PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28.74
▲ +0.27 (+0.93%)
1日变动
$27.88 – $29.50
52周范围
前十大持仓权重18.88%
有效持仓数量146.1
持仓高于 1%15
净资产
$149.9M
持仓
702
截至
2026年6月30日
MFEM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.92% | ▲ +2.92% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 702 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Everbright Bank Co Ltd | · | $232K | 0.15 | 619000 | EC | CN |
| Airports of Thailand PCL | · | $230K | 0.15 | 118000 | EC | TH |
| LG Display Co Ltd | · | $224K | 0.15 | 29702 | EC | KR |
| Saudi Telecom Co | · | $223K | 0.15 | 19335 | EC | SA |
| Nongfu Spring Co Ltd | · | $217K | 0.14 | 42800 | EC | CN |
| Ultrapar Participacoes SA | · | $217K | 0.14 | 42988 | EC | BR |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $215K | 0.14 | 204724 | EC | TW |
| Siam Cement PCL/The | · | $213K | 0.14 | 28900 | EC | TH |
| SK Innovation Co Ltd | · | $213K | 0.14 | 3453 | EC | KR |
| Bangkok Bank PCL | · | $210K | 0.14 | 38700 | EC | TH |
| S-Oil Corp | · | $206K | 0.14 | 3003 | EC | KR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $205K | 0.14 | 15494 | EC | KY |
| Midea Group Co Ltd | · | $205K | 0.14 | 18400 | EC | CN |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $204K | 0.14 | 8000 | EC | TW |
| National Aluminium Co Ltd | · | $204K | 0.14 | 56600 | EC | IN |
| Novatek Microelectronics Corp | · | $203K | 0.14 | 12000 | EC | TW |
| Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | · | $203K | 0.14 | 159700 | EC | CN |
| China Vanke Co Ltd | · | $202K | 0.13 | 745500 | EC | CN |
| Hero MotoCorp Ltd | · | $199K | 0.13 | 3918 | EC | IN |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | · | $198K | 0.13 | 85600 | EC | HK |
| Suzano SA | · | $198K | 0.13 | 25692 | EC | BR |
| CITIC Ltd | · | $197K | 0.13 | 145000 | EC | HK |
| China Steel Corp | · | $196K | 0.13 | 331000 | EC | TW |
| China National Building Material Co Ltd | · | $194K | 0.13 | 284000 | EC | CN |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | · | $191K | 0.13 | 45742 | EC | IN |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $191K | 0.13 | 89000 | EC | KY |
| Yang Ming Marine Transport Corp | · | $191K | 0.13 | 117000 | EC | TW |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | · | $191K | 0.13 | 259000 | EC | CN |
| Industrial Bank of Korea | · | $189K | 0.13 | 14594 | EC | KR |
| Hindustan Unilever Ltd | · | $188K | 0.13 | 8415 | EC | IN |
| Shaanxi Coal Industry Co Ltd | · | $188K | 0.13 | 62800 | EC | CN |
| Shoprite Holdings Ltd | · | $188K | 0.13 | 10433 | EC | ZA |
| Banco Santander Chile | · | $188K | 0.13 | 2295833 | EC | CL |
| Banco de Chile | · | $186K | 0.12 | 951636 | EC | CL |
| New China Life Insurance Co Ltd | · | $186K | 0.12 | 31600 | EC | CN |
| Bank of Communications Co Ltd | · | $186K | 0.12 | 216000 | EC | CN |
| Coal India Ltd | · | $185K | 0.12 | 39758 | EC | IN |
| Vodafone Idea Ltd | · | $183K | 0.12 | 1193297 | EC | IN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $180K | 0.12 | 17056 | EC | MX |
| NTPC Ltd | · | $180K | 0.12 | 47741 | EC | IN |
| Naspers Ltd | · | $178K | 0.12 | 3552 | EC | ZA |
| International Container Terminal Services Inc | · | $178K | 0.12 | 12200 | EC | PH |
| MBRF Global Foods Co SA | · | $177K | 0.12 | 50800 | EC | BR |
| Uni-President Enterprises Corp | · | $176K | 0.12 | 75000 | EC | TW |
| Emirates NBD Bank PJSC | · | $176K | 0.12 | 21785 | EC | AE |
| China Resources Land Ltd | · | $175K | 0.12 | 45500 | EC | KY |
| Largan Precision Co Ltd | · | $175K | 0.12 | 1290 | EC | TW |
| BIM Birlesik Magazalar AS | · | $173K | 0.12 | 22004 | EC | TR |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | · | $171K | 0.11 | 60802 | EC | BR |
| Telefonica Brasil SA | · | $171K | 0.11 | 26020 | EC | BR |
行业细分
股息 37笔付款
2.19%TTM收益率
$0.63每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.1900 |
| 2026年4月1日 | $0.1500 |
| 2025年12月31日 | $0.0700 |
| 2025年10月1日 | $0.2200 |
| 2025年7月1日 | $0.2000 |
| 2025年4月1日 | $0.1500 |
| 2024年12月31日 | $0.1800 |
| 2024年10月1日 | $0.5900 |
| 2024年7月1日 | $0.2100 |
| 2024年4月1日 | $0.1400 |
| 2023年12月28日 | $0.1600 |
| 2023年10月2日 | $0.2400 |
| 2023年7月3日 | $0.2600 |
| 2023年4月3日 | $0.1100 |
| 2022年12月29日 | $0.0500 |
| 2022年12月12日 | $0.5880 |
| 2022年10月3日 | $0.2900 |
| 2022年7月1日 | $0.1900 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $1.5700 |
| 2021年12月10日 | $4.5370 |
| 2021年10月1日 | $0.6000 |
| 2021年7月1日 | $0.1900 |
| 2021年4月1日 | $0.0300 |
| 2020年12月30日 | $0.2000 |
| 2020年10月1日 | $0.0800 |
| 2020年7月1日 | $0.1100 |
| 2020年4月1日 | $0.0700 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.0750 |
| 2019年7月1日 | $0.1500 |
| 2019年4月1日 | $0.0850 |
| 2018年12月28日 | $0.4000 |
| 2018年10月1日 | $0.1250 |
| 2018年7月2日 | $0.1200 |
| 2018年4月2日 | $0.0150 |
| 2017年12月28日 | $0.0540 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26793350 | 21.57% | 948954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26636525 | 21.45% | 943400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16516039 | 13.30% | 584957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6242021 | 5.03% | 221077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6115504 | 4.92% | 228959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5861782 | 4.72% | 207610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5649529 | 4.55% | 200092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $5038627 | 4.06% | 178456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4395657 | 3.54% | 155683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3193785 | 2.57% | 113116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2916303 | 2.35% | 152937 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2237084 | 1.80% | 79232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2144935 | 1.73% | 77658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2091405 | 1.68% | 74072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1383750 | 1.11% | 49009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $851524 | 0.69% | 30159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $815922 | 0.66% | 28898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $810501 | 0.65% | 28705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529370 | 0.43% | 18749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $514000 | 0.41% | 18205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444328 | 0.36% | 15737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426794 | 0.34% | 15116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425439 | 0.34% | 15068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392231 | 0.32% | 13892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385461 | 0.31% | 13900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372613 | 0.30% | 13198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318656 | 0.26% | 11286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271670 | 0.22% | 12064 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Mariner, LLC | $206451 | 0.17% | 7312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $106388 | 0.09% | 3768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $34051 | 0.03% | 1206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $28235 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19735 | 0.02% | 698960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $14315 | 0.01% | 507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2823 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0.00% | 29280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0.00% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0.00% | 2832 | 股份 | 2026年6月30日 |