HTAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

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业绩 截至 2026年8月27日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.08%▼ -0.08%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$617K
截至六月 2026的季度 +$2.4M
过去12个月 +$44.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 216 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
California Public Finance Authority 13057GAQ2 $187K 0.32 200000 DBT US
Oregon Health & Science University 685869HG7 $185K 0.32 255000 DBT US
Public Finance Authority 744396JY9 $177K 0.30 175000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BTS7 $172K 0.29 150000 DBT US
Monroe County Industrial Development Corp. 61075YAD9 $172K 0.29 175000 DBT US
California School Finance Authority 13058TRW2 $172K 0.29 175000 DBT US
Capital Projects Finance Authority 140427CR4 $164K 0.28 200000 DBT US
West Virginia Hospital Finance Authority 956622Y81 $160K 0.27 150000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZL3 $159K 0.27 150000 DBT US
City of Chicago 167486U72 $158K 0.27 150000 DBT US
Public Finance Authority 74442EKQ2 $157K 0.27 160000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LJP2 $155K 0.26 150000 DBT US
King County Public Hospital District No. 4 494796AH8 $153K 0.26 150000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXS0 $153K 0.26 150000 DBT US
Grand Rapids Economic Development Corp. 386246HJ4 $152K 0.26 150000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXJ0 $152K 0.26 150000 DBT US
Berks County Industrial Development Authority 08452RAK2 $150K 0.26 150000 DBT US
Montgomery County Industrial Development Authority 613609D60 $150K 0.26 150000 DBT US
Black Desert Public Infrastructure District 09204TAA9 $150K 0.26 146147 DBT US
Indiana Finance Authority 45471FBK6 $148K 0.25 150000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FGQ1 $148K 0.25 165000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 340618DU8 $147K 0.25 200000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56681NGM3 $145K 0.25 190000 DBT US
Seminole County Industrial Development Authority 81669TAC2 $144K 0.25 150000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GZE7 $138K 0.24 160000 DBT US
City of Burbank 12083CAJ7 $138K 0.24 135000 DBT US
Duluth Economic Development Authority 26444VAH3 $134K 0.23 150000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542UHG2 $130K 0.22 125000 DBT US
Guam Government Waterworks Authority 40065FEG5 $130K 0.22 125000 DBT GU
Washington State Housing Finance Commission 939783Y26 $128K 0.22 125000 DBT US
Clifton Higher Education Finance Corp. 187145UR6 $122K 0.21 125000 DBT US
California Public Finance Authority 13057GAP4 $121K 0.21 125000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781XHE6 $117K 0.20 115000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71781XHG1 $110K 0.19 110000 DBT US
City of Burbank 12083CAH1 $108K 0.18 105000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp. 64542PGP4 $106K 0.18 100000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052TDL6 $106K 0.18 100000 DBT US
Capital Projects Finance Authority 14043HAE2 $105K 0.18 100000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13081LAD0 $104K 0.18 100000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399UT1 $103K 0.18 100000 DBT US
Capital Trust Authority 14054WCK9 $103K 0.18 100000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LJQ0 $102K 0.17 100000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399UY0 $102K 0.17 100000 DBT US
Public Finance Authority 744396KS0 $101K 0.17 100000 DBT US
Creekwalk Marketplace Business Improvement District 225515AJ4 $101K 0.17 100000 DBT US
Bexar County Health Facilities Development Corp. 088354GK5 $101K 0.17 100000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCH8 $101K 0.17 100000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCN5 $100K 0.17 100000 DBT US
Seminole County Industrial Development Authority 81669TAB4 $100K 0.17 100000 DBT US
Clackamas County Hospital Facility Authority 179027YN1 $100K 0.17 100000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 16笔付款

08
4.25%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年7月31日$0.0960
2026年6月30日$0.0960
2026年5月29日$0.0930
2026年4月30日$0.0980
2026年3月31日$0.0940
2026年2月27日$0.0820
2026年1月30日$0.0850
2025年12月24日$0.0960
2025年11月28日$0.0950
2025年10月31日$0.1020
2025年9月30日$0.0940
2025年8月29日$0.0950
2025年7月31日$0.0930
2025年6月30日$0.0800
2025年5月30日$0.1440
2025年4月30日$0.0940

机构持有人 (13F) 11 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26237000 51.47% 1054100 股份 2026年6月30日
Harbor Group, Inc. $18327313 35.95% 735006 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2262228 4.44% 90725 股份 2026年6月30日
Intentional Wealth Strategies, LLC $1791222 3.51% 71836 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1086705 2.13% 43582 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $438081 0.86% 17569 股份 2026年6月30日
WINCAP FINANCIAL LLC $354125 0.69% 14202 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343354 0.67% 13770 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $130000 0.26% 5229 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6483 0.01% 260 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $3416 0.01% 136995 股份 2026年6月30日

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