ATX Financial Planning, LLC

CIK 2111013 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$151.1M
按 13F 价值排名第 7368（共 9443） · 前 78.0%
持仓
83
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.89%
前二十五大持仓权重
75.31%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
29.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.93% 估计买入 $17673013 · 卖出 $9793203

新仓位
5
增加
30
减少
40
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
3.7%
Financial Services
1.6%
Health Care
0.6%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
其他/未映射
93.6%

完整投资组合 83 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BALT $11985213 7.93% 349729 $1615882 上涨 ×2
QFLR $11171005 7.39% 306223 $777018 下跌 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8517501 5.64% 28113 $2146637 上涨 ×1
SPYM $8423165 5.57% 95848 $2582858 上涨 ×2
SFLR $7840243 5.19% 203220 $543150 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6688996 4.43% 113411 $-1418252 下跌 ×1
IVV $6170322 4.08% 8239 $809598 上涨 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $5996878 3.97% 115525 $1245734 上涨 ×2
PVAL $5416888 3.59% 106318 $1444685 上涨 ×2
XUSP $4689794 3.10% 89058 $755142 下跌 ×1
XMMO $4327105 2.86% 25433 $637335 下跌 ×2
DBEF $2846182 1.88% 52099 $1228863 上涨 ×2
IAU $2809199 1.86% 37203 $-119741 上涨 ×1
ICSH $2757988 1.83% 54527 $1473745 上涨 ×1
DBMF $2757492 1.82% 90085 $1075594 上涨 ×1
SPMO $2599519 1.72% 16092 $806886 上涨 ×2
BFRZ $2588027 1.71% 95746 $-2483682 下跌 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2537290 1.68% 93146 $479903 上涨 ×1
VTI $2352278 1.56% 6357 $300993 下跌 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2018191 1.34% 18289 上涨 ×1
SCCR $1971221 1.30% 77031 $377085 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1923545 1.27% 9613 $248289 上涨 ×1
SOXX SOXX $1882903 1.25% 2939 $880978 下跌 ×2
TOPT $1799750 1.19% 54670 $226647 下跌 ×1
VGT $1715935 1.14% 14357 $343273 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1674868 1.11% 5788 $161356 下跌 ×2
QBIG Invesco Top QQQ ETF $1501154 0.99% 38517 $101336 下跌 ×1
AIS $1480555 0.98% 17355 $749393 下跌 ×1
AVDE $1471978 0.97% 16502 $228648 上涨 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $1447716 0.96% 25701 $714634 上涨 ×1
VEA $1305941 0.86% 18329 $25879 下跌 ×2
DGRO $1240000 0.82% 16361 $-892279 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1193086 0.79% 1620 $246418 下跌 ×2
XSD $1151734 0.76% 1847 $528443 下跌 ×2
BTC $1111672 0.74% 42839 $-162963 上涨 ×2
DMAX $1090393 0.72% 39883 $-65968 下跌 ×1
IFLR $1045348 0.69% 19705 $798414 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1012525 0.67% 2680 $184585 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1011492 0.67% 2712 $-46208 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $971735 0.64% 10709 $-127758
XLU XLU $962737 0.64% 21234 $-545029 下跌 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $929802 0.62% 7859 $50234 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $868766 0.57% 7383 $18967 下跌 ×1
BRKA $748850 0.50% 1 $30710
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $718380 0.48% 7513 $-34349 下跌 ×2
HEQT $671098 0.44% 20009 $334372 上涨 ×1
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $640887 0.42% 16599 $158010 上涨 ×1
ETH $602282 0.40% 40072 $-181791 上涨 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $589084 0.39% 6418 $-53587 下跌 ×1
UJAN $585012 0.39% 12905 $36420
SPHQ $559404 0.37% 6209 $57081 下跌 ×2
MOAT $534129 0.35% 5138 $-138016 下跌 ×2
CBTL $529028 0.35% 30571 $-7521 上涨 ×1
XLV XLV $490566 0.32% 3092 上涨 ×1
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $488788 0.32% 9407 上涨 ×1
CBOY $424562 0.28% 17336 $-48536 下跌 ×2
RSPT $420375 0.28% 6517 $125484 上涨 ×2
ARKQ $411072 0.27% 3109 $43698 下跌 ×1
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF $399216 0.26% 7736 $-33573 下跌 ×1
FNDX $379202 0.25% 12193 $32302 下跌 ×1
UNOV $369191 0.24% 9193 $66822 上涨 ×1
CBOL $361077 0.24% 15467 $77722 上涨 ×1
IXN $359469 0.24% 2488 $96646 下跌 ×2
SPY SPY $357703 0.24% 479 $46190
CBOJ $343235 0.23% 14587 $-11995 下跌 ×2
DDEC $339916 0.22% 7175 $66044 上涨 ×1
SPYG $338408 0.22% 2844 $39783 下跌 ×2
VB $327370 0.22% 1080 $-5268 下跌 ×2
PJUL $326783 0.22% 6695 $54426 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $292519 0.19% 8787 $-40237 上涨 ×1
XMLV $290658 0.19% 4382 $14723
FDN $289868 0.19% 1095 $33605
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF $276918 0.18% 2698 $-18080 下跌 ×1
EQWL $273522 0.18% 2120 $29213
SPGP $263950 0.17% 2158 $-13417 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $263158 0.17% 1060 $-205163 下跌 ×1
PDEC $257122 0.17% 5603 $18994
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $230147 0.15% 246 $-33958 下跌 ×2
UOCT $226927 0.15% 5520 $1196 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $223325 0.15% 937
SHYG $222112 0.15% 5237 $-208572 下跌 ×1
PFEB $209358 0.14% 4862
ZALT $204168 0.14% 6028 $-135818 下跌 ×2

