EA Series Trust (FMTM)
管理公司 · XNAS · 系列 S000090984 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$38.51
截至 2026年8月19日
▼ -0.79 (-2.00%)
1日变动
$26.66 – $40.45
52周范围
- 净资产
- $116.5M
- 持仓
- 31
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 34.41%
- 有效持仓数量
- 30.0
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
FMTM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.30% | — |
| 3M | ▲ +8.51% | — |
| 6M | ▲ +20.63% | — |
| 年初至今 | ▲ +9.93% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年3月20日 起 | ▲ +40.19% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$23.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$44.0M
- 过去12个月
- +$79.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 31 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.3M | 3.69 | 5900 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3.58 | 7913 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $4.0M | 3.47 | 94800 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.0M | 3.43 | 12160 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.0M | 3.40 | 2149 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 3.38 | 43027 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $3.9M | 3.38 | 15572 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.9M | 3.37 | 23904 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $3.9M | 3.36 | 9940 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $3.9M | 3.35 | 6615 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $3.9M | 3.35 | 9649 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.9M | 3.34 | 12186 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.9M | 3.34 | 4737 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $3.9M | 3.33 | 19695 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $3.9M | 3.32 | 28787 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $3.9M | 3.32 | 34828 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $3.8M | 3.30 | 25997 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $3.8M | 3.30 | 41110 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $3.8M | 3.29 | 16818 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $3.8M | 3.29 | 11180 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $3.8M | 3.29 | 5314 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.8M | 3.28 | 51315 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $3.8M | 3.28 | 12212 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $3.8M | 3.26 | 6346 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.8M | 3.23 | 17392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.8M | 3.23 | 49757 | EC | GB |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.8M | 3.23 | 30258 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $3.7M | 3.20 | 81528 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $3.7M | 3.19 | 151121 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.6M | 3.08 | 16903 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $187K | 0.16 | 187023 | STIV | US |
行业细分
Industrials
53.3%
Materials
10.0%
Retail
9.8%
Communications
7.0%
Energy
3.4%
Technology
3.3%
Communication Services
3.3%
Consumer Staples
3.3%
Consumer Discretionary
3.2%
其他/未映射
3.4%
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $12455474 | 28.03% | 285414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $6669066 | 15.01% | 152820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $4546479 | 10.23% | 104181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $4534389 | 10.20% | 103904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $3420983 | 7.70% | 78391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lokken Investment Group LLC | $2639138 | 5.94% | 88177 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Avestar Capital, LLC | $1890398 | 4.25% | 43318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1662000 | 3.74% | 38090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1071842 | 2.41% | 24561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $919495 | 2.07% | 21070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Andina Capital Management, LLC | $881703 | 1.98% | 20204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $575437 | 1.29% | 13186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldenstone Wealth Management LLC | $515084 | 1.16% | 11803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $484535 | 1.09% | 11103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $478120 | 1.08% | 10956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keeler Thomas Management LLC | $418420 | 0.94% | 9588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signet Private Wealth LLC | $276110 | 0.62% | 6327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundry Financial LLC | $260727 | 0.59% | 5974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $223350 | 0.50% | 5118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $209690 | 0.47% | 4805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $203144 | 0.46% | 4655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68646 | 0.15% | 1573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11172 | 0.03% | 256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10386 | 0.02% | 238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6241 | 0.01% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3491 | 0.01% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2357 | 0.01% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2182 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1571 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $219 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FCVT First Trust Exchange-Traded F... | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded F... | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $115.1M |