4 股/股: 0.0009573 → 0.0009365 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DLR — Digital Realty Trust LP 25389JAU0 股/股: 0.0004227 → 0.0004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DLR — Digital Realty Trust LP 25389JAV8 股/股: 0.0007005 → 0.0006853 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DOMREP — Dominican Republic International Bond X1b6d1891751 股/股: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DOMREP — Dominican Republic International Bond X2e58ecc2b4b 股/股: 0.007365 → 0.007204 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DOMREP — Dominican Republic International Bond Xf1b92c3d61f 股/股: 0.00168 → 0.001643 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DT — Deutsche Telekom International Finance BV 25156PAC7 股/股: 0.0002113 → 0.0002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 DTE — DTE Energy Co. 233331BJ5 股/股: 0.00028 → 0.0002739 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 DUM6 Xc86b10f84ae 仓位退出 — 原为 -0.001568 股/股
2026年6月30日 新增 DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 Xac80083af39 新仓位 — -0.001377 股/股
2026年6月30日 削减 EBAY — eBay Inc. 278642AW3 股/股: 0.001683 → 0.001647 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ECOPET — Ecopetrol SA 279158AN9 股/股: 0.00002747 → 0.00002687 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 ECOPET — Ecopetrol SA 279158AS8 新仓位 — 0.0007349 股/股
2026年6月30日 削减 ECUA — Ecuador Government International Bond Xfd96acc6f4a 股/股: 0.0004907 → 0.00048 (-2.2%)
2026年6月30日 退出 EGYPT X8331d99f8d9 仓位退出 — 原为 0.0002113 股/股
2026年6月30日 新增 EGYPT — Egypt Government International Bond X8bafd1cb1e2 新仓位 — 0.0002067 股/股
2026年6月30日 削减 EGYPT — Egypt Government International Bond Xab67e763b02 股/股: 0.001057 → 0.001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ELV — Elevance Health Inc. 036752AN3 股/股: 0.00006974 → 0.00006822 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ENR — Energizer Holdings Inc. 29272WAD1 股/股: 0.0002694 → 0.0002636 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ENTG — Entegris Inc. 29362UAC8 股/股: 0.0001374 → 0.0001344 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 EQH — Equitable Holdings Inc. 054561AN5 股/股: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 EQIX — Equinix Inc. 29444UBH8 股/股: 0.0006287 → 0.000615 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ESI — Element Solutions Inc. 28618MAA4 股/股: 0.0003381 → 0.0003308 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ESKOM — Eskom Holdings BQ6082631 股/股: 0.001695 → 0.001658 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ET — Enable Midstream Partners LP 292480AM2 股/股: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 ET — Energy Transfer LP 29273VAT7 新仓位 — 0.00007235 股/股
2026年6月30日 削减 ET — Energy Transfer Operating LP 29278NAG8 股/股: 0.0001342 → 0.0001313 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 ETR — System Energy Resources Inc. 871911AU7 股/股: 0.0001585 → 0.000155 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 FAIRIC — Fair Isaac Corp. 303250AF1 股/股: 0.0007396 → 0.0007235 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 FCX — Freeport-McMoRan Inc. 35671DCH6 股/股: 0.0001352 → 0.0001323 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 FE — FirstEnergy Corp. 337932AP2 股/股: 0.001522 → 0.001488 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 FITB — Fifth Third Bancorp 316773DE7 股/股: 0.0002969 → 0.0002904 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 FMC — FMC Corp. 302491AU9 股/股: 0.0002536 → 0.0002481 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 FOXA — Fox Corp. 35137LAH8 股/股: 0.0001374 → 0.0001344 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 337120AA7 股/股: 0.00002113 → 0.00002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 FUN — Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co. / Magnum Management Corp 150190AE6 股/股: 0.0003381 → 0.0003308 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 X683c0289f93 股/股: -0.004758 → -0.009184 (93.0%)
2026年6月30日 削减 GBLATL — GA Global Funding Trust 36143L2D6 股/股: 0.0001585 → 0.000155 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAA5 股/股: 0.00005283 → 0.00005168 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GBLATL — Global Atlantic Fin Co. 37959GAB3 股/股: 0.00002747 → 0.00002687 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc. 36267VAH6 股/股: 0.001974 → 0.001931 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GM — General Motors Co. 37045VAY6 股/股: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GM — General Motors Financial Co. Inc. 37045XEB8 股/股: 0.0009806 → 0.0009592 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GMT — GATX Corp. 361448BC6 股/股: 0.0000317 → 0.00003101 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GP — Georgia-Pacific LLC 37331NAK7 股/股: 0.000168 → 0.0001643 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAA5 股/股: 0.0002642 → 0.0002584 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAC1 股/股: 0.0009721 → 0.0009509 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GPK — Graphic Packaging International LLC 38869AAD9 股/股: 0.0004649 → 0.0004548 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAA9 股/股: 0.0006974 → 0.0006822 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GRA — WR Grace Holdings LLC 92943GAE1 股/股: 0.00003698 → 0.00003618 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc. 38141GWV2 股/股: 0.0004227 → 0.0004134 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GT — Goodyear Tire & Rubber Co. 382550BN0 股/股: 0.0003276 → 0.0001757 (-46.4%)
2026年6月30日 削减 GUATEM — Guatemala Government Bond X5b9591ea668 股/股: 0.0008337 → 0.0008155 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GUATEM — Guatemala Government Bond X5f01281691d 股/股: 0.0008464 → 0.0008279 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 GUATEM — Guatemala Government Bond X65b0955475c 股/股: 0.0004227 → 0.0004134 (-2.2%)
2026年6月30日 新增 GUATEM — Guatemala Government Bond X9b80ec6a5f6 新仓位 — 0.0002067 股/股
2026年6月30日 削减 GWCN — Garda World Security Corp. 36485MAM1 股/股: 0.00002113 → 0.00002067 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150BB9 股/股: 0.002632 → 0.002575 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 HBAN — Huntington National Bank 44644MAJ0 股/股: 0.0001057 → 0.0001034 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 HBMCN — Hudbay Minerals Inc. 443628AH5 股/股: 0.000486 → 0.0004755 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 HCA — HCA Inc. 404119CA5 股/股: 0.002272 → 0.002222 (-2.2%)
2026年6月30日 削减 HCA — HCA Inc. 404119CH0 股/股: 0.000056 → 0.00005478 (-2.2%)

显示最新的 200 条，共 2590 条变动

股息 18笔付款

08
4.14%TTM收益率
$3.08每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2870
2026年9月1日$0.2840
2026年8月3日$0.2940
2026年7月1日$0.2850
2026年6月1日$0.1780
2026年5月1日$0.2650
2026年4月1日$0.2790
2026年3月2日$0.1750
2026年2月2日$0.2150
2025年12月18日$0.2840
2025年12月1日$0.2710
2025年11月3日$0.2670
2025年10月1日$0.2580
2025年9月2日$0.2760
2025年8月1日$0.2710
2025年7月1日$0.2810
2025年6月2日$0.2070
2025年5月1日$0.2600

机构持有人 (13F) 57 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Orgel Wealth Management, LLC $625941662 88.39% 8199393 股份 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $15572779 2.20% 203992 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $7226421 1.02% 94661 股份 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $7094509 1.00% 92933 股份 2026年6月30日
TD Capital Management LLC $6239035 0.88% 81727 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group, Inc. $4604354 0.65% 60314 股份 2026年6月30日
Entruity Wealth, LLC $4600825 0.65% 60268 股份 2026年6月30日
Bell Bank $4236412 0.60% 55494 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $3425065 0.48% 44866 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $3106809 0.44% 40697 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2027730 0.29% 26562 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $1670396 0.24% 21881 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1620493 0.23% 21227 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1615049 0.23% 21156 股份 2026年6月30日
Eldridge Investment Advisors, Inc. $1255061 0.18% 16440 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $1240439 0.18% 16249 股份 2026年6月30日
Mills Wealth Advisors LLC $1107613 0.16% 14509 股份 2026年6月30日
Balboa Wealth Partners $1094487 0.15% 14337 股份 2026年6月30日
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $992267 0.14% 12998 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $942076 0.13% 12399 股份 2026年6月30日
American Investment Services, Inc. $909425 0.13% 11913 股份 2026年6月30日
Englebert Financial Advisers, LLC $908599 0.13% 11902 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $907606 0.13% 11889 股份 2026年6月30日
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $877910 0.12% 11500 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $843732 0.12% 11052 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $806148 0.11% 10560 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $766759 0.11% 10044 股份 2026年6月30日
Worth Asset Management, LLC $728360 0.10% 9541 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $522783 0.07% 6848 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $434375 0.06% 5690 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $423305 0.06% 5545 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $413607 0.06% 5418 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $389334 0.05% 5100 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $350020 0.05% 4585 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $343759 0.05% 4503 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $331657 0.05% 4344 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $306333 0.04% 4013 股份 2026年6月30日
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $291557 0.04% 3819 股份 2026年6月30日
Burton Enright Welch $274519 0.04% 3596 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $260758 0.04% 3416 股份 2026年6月30日
Aegis Wealth Management LLC $250014 0.04% 3275 股份 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $247814 0.03% 3265 股份 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $233622 0.03% 3060 股份 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $203936 0.03% 2671 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $186728 0.03% 2446 股份 2026年6月30日
Cornerstone National Bank & Trust Co $163422 0.02% 2151 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $62598 0.01% 820 股份 2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC $56100 0.01% 732 股份 2025年9月30日
MORGAN STANLEY $27412 0.00% 359 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $24734 0.00% 324 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $18992 0.00% 249 股份 2026年3月31日
CWM, LLC $11971 0.00% 157 股份 2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $5000 0.00% 70 股份 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $1057 0.00% 13783 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $538 0.00% 7050 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $319 0.00% 4172 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $76 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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