ProShares Trust (EFAD)
管理公司 · CBSX · 系列 S000046273 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $61.8M
- 持仓
- 94
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 17.35%
- 有效持仓数量
- 74.4
- 持仓高于 1%
- 73
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.3M
- 截至五月 2026的季度
- -$1.3M
- 过去12个月
- -$9.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 94 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | — | $2.1M | 3.39 | 34666 | EC | JP |
| Logitech International SA | — | $1.1M | 1.75 | 8880 | EC | CH |
| Lasertec Corp. | — | $1.0M | 1.62 | 3972 | EC | JP |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $956K | 1.55 | 6591 | EC | ES |
| Halma plc | — | $949K | 1.54 | 15033 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group plc | — | $943K | 1.53 | 7751 | EC | GB |
| Terumo Corp. | — | $943K | 1.53 | 62494 | EC | JP |
| Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. | — | $942K | 1.53 | 30113 | EC | AU |
| Computershare Ltd. | — | $912K | 1.48 | 36663 | EC | AU |
| ASML Holding NV | — | $902K | 1.46 | 558 | EC | NL |
| Deutsche Boerse AG | — | $897K | 1.45 | 3105 | EC | DE |
| APA Group | — | $892K | 1.44 | 122989 | EC | AU |
| Bunzl plc | — | $878K | 1.42 | 27683 | EC | GB |
| RELX plc | — | $871K | 1.41 | 26377 | EC | GB |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $870K | 1.41 | 19470 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | — | $865K | 1.40 | 22266 | EC | JP |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | — | $850K | 1.38 | 14145 | EC | IT |
| Pro Medicus Ltd. | — | $847K | 1.37 | 8904 | EC | AU |
| Lotus Bakeries NV | — | $847K | 1.37 | 66 | EC | BE |
| Sage Group plc (The) | — | $835K | 1.35 | 73562 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $831K | 1.34 | 2638 | EC | FR |
| Symrise AG | — | $829K | 1.34 | 8984 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | — | $823K | 1.33 | 36855 | EC | NZ |
| FUJIFILM Holdings Corp. | — | $822K | 1.33 | 39383 | EC | JP |
| Air Liquide SA | — | $818K | 1.32 | 3934 | EC | FR |
| Enel SpA | — | $815K | 1.32 | 72578 | EC | IT |
| TIS, Inc. | — | $808K | 1.31 | 38026 | EC | JP |
| Obic Co. Ltd. | — | $796K | 1.29 | 31772 | EC | JP |
| Elia Group SA/NV | — | $789K | 1.28 | 5073 | EC | BE |
| Nestle SA | — | $789K | 1.28 | 7761 | EC | CH |
| AIA Group Ltd. | — | $788K | 1.27 | 75062 | EC | HK |
| BAE Systems plc | — | $787K | 1.27 | 28865 | EC | GB |
| HKT Trust & HKT Ltd. | — | $785K | 1.27 | 508748 | EC | HK |
| Kerry Group plc | — | $783K | 1.27 | 9135 | EC | IE |
| CAR Group Ltd. | — | $783K | 1.27 | 43792 | EC | AU |
| Sika AG | — | $782K | 1.27 | 3984 | EC | CH |
| Legal & General Group plc | — | $780K | 1.26 | 213178 | EC | GB |
| United Utilities Group plc | — | $777K | 1.26 | 42893 | EC | GB |
| Swiss Life Holding AG | — | $776K | 1.26 | 713 | EC | CH |
| Buzzi SpA | — | $770K | 1.25 | 14185 | EC | IT |
| Wolters Kluwer NV | — | $769K | 1.24 | 10797 | EC | NL |
| Iberdrola SA | — | $760K | 1.23 | 33397 | EC | ES |
| Sanofi SA | — | $755K | 1.22 | 8588 | EC | FR |
| Sony Group Corp. | — | $754K | 1.22 | 34843 | EC | JP |
| Elisa OYJ | — | $753K | 1.22 | 15691 | EC | FI |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $748K | 1.21 | 747694 | STIV | US |
| NTT, Inc. | — | $745K | 1.21 | 793576 | EC | JP |
| Givaudan SA | — | $742K | 1.20 | 200 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | — | $738K | 1.19 | 16123 | EC | DK |
| Nemetschek SE | — | $736K | 1.19 | 10212 | EC | DE |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12159709 | 39.33% | 283832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $4699112 | 15.20% | 109687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3641591 | 11.78% | 85002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $1912520 | 6.19% | 44642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1661879 | 5.38% | 38792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901992 | 2.92% | 21054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $778594 | 2.52% | 18174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $582896 | 1.89% | 13606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $567258 | 1.83% | 13241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525000 | 1.70% | 12261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $478320 | 1.55% | 11165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461656 | 1.49% | 10776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $388782 | 1.26% | 9075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFI Advisors, LLC | $365606 | 1.18% | 8534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Square, LLC | $336050 | 1.09% | 7807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MWA Asset Management | $324662 | 1.05% | 7578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307942 | 1.00% | 7188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299539 | 0.97% | 6992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251941 | 0.81% | 5932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132299 | 0.43% | 3084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56936 | 0.18% | 1329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $55406 | 0.18% | 1329 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19021 | 0.06% | 444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $7492 | 0.02% | 183 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0.00% | 5944 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |