Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
$24.27
▼ -0.07 (-0.29%)
1日变动
$24.27 – $24.44
52周范围
前十大持仓权重12.19%
有效持仓数量159.6
持仓高于 1%7
净资产
$58.5M
持仓
216
截至
2026年6月30日
HTAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$617K
截至六月 2026的季度
+$2.4M
过去12个月
+$44.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 216 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0.17 | 100000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0.16 | 100000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0.16 | 100000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0.16 | 100000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0.16 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0.15 | 100000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0.13 | 100000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0.13 | 100000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0.13 | 100000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0.08 | 50000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0.08 | 60000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0.06 | 35000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0.03 | 15000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0.01 | 1800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0.00 | 450000 | DBT | US |
行业细分
股息 16笔付款
4.25%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0960 |
| 2026年6月30日 | $0.0960 |
| 2026年5月29日 | $0.0930 |
| 2026年4月30日 | $0.0980 |
| 2026年3月31日 | $0.0940 |
| 2026年2月27日 | $0.0820 |
| 2026年1月30日 | $0.0850 |
| 2025年12月24日 | $0.0960 |
| 2025年11月28日 | $0.0950 |
| 2025年10月31日 | $0.1020 |
| 2025年9月30日 | $0.0940 |
| 2025年8月29日 | $0.0950 |
| 2025年7月31日 | $0.0930 |
| 2025年6月30日 | $0.0800 |
| 2025年5月30日 | $0.1440 |
| 2025年4月30日 | $0.0940 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26237000 | 51.47% | 1054100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbor Group, Inc. | $18327313 | 35.95% | 735006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2262228 | 4.44% | 90725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1791222 | 3.51% | 71836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1086705 | 2.13% | 43582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438081 | 0.86% | 17569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354125 | 0.69% | 14202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343354 | 0.67% | 13770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130000 | 0.26% | 5229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6483 | 0.01% | 260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3416 | 0.01% | 136995 | 股份 | 2026年6月30日 |