Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
$45.13
▲ +0.30 (+0.66%)
1日变动
$42.90 – $45.38
52周范围
前十大持仓权重48.33%
有效持仓数量23.7
持仓高于 1%23
净资产
$55.6M
持仓
72
截至
2026年6月30日
MEM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月22日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.56% | ▲ +1.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.97% | ▲ +3.97% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$865K
过去12个月
+$1.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 72 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | · | $360K | 0.65 | 134400 | EC | CN |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $359K | 0.64 | 12960 | EC | KY |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $346K | 0.62 | 20673 | EC | IN |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $341K | 0.61 | 100000 | EC | SG |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | · | $328K | 0.59 | 2939 | EC | KR |
| NAVER CORP | · | $323K | 0.58 | 2517 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $289K | 0.52 | 50500 | EC | CN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $281K | 0.51 | 25520 | EC | IN |
| CP ALL PCL | · | $276K | 0.50 | 196200 | EC | TH |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | · | $271K | 0.49 | 172990 | EC | PH |
| MILITARY CJSB | · | $270K | 0.49 | 282297 | EC | VN |
| CMOC GROUP LTD | · | $261K | 0.47 | 135000 | EC | CN |
| WNC CORP | · | $261K | 0.47 | 32000 | EC | TW |
| BAIDU INC | 056752108 | $231K | 0.42 | 2025 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $180K | 0.32 | 13203 | EC | IN |
| CLASSYS INC | · | $180K | 0.32 | 5987 | EC | KR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $145K | 0.26 | 162 | EC | KR |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | · | $142K | 0.26 | 12600 | EC | HK |
| MEITUAN LLC | · | $140K | 0.25 | 16000 | EC | KY |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $109K | 0.20 | 3770 | EC | IN |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $101K | 0.18 | 1700 | EC | CN |
| TVS MOTOR CO LTD | · | $4K | 0.01 | 38894 | EP | IN |
行业细分
股息 4笔付款
2.83%TTM收益率
$1.28每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $1.2750 |
| 2024年12月18日 | $2.2610 |
| 2023年12月14日 | $0.0030 |
| 2022年12月14日 | $0.1400 |
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7552363 | 22.46% | 166857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6913987 | 20.56% | 152753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PALLADIEM, LLC | $3951679 | 11.75% | 87306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3232912 | 9.62% | 71426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $2935306 | 8.73% | 64851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1573871 | 4.68% | 34774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1418058 | 4.22% | 31330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1074936 | 3.20% | 23749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sierra Capital LLC | $812896 | 2.42% | 17960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658070 | 1.96% | 14539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638795 | 1.90% | 14113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637838 | 1.90% | 14092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596513 | 1.77% | 13179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Round Rock Advisors LLC | $525542 | 1.56% | 11611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Matisse Capital | $434561 | 1.29% | 11700 | 股份 | 2026年3月31日 |
| EJMK Ventures LLC | $286918 | 0.85% | 6339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254284 | 0.76% | 5618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66536 | 0.20% | 1470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29782 | 0.09% | 658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richardson Capital Management LLC | $7242 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5975 | 0.02% | 132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5262 | 0.02% | 116250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4520 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3485 | 0.01% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |