CPAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月3日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +2.56%▲ +2.56%
3M▲ +1.98%▲ +1.98%
6M▲ +18.93%▲ +18.93%
年初至今▲ +29.93%▲ +29.93%
1Y▲ +39.19%▲ +40.40%
3Y··
5Y··
最大自 2023年11月29日 起▲ +106.85%▲ +109.58%
1年波动率20.20%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值1.04
1年夏普比率*1.74

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$37.0M
截至六月 2026的季度 +$98.3M
过去12个月 +$199.7M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 52 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
PLANET LABS PBC 72703X106 $8.8M 2.39 266044 EC US
ASTERA LABS INC 04626A103 $8.8M 2.39 18237 EC US
BELLRING BRANDS INC 07831C103 $8.1M 2.19 623954 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $8.0M 2.18 13826 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $8.0M 2.17 26919 EC US
BLACKBERRY LTD 09228F103 $8.0M 2.16 630052 EC CA
INTEL CORP 458140100 $7.8M 2.13 56132 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $7.8M 2.12 12258 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $7.7M 2.10 17955 EC US
FASTLY INC 31188V100 $7.7M 2.09 420281 EC US
ABCELLERA BIOLOGICS INC 00288U106 $7.6M 2.07 971643 EC CA
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $7.6M 2.06 5491 EC US
PBF ENERGY INC 69318G106 $7.6M 2.06 166614 EC US
10X GENOMICS INC 88025U109 $7.5M 2.04 196154 EC US
ECHOSTAR CORP 278768106 $7.5M 2.03 73905 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $7.4M 2.01 164534 EC US
ALIGNMENT HEALTHCARE INC 01625V104 $7.4M 2.01 310833 EC US
BROOKDALE SENIOR LIVING INC 112463104 $7.4M 2.00 459462 EC US
DAVITA INC 23918K108 $7.4M 2.00 33190 EC US
ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 $7.4M 2.00 529866 EC US
APPLE INC 037833100 $7.4M 1.99 25416 EC US
CASEY'S GENERAL STORES INC 147528103 $7.3M 1.99 9237 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $7.3M 1.99 6358 EC US
NETAPP INC 64110D104 $7.3M 1.98 47299 EC US
ALBEMARLE CORP 012653101 $7.3M 1.98 53972 EC US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106 $7.3M 1.97 104175 EC US
TARGET HOSPITALITY CORP 87615L107 $7.2M 1.96 355095 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $7.2M 1.96 29764 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $7.2M 1.95 18452 EC US
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $7.2M 1.95 30282 EC US
CENOVUS ENERGY INC 15135U109 $7.2M 1.95 289201 EC CA
CENTURY ALUMINUM COMPANY 156431108 $7.1M 1.94 155381 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $7.1M 1.94 9447 EC US
CENCORA INC 03073E105 $7.1M 1.93 25207 EC US
CORECIVIC INC 21871N101 $7.1M 1.93 234249 EC US
AMN HEALTHCARE SERVICES INC 001744101 $7.1M 1.93 219717 EC US
NEW YORK TIMES COMPANY (THE) 650111107 $7.1M 1.93 101574 EC US
ENSIGN GROUP INC (THE) 29358P101 $7.1M 1.92 44271 EC US
KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 $7.1M 1.92 94355 EC US
APA CORP 03743Q108 $7.1M 1.92 217595 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $7.1M 1.91 67903 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $7.0M 1.91 109539 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $7.0M 1.89 143786 EC US
HP INC 40434L105 $6.9M 1.88 315607 EC US
INSULET CORP 45784P101 $6.9M 1.88 45459 EC US
SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 $6.9M 1.87 235282 EC US
JETBLUE AIRWAYS CORP 477143101 $6.9M 1.87 1202384 EC US
VERRA MOBILITY CORP 92511U102 $6.8M 1.85 1601482 EC US
KOHL'S CORP 500255104 $6.6M 1.80 374778 EC US
VITA COCO COMPANY INC (THE) 92846Q107 $6.5M 1.76 98087 EC US

行业细分

06
Technology 31.1%
Health Care 27.5%
Energy 11.7%
Industrials 8.0%
Communication Services 4.0%
Materials 3.9%
Retail 3.8%
Consumer products 2.2%
Consumer Discretionary 2.0%
Communications 2.0%
Consumer Staples 1.8%
其他/未映射 2.1%

股息 3笔付款

08
0.69%TTM收益率
$0.36每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月12日$0.3580
2024年12月12日$0.1410
2023年12月14日$0.0150

机构持有人 (13F) 56 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Counterpoint Mutual Funds LLC $81245487 25.40% 1563616 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $33736537 10.55% 649279 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $32882075 10.28% 632834 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $22157044 6.93% 426425 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $15118452 4.73% 361772 股份 2026年3月31日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $13712088 4.29% 263897 股份 2026年6月30日
Nilsine Partners, LLC $11935524 3.73% 229706 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $11903954 3.72% 229098 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $11366550 3.55% 218755 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8030157 2.51% 154546 股份 2026年6月30日
Inscription Capital, LLC $7973871 2.49% 153462 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $6523526 2.04% 125549 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6376000 1.99% 122701 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5781535 1.81% 111269 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5399579 1.69% 103918 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $5240356 1.64% 100854 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4535478 1.42% 87288 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4372590 1.37% 84153 股份 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $2918644 0.91% 55979 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $2380668 0.74% 45817 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2320475 0.73% 45207 股份 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $2106510 0.66% 40541 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2104713 0.66% 56600 股份 2025年6月30日
Global Assets Advisory, LLC $1931859 0.60% 37327 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $1750960 0.55% 34111 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $1665890 0.52% 32061 股份 2026年6月30日
Gilliland Jeter Wealth Management LLC $1491616 0.47% 28707 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $1341036 0.42% 25809 股份 2026年6月30日
SLT Holdings LLC $1341036 0.42% 25809 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $1073259 0.34% 25682 股份 2026年3月31日
Kovack Advisors, Inc. $749682 0.23% 14540 股份 2026年6月30日
PW Nova Financial Services LLC $733415 0.23% 14115 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $711747 0.22% 13698 股份 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $646798 0.20% 12448 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $606633 0.19% 11675 股份 2026年6月30日
Stirlingshire Investments, Inc. $586308 0.18% 11284 股份 2026年6月30日
MSH Capital Advisors LLC $532694 0.17% 10252 股份 2026年6月30日
ATX Financial Planning, LLC $488788 0.15% 9407 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $480422 0.15% 9246 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $416416 0.13% 8014 股份 2026年6月30日
E&G Advisors, LLC $414381 0.13% 7975 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $377452 0.12% 7342 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $340456 0.11% 6552 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $298250 0.09% 5740 股份 2026年6月30日
PUREfi Wealth, LLC $259800 0.08% 5000 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $245823 0.08% 4731 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF OKLAHOMA $236938 0.07% 4560 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $233093 0.07% 4486 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $225922 0.07% 4348 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $204348 0.06% 3933 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $202904 0.06% 3905 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $106778 0.03% 2055 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $89943 0.03% 1731 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6256 0.00% 123 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $770 0.00% 14815 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $320 0.00% 6168 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate ... $369.5M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets E... $371.4M
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