EA Series Trust (ORR)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089579 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$37.83
截至 2026年8月19日
▲ +0.07 (+0.17%)
1日变动
$30.66 – $39.13
52周范围
- 净资产
- $367.2M
- 持仓
- 164
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 62.21%
- 有效持仓数量
- 7.7
- 持仓高于 1%
- 32
本页内容
ORR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.06% | — |
| 3M | ▲ +10.08% | — |
| 6M | ▲ +15.54% | — |
| 年初至今 | ▲ +7.96% | — |
| 1Y | ▲ +34.84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年1月15日 起 | ▲ +42.67% | — |
- 1年波动率
- 15.55%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.02
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$20.4M
- 截至五月 2026的季度
- -$70.8M
- 过去12个月
- +$260.8M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 164 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $35.7M | 9.73 | 85402 | EC | TW |
| Hikari Tsushin Inc | — | $34.6M | 9.43 | 150968 | EC | JP |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $32.5M | 8.84 | 2628007 | EC | MX |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $24.1M | 6.58 | 1259620 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $21.7M | 5.91 | 57670 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.9M | 4.87 | 66083 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $17.0M | 4.63 | 396559 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $15.8M | 4.31 | 67002 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $15.2M | 4.13 | 151027 | EC | MX |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $13.9M | 3.78 | 159912 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $12.9M | 3.51 | 554984 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $10.7M | 2.90 | 195030 | EC | US |
| BNP Paribas SA | — | $10.6M | 2.89 | 97767 | EC | FR |
| Corp America Airports SA | — | $10.2M | 2.76 | 381654 | EC | LU |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $7.8M | 2.12 | 94406 | EC | US |
| Gruma SAB de CV | P4948K121 | $7.7M | 2.09 | 457683 | EC | MX |
| Ternium SA | 880890108 | $7.0M | 1.90 | 144557 | EC | LU |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $6.6M | 1.81 | 37380 | EC | US |
| C Uyemura & Co Ltd | — | $6.5M | 1.77 | 44339 | EC | JP |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $6.1M | 1.66 | 20528 | EC | MX |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc | — | $5.1M | 1.40 | 174639 | EC | JP |
| Nichias Corp | — | $5.1M | 1.39 | 229676 | EC | JP |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $5.1M | 1.38 | 11376 | EC | US |
| Sumitomo Corp | — | $4.9M | 1.34 | 110312 | EC | JP |
| Mitsubishi Corp | — | $4.8M | 1.32 | 151944 | EC | JP |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.7M | 1.28 | 22630 | EC | US |
| Lasertec Corp | — | $4.5M | 1.23 | 17976 | EC | JP |
| Aena SME SA | — | $4.3M | 1.16 | 146630 | EC | ES |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.1M | 1.11 | 4068603 | STIV | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $4.0M | 1.09 | 1321749 | EC | MX |
| Hanwa Co Ltd | — | $3.9M | 1.05 | 325515 | EC | JP |
| Jungfraubahn Holding AG | — | $3.8M | 1.04 | 11217 | EC | CH |
| Hulic Co Ltd | — | $3.7M | 1.00 | 344058 | EC | JP |
| Central Japan Railway Co | — | $3.5M | 0.95 | 159388 | EC | JP |
| Century Communities Inc | 156504300 | $3.5M | 0.95 | 65906 | EC | US |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | — | $3.5M | 0.94 | 81116 | EC | JP |
| ITOCHU Corp | — | $3.4M | 0.93 | 281869 | EC | JP |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $3.2M | 0.86 | 5752 | EC | FR |
| PILLAR Corp /Japan | — | $3.1M | 0.85 | 53038 | EC | JP |
| Japan Exchange Group Inc | — | $3.1M | 0.85 | 253715 | EC | JP |
| Nojima Corp | — | $3.0M | 0.83 | 337111 | EC | JP |
| Parke Bancorp Inc | 700885106 | $2.9M | 0.78 | 92807 | EC | US |
| Mitsui & Co Ltd | — | $2.8M | 0.77 | 85251 | EC | JP |
| JCU Corp | — | $2.8M | 0.77 | 61298 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | — | $2.8M | 0.76 | 346555 | EC | JP |
| SBI Holdings Inc | — | $2.8M | 0.76 | 152150 | EC | JP |
| Sojitz Corp | — | $2.7M | 0.75 | 80894 | EC | JP |
| Morinaga & Co Ltd/Japan | — | $2.5M | 0.69 | 162300 | EC | JP |
| Life Corp | — | $2.5M | 0.67 | 160497 | EC | JP |
| U-Next Holdings Co Ltd | — | $2.5M | 0.67 | 245736 | EC | JP |
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行业细分
Energy
17.2%
Industrials
12.8%
Technology
12.4%
Communication Services
7.5%
Retail
6.8%
Financials
4.6%
Materials
2.4%
Financial Services
1.8%
Healthcare
1.8%
Consumer products
1.2%
Real Estate
-2.1%
N/A
-2.3%
Consumer Discretionary
-3.4%
其他/未映射
39.2%
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $16239871 | 17.62% | 447133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Militia Capital Management LLC | $14688208 | 15.94% | 404411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $9142906 | 9.92% | 251732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SVRN Asset Management, LLC | $7835604 | 8.50% | 215738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $5980342 | 6.49% | 164657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Militia Capital Partners, LP | $5499760 | 5.97% | 161000 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4022513 | 4.36% | 110752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4012379 | 4.35% | 110473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $2961896 | 3.21% | 81259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $2317833 | 2.51% | 63817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2091015 | 2.27% | 57572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2029953 | 2.20% | 55297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1797674 | 1.95% | 48573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $1725345 | 1.87% | 47504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1470960 | 1.60% | 40500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1267568 | 1.38% | 34900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1141210 | 1.24% | 31421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1115024 | 1.21% | 30700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $940833 | 1.02% | 25904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $650854 | 0.71% | 17920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $570006 | 0.62% | 15694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $517088 | 0.56% | 14237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Andina Capital Management, LLC | $510950 | 0.55% | 14068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $426506 | 0.46% | 11743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $380161 | 0.41% | 10467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $378345 | 0.41% | 10417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $377946 | 0.41% | 10406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $331565 | 0.36% | 9129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316420 | 0.34% | 8712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $282097 | 0.31% | 7767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOWLE & CO | $263611 | 0.29% | 7258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $248429 | 0.27% | 6840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $216467 | 0.23% | 5960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $213598 | 0.23% | 5881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $107000 | 0.12% | 2957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $54480 | 0.06% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $44092 | 0.05% | 1214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $592 | 0.00% | 16309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $36 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| GJUN First Trust Exchange-Traded F... | $369.5M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $372.9M |
| CAML Professionally Managed Portfo... | $375.8M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded F... | $362.7M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $362.7M |