Listed Funds Trust (HLAL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000065986 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$72.07
截至 2026年8月20日
▼ -0.42 (-0.58%)
1日变动
$55.44 – $73.72
52周范围
- 净资产
- $917.7M
- 持仓
- 208
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 55.51%
- 有效持仓数量
- 22.7
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
HLAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17.46% | — |
| 3M | ▲ +17.46% | — |
| 6M | ▲ +16.28% | — |
| 年初至今 | ▲ +16.86% | — |
| 1Y | ▲ +29.38% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +52.76% | — |
- 1年波动率
- 26.33%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.75
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$19.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$34.6M
- 过去12个月
- +$56.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 208 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.8M | 0.30 | 10629 | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.7M | 0.30 | 8986 | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $2.7M | 0.30 | 3827 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $2.7M | 0.29 | 7118 | US |
| Trane Technologies PLC | — | $2.7M | 0.29 | 5873 | IE |
| Medtronic PLC | — | $2.5M | 0.27 | 33248 | IE |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $2.4M | 0.26 | 3211 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $2.4M | 0.26 | 4973 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.3M | 0.26 | 3627 | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.3M | 0.25 | 5628 | US |
| Johnson Controls International | — | $2.2M | 0.24 | 16191 | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $2.2M | 0.23 | 14076 | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $2.1M | 0.23 | 14769 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $2.1M | 0.23 | 6598 | NL |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.1M | 0.23 | 3590 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $2.1M | 0.22 | 33693 | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.1M | 0.22 | 19314 | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.0M | 0.22 | 37286 | US |
| CRH PLC | — | $1.9M | 0.21 | 17631 | IE |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.9M | 0.21 | 8210 | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.9M | 0.21 | 7739 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.9M | 0.20 | 14004 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.9M | 0.20 | 1192 | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1.9M | 0.20 | 38451 | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.8M | 0.20 | 10184 | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $1.7M | 0.19 | 9013 | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.7M | 0.18 | 6534 | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $1.6M | 0.18 | 897 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.6M | 0.18 | 7673 | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.6M | 0.18 | 2663 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.6M | 0.17 | 18177 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.6M | 0.17 | 24622 | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.6M | 0.17 | 4351 | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.6M | 0.17 | 9077 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.5M | 0.17 | 4080 | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 0.16 | 16975 | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.5M | 0.16 | 5953 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $1.5M | 0.16 | 34224 | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $1.4M | 0.15 | 30654 | US |
| Flex Ltd | — | $1.4M | 0.15 | 9388 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.4M | 0.15 | 1135 | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $1.4M | 0.15 | 17809 | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.3M | 0.15 | 30401 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.3M | 0.14 | 8346 | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.3M | 0.14 | 6553 | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.3M | 0.14 | 2927 | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $1.3M | 0.14 | 20653 | US |
| eBay Inc | 278642103 | $1.3M | 0.14 | 11911 | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $1.3M | 0.14 | 10704 | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $1.3M | 0.14 | 14853 | US |
行业细分
Technology
48.1%
Communication Services
15.9%
Health Care
10.1%
Industrials
5.4%
Energy
4.4%
Consumer Discretionary
3.8%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.6%
Consumer products
1.5%
Materials
1.3%
Retail
1.3%
Real Estate
0.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.5%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
2.6%
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5635170 | 12.57% | 78935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4315382 | 9.62% | 60448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $3548817 | 7.91% | 59825 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $2973896 | 6.63% | 41657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $2595754 | 5.79% | 36360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2500009 | 5.58% | 35023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2172255 | 4.84% | 30428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $1793460 | 4.00% | 25122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1170755 | 2.61% | 16399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $950558 | 2.12% | 13315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $847213 | 1.89% | 14280 | 股份 | 2025年9月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $824483 | 1.84% | 11549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $792320 | 1.77% | 11098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $765089 | 1.71% | 10717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $643180 | 1.43% | 9054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $618400 | 1.38% | 8467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $616952 | 1.38% | 8642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $567836 | 1.27% | 7954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaizen Financial Strategies | $567103 | 1.26% | 7993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $561464 | 1.25% | 7865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $560535 | 1.25% | 7852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $557826 | 1.24% | 7631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $550620 | 1.23% | 7713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $513437 | 1.15% | 7192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $507626 | 1.13% | 7111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $499829 | 1.11% | 7224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sepio Capital, LP | $479631 | 1.07% | 6718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $390146 | 0.87% | 5465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $341665 | 0.76% | 4786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335819 | 0.75% | 4704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $331863 | 0.74% | 4649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $312260 | 0.70% | 4374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $311260 | 0.69% | 4360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $300730 | 0.67% | 5070 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $298339 | 0.67% | 4179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $297256 | 0.66% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $294516 | 0.66% | 4088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $278350 | 0.62% | 3899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $277850 | 0.62% | 3892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundation Wealth Management, LLC | $242027 | 0.54% | 3390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESBANCO BANK INC | $238728 | 0.53% | 3344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $237784 | 0.53% | 3331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $230804 | 0.51% | 3233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stanich Group LLC | $221303 | 0.49% | 3100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $216740 | 0.48% | 3036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $215219 | 0.48% | 3009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $212528 | 0.47% | 2977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Falcon Wealth Planning | $210586 | 0.47% | 2950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $172689 | 0.39% | 2419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157558 | 0.35% | 2207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $121363 | 0.27% | 1700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $84526 | 0.19% | 1184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77973 | 0.17% | 1106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $69842 | 0.16% | 978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60000 | 0.13% | 834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53971 | 0.12% | 756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $44614 | 0.10% | 624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $26771 | 0.06% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21417 | 0.05% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $11637 | 0.03% | 163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6703 | 0.01% | 113 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2910 | 0.01% | 41 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1877 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| PID Invesco Exchange-Traded Fund ... | $928.6M |
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| FMHI First Trust Exchange-Traded F... | $950.4M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded A... | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |