Parnassus Funds II (PRCS)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089216 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$29.26
截至 2026年8月20日
▼ -0.03 (-0.09%)
1日变动
$24.22 – $29.96
52周范围
- 净资产
- $161.0M
- 持仓
- 25
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 61.37%
- 有效持仓数量
- 18.2
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
PRCS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.22% | ▲ +3.22% |
| 3M | ▲ +5.83% | ▲ +5.83% |
| 6M | ▲ +8.96% | ▲ +8.96% |
| 年初至今 | ▲ +8.94% | ▲ +8.94% |
| 1Y | ▲ +13.02% | ▲ +13.17% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月12日 起 | ▲ +17.18% | ▲ +17.34% |
- 1年波动率
- 13.64%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.97
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$1.7M
- 截至六月 2026的季度
- +$8.5M
- 过去12个月
- +$95.5M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 25 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $20.0M | 12.45 | 27711 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $13.6M | 8.43 | 37970 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.9M | 7.40 | 31933 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.5M | 7.15 | 57519 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.9M | 6.16 | 41604 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $8.1M | 5.06 | 42782 | EC | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $6.9M | 4.31 | 10927 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.1M | 3.77 | 27234 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 3.46 | 19255 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $5.1M | 3.19 | 9904 | EC | IE |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $5.0M | 3.09 | 26941 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $4.8M | 3.00 | 13693 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $4.8M | 3.00 | 9390 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $4.8M | 3.00 | 3545 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $4.8M | 2.96 | 9116 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $4.2M | 2.61 | 1313 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 45866F104 | $4.0M | 2.49 | 32561 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $4.0M | 2.47 | 16725 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.9M | 2.45 | 69255 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $3.7M | 2.33 | 3126 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.7M | 2.31 | 8341 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.7M | 2.29 | 9055 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $3.6M | 2.22 | 11327 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.5M | 2.15 | 11730 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 1.94 | 50277 | RE | US |
行业细分
Technology
32.9%
Industrials
18.7%
Retail
11.8%
Healthcare
9.6%
Communication Services
8.5%
Financial Services
7.8%
Materials
3.2%
Consumer Discretionary
3.1%
Financials
2.5%
Real Estate
1.9%
股息 1笔付款
0.12%
TTM收益率
$0.04
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月19日 | $0.0350 |
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $17999880 | 27.87% | 625122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $14627312 | 22.65% | 507989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $5789683 | 8.96% | 201071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $5022000 | 7.78% | 174427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Insights, Inc. | $3305374 | 5.12% | 132218 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3204046 | 4.96% | 111274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $2656063 | 4.11% | 92243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2541779 | 3.94% | 88274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1210557 | 1.87% | 42042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1098297 | 1.70% | 38143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $1004054 | 1.55% | 34870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $991528 | 1.54% | 34435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $991528 | 1.54% | 34435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethic Inc. | $677124 | 1.05% | 23516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $487544 | 0.75% | 16932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $401680 | 0.62% | 13950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $381840 | 0.59% | 13261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376137 | 0.58% | 13065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset One Wealth Management LLC | $340960 | 0.53% | 11843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $336633 | 0.52% | 11691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304322 | 0.47% | 10569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $280758 | 0.43% | 9865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $274869 | 0.43% | 9546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $203460 | 0.32% | 7066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57117 | 0.09% | 2002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $11077 | 0.02% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8715 | 0.01% | 302652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3052 | 0.00% | 106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $262 | 0.00% | 9103 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| EMXF iShares Trust | $160.7M |
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| IDNA iShares Trust | $160.5M |
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