Tidal Trust I (HFGM)
管理公司 · XNAS · 系列 S000082856 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.05
截至 2026年8月20日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$28.62 – $37.06
52周范围
- 净资产
- $155.1M
- 持仓
- 34
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 82.59%
- 有效持仓数量
- 2.3
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
HFGM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.84% | ▲ +1.84% |
| 3M | ▼ -7.18% | ▼ -7.18% |
| 6M | ▼ -6.01% | ▼ -6.01% |
| 年初至今 | ▲ +8.04% | ▲ +8.04% |
| 1Y | ▲ +7.63% | ▲ +18.07% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年4月15日 起 | ▲ +23.55% | ▲ +35.53% |
- 1年波动率
- 26.70%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.41
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$22.8M
- 截至五月 2026的季度
- +$46.0M
- 过去12个月
- +$134.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 34 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $100.3M | 64.70 | 100322873 | STIV | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $11.6M | 7.49 | 172706 | EC | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $11.6M | 7.46 | 209947 | EC | US |
| 未知证券 | — | $1.0M | 0.67 | 282 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $1.0M | 0.65 | 60 | DE | US |
| 未知证券 | — | $689K | 0.44 | 101 | DE | US |
| 未知证券 | — | $548K | 0.35 | -764 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $492K | 0.32 | 83 | DE | US |
| 未知证券 | — | $442K | 0.28 | 65 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $335K | 0.22 | 130 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $279K | 0.18 | 12 | DE | US |
| 未知证券 | — | $263K | 0.17 | 125 | DE | DE |
| 未知证券 | — | $257K | 0.17 | 92 | DE | US |
| 未知证券 | — | $237K | 0.15 | 945 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $234K | 0.15 | -520 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $119K | 0.08 | 306 | DE | US |
| 未知证券 | — | $49K | 0.03 | 132 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $35K | 0.02 | 28 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $20K | 0.01 | 40 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $18K | 0.01 | 63 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 7 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | 0.00 | -21 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$18K | 0.01 | -6 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | -$47K | -0.03 | 97 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$64K | -0.04 | 111 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$68K | -0.04 | -374 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$71K | 0.22 | -25 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | -$149K | -0.10 | -270 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$176K | -0.11 | 191 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$240K | -0.15 | 234 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$252K | -0.16 | 660 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$823K | -0.53 | 742 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$1.4M | -0.93 | 502 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.4M | -1.58 | 257 | DCO | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 1笔付款
10.43%
TTM收益率
$3.24
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $3.2400 |
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tactive Advisors, LLC | $13027631 | 13.20% | 426576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weil Company, Inc. | $9994875 | 10.13% | 327272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $7226772 | 7.32% | 236633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $7140265 | 7.24% | 233800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6817044 | 6.91% | 215661 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6245766 | 6.33% | 204511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6063771 | 6.14% | 198552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $5661414 | 5.74% | 185377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $4412389 | 4.47% | 144479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLG LLC | $3256399 | 3.30% | 106627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GenTrust, LLC | $3110621 | 3.15% | 101854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $3039555 | 3.08% | 99527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2540256 | 2.57% | 83178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $2189345 | 2.22% | 68289 | 股份 | 2026年3月31日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1906979 | 1.93% | 62442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1885845 | 1.91% | 61750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1833194 | 1.86% | 60026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1787790 | 1.81% | 57888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $1638349 | 1.66% | 51103 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $1365871 | 1.38% | 44724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1337987 | 1.36% | 43811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1283382 | 1.30% | 42023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHS Financial, LLC | $1218180 | 1.23% | 39888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1151358 | 1.17% | 37700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768570 | 0.78% | 25166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $641801 | 0.65% | 21015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $451076 | 0.46% | 14770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signet Private Wealth LLC | $309584 | 0.31% | 10137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $275636 | 0.28% | 9064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $70547 | 0.07% | 2310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19393 | 0.02% | 635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caitlin John, LLC | $9467 | 0.01% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $398 | 0.00% | 13046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $26 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded... | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |