State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN)
$97.92
▼ -1.22 (-1.23%)
1日变动
$79.18 – $120.90
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.12% | ▼ -7.95% |
| 3M | ▼ -15.32% | ▼ -15.17% |
| 6M | ▲ +9.44% | ▲ +9.79% |
| 年初至今 | ▲ +7.17% | ▲ +7.75% |
| 1Y | ▲ +16.78% | ▲ +17.68% |
| 3Y | ▲ +30.70% | ▲ +34.08% |
| 5Y | ▲ +13.18% | ▲ +18.10% |
| 最大 | ▲ +280.27% | ▲ +333.07% |
1年波动率27.11%
3年波动率26.54%
3年最大回撤
-34.04%
3年Beta值1.48
1年夏普比率*0.71
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$130.1M
截至六月 2026的季度
+$44.6M
过去12个月
+$124.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 47 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $13.3M | 3.61 | 112791 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $12.2M | 3.31 | 673532 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $12.0M | 3.26 | 87975 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $11.3M | 3.08 | 216831 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $11.2M | 3.06 | 1960729 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $11.2M | 3.06 | 218339 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $11.1M | 3.01 | 118216 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $10.5M | 2.87 | 106111 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $9.9M | 2.68 | 675062 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $9.6M | 2.61 | 189105 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $9.5M | 2.59 | 131692 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $9.4M | 2.56 | 87495 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $9.3M | 2.53 | 32163 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $9.3M | 2.52 | 194788 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $9.2M | 2.51 | 211412 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $9.2M | 2.51 | 48888 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $9.2M | 2.51 | 29252 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $9.2M | 2.50 | 33801 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $9.2M | 2.50 | 158862 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $9.2M | 2.49 | 9158383 | STIV | US |
| Joby Aviation Inc | · | $9.1M | 2.48 | 1020214 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $9.0M | 2.45 | 46726 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $8.9M | 2.44 | 54913 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $8.9M | 2.43 | 243865 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $8.9M | 2.42 | 203403 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $8.9M | 2.42 | 114069 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $8.9M | 2.41 | 28304 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $8.8M | 2.40 | 33421 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $8.8M | 2.40 | 64790 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $8.7M | 2.36 | 314382 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $8.6M | 2.33 | 41747 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $8.5M | 2.33 | 41298 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $8.3M | 2.26 | 38358 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $8.2M | 2.23 | 19457 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $7.9M | 2.14 | 54706 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $7.8M | 2.12 | 51527 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $7.1M | 1.95 | 48356 | EC | US |
| Marten Transport Ltd | 573075108 | $5.9M | 1.61 | 340097 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $5.8M | 1.59 | 736235 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | · | $4.6M | 1.26 | 187454 | EC | MH |
| FTAI Infrastructure Inc | 35953C106 | $2.7M | 0.72 | 571126 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $2.5M | 0.67 | 1085105 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $2.4M | 0.64 | 53290 | EC | US |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $2.3M | 0.64 | 153863 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $96K | 0.03 | 96098 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $41K | 0.01 | 40510 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $25K | 0.01 | 25457 | STIV | US |
股息 63笔付款
0.76%TTM收益率
$0.75每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.1870 |
| 2026年6月22日 | $0.1450 |
| 2026年3月23日 | $0.2000 |
| 2025年12月22日 | $0.2150 |
| 2025年9月22日 | $0.1750 |
| 2025年6月23日 | $0.1440 |
| 2025年3月24日 | $0.1810 |
| 2024年12月23日 | $0.2470 |
| 2024年9月23日 | $0.1890 |
| 2024年6月24日 | $0.1640 |
| 2024年3月18日 | $0.2040 |
| 2023年12月18日 | $0.1350 |
| 2023年9月18日 | $0.1870 |
| 2023年6月20日 | $0.1180 |
| 2023年3月20日 | $0.1730 |
| 2022年12月19日 | $0.0870 |
| 2022年9月19日 | $0.2230 |
| 2022年6月21日 | $0.1660 |
| 2022年3月21日 | $0.2230 |
| 2021年12月20日 | $0.1140 |
| 2021年9月20日 | $0.1130 |
| 2021年6月21日 | $0.0520 |
| 2021年3月22日 | $0.6830 |
| 2020年12月21日 | $0.2000 |
| 2020年9月21日 | $0.0680 |
| 2020年6月22日 | $0.0930 |
| 2020年3月23日 | $0.1770 |
| 2019年12月23日 | $0.1530 |
| 2019年9月23日 | $0.1560 |
| 2019年6月24日 | $0.3130 |
| 2019年3月18日 | $0.1310 |
| 2018年12月24日 | $0.1410 |
| 2018年9月24日 | $0.1270 |
| 2018年6月18日 | $0.1290 |
| 2018年3月19日 | $0.1280 |
| 2017年12月15日 | $0.1210 |
| 2017年9月15日 | $0.1040 |
| 2017年6月16日 | $0.0950 |
| 2017年3月17日 | $0.0940 |
| 2016年12月16日 | $0.0900 |
| 2016年9月16日 | $0.0860 |
| 2016年6月17日 | $0.1010 |
| 2016年3月18日 | $0.0800 |
| 2015年12月18日 | $0.2790 |
| 2015年9月18日 | $0.0530 |
| 2015年6月19日 | $0.0520 |
| 2015年3月20日 | $0.0555 |
| 2014年12月19日 | $0.0860 |
| 2014年9月19日 | $0.0405 |
| 2014年6月20日 | $0.0440 |
| 2014年3月21日 | $0.0425 |
| 2013年12月20日 | $0.0670 |
| 2013年9月20日 | $0.0365 |
| 2013年6月21日 | $0.0375 |
| 2013年3月15日 | $0.0285 |
| 2012年12月21日 | $0.1455 |
| 2012年9月21日 | $0.0265 |
| 2012年6月15日 | $0.0340 |
| 2012年3月16日 | $0.0165 |
| 2011年12月16日 | $0.0410 |
| 2011年9月16日 | $0.0250 |
| 2011年6月17日 | $0.0245 |
| 2011年3月18日 | $0.0255 |
机构持有人 (13F) 112 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $118531000 | 49.84% | 1025000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | $27497342 | 11.56% | 237784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13073911 | 5.50% | 113057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12079913 | 5.08% | 104460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8835201 | 3.71% | 76403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICUS CAPITAL | $5054277 | 2.13% | 43707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3469200 | 1.46% | 30000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3272480 | 1.38% | 28299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3106251 | 1.31% | 26862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3012066 | 1.27% | 26047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2739617 | 1.15% | 23690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2720615 | 1.14% | 23527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1989008 | 0.84% | 17200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1890861 | 0.80% | 16352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $1850240 | 0.78% | 16000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1827112 | 0.77% | 15800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $1768712 | 0.74% | 15295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1305053 | 0.55% | 11266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1230993 | 0.52% | 10645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1171802 | 0.49% | 10134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1170161 | 0.49% | 10119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1141589 | 0.48% | 9871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Financial Group | $1112743 | 0.47% | 9622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1048277 | 0.44% | 9065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $979124 | 0.41% | 8467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $922460 | 0.39% | 7977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $916910 | 0.39% | 7929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $856598 | 0.36% | 7407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $836077 | 0.35% | 7230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $626000 | 0.26% | 5405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $605028 | 0.25% | 5232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $561115 | 0.24% | 4852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $555072 | 0.23% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $488949 | 0.21% | 4228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $455622 | 0.19% | 3940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M3 Advisory Group, LLC | $454376 | 0.19% | 3929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Growth Capital LLC | $449377 | 0.19% | 3886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $408947 | 0.17% | 3619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404740 | 0.17% | 3500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| KKM Financial LLC | $396067 | 0.17% | 3425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $348126 | 0.15% | 3010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $345320 | 0.15% | 2986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $334370 | 0.14% | 2882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $323792 | 0.14% | 2800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $314633 | 0.13% | 2714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $303786 | 0.13% | 2627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $296294 | 0.12% | 2562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $294651 | 0.12% | 2548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $278230 | 0.12% | 2406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $277536 | 0.12% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $268797 | 0.11% | 2324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Financial Private Client, LLC | $267822 | 0.11% | 2316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $262807 | 0.11% | 2273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC | $258261 | 0.11% | 2777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $246818 | 0.10% | 2134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $242965 | 0.10% | 2195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $231365 | 0.10% | 2001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $230986 | 0.10% | 1997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $225818 | 0.09% | 1953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $206508 | 0.09% | 1786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hamilton Point Investment Advisors, LLC | $187749 | 0.08% | 1624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $122810 | 0.05% | 1062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $106718 | 0.04% | 923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $103729 | 0.04% | 897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79907 | 0.03% | 691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Register Financial Advisors LLC | $60595 | 0.03% | 524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $57820 | 0.02% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $57820 | 0.02% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $56467 | 0.02% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $55507 | 0.02% | 480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55045 | 0.02% | 476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $37814 | 0.02% | 327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $34692 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $34692 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $30644 | 0.01% | 265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $30602 | 0.01% | 265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $30066 | 0.01% | 260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $28794 | 0.01% | 249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26828 | 0.01% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $24109 | 0.01% | 208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $23128 | 0.01% | 200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $23128 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $23128 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $22010 | 0.01% | 190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $17693 | 0.01% | 153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16190 | 0.01% | 140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13458 | 0.01% | 116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11795 | 0.00% | 102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $11564 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $9411 | 0.00% | 103 | 股份 | 2025年12月31日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9300 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $7890 | 0.00% | 68 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $6360 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5983 | 0.00% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copeland Capital Management, LLC | $5897 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $4973 | 0.00% | 43 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Activest Wealth Management | $4626 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $4510 | 0.00% | 39 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3470 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $3469 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |