ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD)
$42.97
▲ +0.22 (+0.51%)
1日变动
$42.66 – $45.59
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.34% | ▼ -2.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.22% | ▼ -2.87% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$1.3M
截至五月 2026的季度
-$1.3M
过去12个月
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 94 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | · | $2.1M | 3.39 | 34666 | EC | JP |
| Logitech International SA | · | $1.1M | 1.75 | 8880 | EC | CH |
| Lasertec Corp. | · | $1.0M | 1.62 | 3972 | EC | JP |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $956K | 1.55 | 6591 | EC | ES |
| Halma plc | · | $949K | 1.54 | 15033 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | · | $943K | 1.53 | 7751 | EC | GB |
| Terumo Corp. | · | $943K | 1.53 | 62494 | EC | JP |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | · | $942K | 1.53 | 30113 | EC | AU |
| Computershare Ltd. | · | $912K | 1.48 | 36663 | EC | AU |
| ASML Holding NV | · | $902K | 1.46 | 558 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | · | $897K | 1.45 | 3105 | EC | DE |
| APA Group | · | $892K | 1.44 | 122989 | EC | AU |
| Bunzl plc | · | $878K | 1.42 | 27683 | EC | GB |
| RELX plc | · | $871K | 1.41 | 26377 | EC | GB |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | · | $870K | 1.41 | 19470 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | · | $865K | 1.40 | 22266 | EC | JP |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | · | $850K | 1.38 | 14145 | EC | IT |
| Pro Medicus Ltd. | · | $847K | 1.37 | 8904 | EC | AU |
| Lotus Bakeries NV | · | $847K | 1.37 | 66 | EC | BE |
| Sage Group plc (The) | · | $835K | 1.35 | 73562 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | · | $831K | 1.34 | 2638 | EC | FR |
| Symrise AG | · | $829K | 1.34 | 8984 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $823K | 1.33 | 36855 | EC | NZ |
| FUJIFILM Holdings Corp. | · | $822K | 1.33 | 39383 | EC | JP |
| Air Liquide SA | · | $818K | 1.32 | 3934 | EC | FR |
| Enel SpA | · | $815K | 1.32 | 72578 | EC | IT |
| TIS, Inc. | · | $808K | 1.31 | 38026 | EC | JP |
| Obic Co. Ltd. | · | $796K | 1.29 | 31772 | EC | JP |
| Elia Group SA/NV | · | $789K | 1.28 | 5073 | EC | BE |
| Nestle SA | · | $789K | 1.28 | 7761 | EC | CH |
| AIA Group Ltd. | · | $788K | 1.27 | 75062 | EC | HK |
| BAE Systems plc | · | $787K | 1.27 | 28865 | EC | GB |
| HKT Trust & HKT Ltd. | · | $785K | 1.27 | 508748 | EC | HK |
| Kerry Group plc | · | $783K | 1.27 | 9135 | EC | IE |
| CAR Group Ltd. | · | $783K | 1.27 | 43792 | EC | AU |
| Sika AG | · | $782K | 1.27 | 3984 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | · | $780K | 1.26 | 213178 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | · | $777K | 1.26 | 42893 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | · | $776K | 1.26 | 713 | EC | CH |
| Buzzi SpA | · | $770K | 1.25 | 14185 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | · | $769K | 1.24 | 10797 | EC | NL |
| Iberdrola SA | · | $760K | 1.23 | 33397 | EC | ES |
| Sanofi SA | · | $755K | 1.22 | 8588 | EC | FR |
| Sony Group Corp. | · | $754K | 1.22 | 34843 | EC | JP |
| Elisa OYJ | · | $753K | 1.22 | 15691 | EC | FI |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $748K | 1.21 | 747694 | STIV | US |
| NTT, Inc. | · | $745K | 1.21 | 793576 | EC | JP |
| Givaudan SA | · | $742K | 1.20 | 200 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | · | $738K | 1.19 | 16123 | EC | DK |
| Nemetschek SE | · | $736K | 1.19 | 10212 | EC | DE |
股息 49笔付款
2.60%TTM收益率
$1.12每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.1620 |
| 2026年6月24日 | $0.3720 |
| 2026年3月25日 | $0.0450 |
| 2025年12月24日 | $0.5390 |
| 2025年9月24日 | $0.1740 |
| 2025年6月25日 | $0.4410 |
| 2025年3月26日 | $0.0280 |
| 2024年12月23日 | $0.3300 |
| 2024年9月25日 | $0.1490 |
| 2024年6月26日 | $0.4820 |
| 2024年3月20日 | $0.0160 |
| 2023年12月20日 | $0.2700 |
| 2023年9月20日 | $0.1870 |
| 2023年6月21日 | $0.4200 |
| 2023年3月22日 | $0.0090 |
| 2022年12月22日 | $0.0860 |
| 2022年9月21日 | $0.1270 |
| 2022年6月22日 | $0.4050 |
| 2022年3月23日 | $0.0050 |
| 2021年12月23日 | $0.7510 |
| 2021年9月22日 | $0.1960 |
| 2021年6月22日 | $0.3930 |
| 2021年3月23日 | $0.0270 |
| 2020年12月23日 | $0.1560 |
| 2020年9月23日 | $0.1980 |
| 2020年6月24日 | $0.2560 |
| 2020年3月25日 | $0.0410 |
| 2019年12月24日 | $0.1570 |
| 2019年9月25日 | $0.2200 |
| 2019年6月25日 | $0.3580 |
| 2019年3月20日 | $0.0990 |
| 2018年12月26日 | $0.0860 |
| 2018年9月26日 | $0.2210 |
| 2018年6月20日 | $0.4130 |
| 2018年3月21日 | $0.0720 |
| 2017年12月26日 | $0.3730 |
| 2017年9月27日 | $0.1930 |
| 2017年6月21日 | $0.3120 |
| 2017年3月22日 | $0.0560 |
| 2016年12月21日 | $0.1910 |
| 2016年9月21日 | $0.2490 |
| 2016年6月22日 | $0.3780 |
| 2016年3月23日 | $0.1160 |
| 2015年12月22日 | $0.1610 |
| 2015年9月23日 | $0.1530 |
| 2015年6月24日 | $0.3040 |
| 2015年3月25日 | $0.0830 |
| 2014年12月22日 | $0.1390 |
| 2014年9月24日 | $0.0850 |
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12160891 | 35.03% | 283859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $4699112 | 13.54% | 109687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4145174 | 11.94% | 96757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3641591 | 10.49% | 85002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $1912520 | 5.51% | 44642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1687593 | 4.86% | 39392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901992 | 2.60% | 21054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $778594 | 2.24% | 18174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $641130 | 1.85% | 14965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $567258 | 1.63% | 13241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $560000 | 1.61% | 13083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461656 | 1.33% | 10776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $388782 | 1.12% | 9075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFI Advisors, LLC | $365606 | 1.05% | 8534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Square, LLC | $336050 | 0.97% | 7807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MWA Asset Management | $324662 | 0.94% | 7578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307942 | 0.89% | 7188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299539 | 0.86% | 6992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251941 | 0.73% | 5932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $144723 | 0.42% | 3374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56936 | 0.16% | 1329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $55406 | 0.16% | 1329 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19021 | 0.05% | 444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $7492 | 0.02% | 183 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0.00% | 5944 | 股份 | 2026年6月30日 |