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SHV $2018191 18289 1.34%
XLV $490566 3092 0.32%
CPAI $488788 9407 0.32%
AMZN $223325 937 0.15%
PFEB $209358 4862 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +20K +$2.6M
BFRZ 削减 -97K -$2.5M
QQQM 增持 +1K +$2.1M
BALT 增持 +40K +$1.6M
ICSH 增持 +29K +$1.5M
PVAL 增持 +21K +$1.4M
VGIT 削减 -23K -$1.4M
CLOA 增持 +24K +$1.2M
DBEF 增持 +19K +$1.2M
DBMF 增持 +34K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TQQQ 2026年6月30日 39050 $1627593
VCSH 2026年3月31日 15404 $1228161
META 2026年3月31日 1324 $873868 -4.1%
BND 2026年3月31日 10893 $806845
CBTJ 2026年3月31日 33933 $742457 不再跟踪
VNQ 2026年3月31日 8310 $735352 不再跟踪
SPEM 2026年3月31日 14781 $691899 不再跟踪
GRNY 2026年3月31日 24068 $595924 不再跟踪
ANGL 2026年3月31日 19830 $582308
BIL 2026年3月31日 4033 $368579 不再跟踪
EMCB 2026年3月31日 5101 $339063
CPSL 2026年3月31日 12389 $337030 不再跟踪
AMZN 2026年3月31日 1438 $331919 23.8%
OPER 2026年3月31日 2977 $297761 不再跟踪
DBC 2026年3月31日 13123 $293430 不再跟踪
PFEB 2026年3月31日 7032 $286335 不再跟踪
CBXL 2026年6月30日 12895 $260288 不再跟踪
SPDW 2026年3月31日 4990 $221606 不再跟踪
NLR 2026年6月30日 1630 $217100 不再跟踪
CBOO 2026年3月31日 8766 $214460 不再跟踪
CBXO 2026年3月31日 9348 $213982 不再跟踪
CBXJ 2026年3月31日 9070 $205628 不再跟踪