Kathleen S. Wright Associates Inc.
CIK 1908433 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $252.0M
- 持仓
- 236
- 截至
- 2025年9月30日 数据截至 Q3 2025
按 13F 价值排名第 5714（共 9443） · 前 60.5%
投资组合价值同比（季度）：+5.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 51.38%
- 前二十五大持仓权重
- 72.60%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 25.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q3 2025: 1.89% 估计买入 $5916089 · 卖出 $4642962
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 85.2% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 52
- 减少
- 36
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Financial Services
4.2%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Financials
1.2%
Technology
0.8%
Industrials
0.8%
Healthcare
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
Energy
0.0%
其他/未映射
88.9%
完整投资组合 236 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28950079 | 11.49% | 47275 | $3238632 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $21476047 | 8.52% | 42718 | $379056 | 下跌 ×3 | ||
| MOAT | $16665940 | 6.61% | 168156 | $1328462 | 上涨 ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13475282 | 5.35% | 133816 | $-1405721 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $11328625 | 4.49% | 23620 | $1113074 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $9309610 | 3.69% | 31693 | $720504 | 上涨 ×1 | ||
| EES | $7493320 | 2.97% | 134121 | $629015 | 下跌 ×3 | ||
| VTI | $7262074 | 2.88% | 22129 | $767394 | 上涨 ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7152217 | 2.84% | 79851 | $37792 | 上涨 ×3 | ||
| SCHF | $6387214 | 2.53% | 274365 | $532043 | 上涨 ×2 | ||
| USMV | $6084676 | 2.41% | 63955 | $86709 | 上涨 ×3 | ||
| SCHC | $5784005 | 2.29% | 127093 | $413062 | 上涨 ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $4915684 | 1.95% | 105374 | $236049 | 下跌 ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3959123 | 1.57% | 57730 | $376152 | 下跌 ×3 | ||
| VB | $3871130 | 1.54% | 15224 | $413481 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $3729000 | 1.48% | 17867 | $284970 | 上涨 ×1 | ||
| HTRB | $3522879 | 1.40% | 102738 | $53945 | 上涨 ×3 | ||
| DFUS | $3501927 | 1.39% | 48342 | $183502 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $3025298 | 1.20% | 4520 | $195378 | 下跌 ×1 | ||
| SCHR | $2782469 | 1.10% | 110723 | $285518 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2756444 | 1.09% | 8299 | $45579 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2537803 | 1.01% | 10439 | $731592 | 上涨 ×2 | ||
| SPEM | $2481384 | 0.98% | 53010 | $273791 | 上涨 ×1 | ||
| DLS | $2326622 | 0.92% | 29262 | $134236 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2196139 | 0.87% | 10002 | $-7634 | 下跌 ×1 | ||
| VSS | $2152516 | 0.85% | 15100 | $58216 | 下跌 ×3 | ||
| JMST | $2074106 | 0.82% | 40637 | $-34638 | 下跌 ×2 | ||
| DFEM | $2066099 | 0.82% | 64425 | $155122 | 上涨 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2060798 | 0.82% | 27710 | $61553 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1984742 | 0.79% | 27018 | $355945 | 上涨 ×3 | ||
| VIOO | $1981611 | 0.79% | 17938 | $165747 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1892246 | 0.75% | 990 | $-85140 | |||
| V Visa Inc. | $1614045 | 0.64% | 4728 | $-64631 | |||
| EWX | $1568808 | 0.62% | 23314 | $72920 | 下跌 ×3 | ||
| EFAV | $1552769 | 0.62% | 18304 | $2998 | 下跌 ×1 | ||
| VTES | $1545183 | 0.61% | 15160 | $41326 | 上涨 ×3 | ||
| DFAX | $1539236 | 0.61% | 49051 | $228776 | 上涨 ×2 | ||
| VYM | $1503141 | 0.60% | 10664 | $92610 | 上涨 ×3 | ||
| SPBO | $1491812 | 0.59% | 50348 | $183163 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $1250122 | 0.50% | 9072 | $84189 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1221043 | 0.48% | 14718 | $720 | 下跌 ×1 | ||
| DCOR | $1175643 | 0.47% | 16342 | $135858 | 上涨 ×3 | ||
| MOTI | $1174572 | 0.47% | 31685 | $73082 | 下跌 ×1 | ||
| DUSA | $1112487 | 0.44% | 23225 | $37634 | |||
| VTV | $1068961 | 0.42% | 5732 | $55887 | |||
| HEFA | $1064670 | 0.42% | 26879 | $45452 | 上涨 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1058430 | 0.42% | 22539 | $116568 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $1048672 | 0.42% | 16069 | $49933 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $991874 | 0.39% | 1915 | $45303 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $963739 | 0.38% | 3758 | $35863 | 下跌 ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $926341 | 0.37% | 10939 | $48816 | 下跌 ×1 | ||
| DFSV | $888940 | 0.35% | 27919 | $101982 | 上涨 ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $877901 | 0.35% | 15418 | $96557 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $863351 | 0.34% | 22384 | $506922 | 上涨 ×2 | ||
| DFSD | $814315 | 0.32% | 16898 | $3042 | |||
| EEMV | $805768 | 0.32% | 12624 | $-5838 | 下跌 ×3 | ||
| DINT | $804552 | 0.32% | 28755 | $85578 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $798483 | 0.32% | 2721 | $-40536 | |||
| XLF XLF | $798467 | 0.32% | 14822 | $22436 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $788963 | 0.31% | 3656 | $55552 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 084990175) | $751045 | 0.30% | 1 | $25345 | |||
| SPDW | $749420 | 0.30% | 17514 | $-573 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $741680 | 0.29% | 4000 | $313980 | 上涨 ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $727183 | 0.29% | 11000 | $-32917 | |||
| DGS | $651111 | 0.26% | 11403 | $21209 | |||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $646782 | 0.26% | 340 | $-28812 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $594355 | 0.24% | 5002 | $27977 | 下跌 ×2 | ||
| DFCF | $564389 | 0.22% | 13199 | $6599 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $513211 | 0.20% | 3400 | $49315 | |||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $489660 | 0.19% | 2000 | $-77100 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $484016 | 0.19% | 4050 | $7656 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $483848 | 0.19% | 6649 | $69216 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $476413 | 0.19% | 1871 | $92540 | |||
| JPST | $471647 | 0.19% | 9297 | $-25585 | 下跌 ×1 | ||
| NSRGY | $446284 | 0.18% | 4790 | $-863 | |||
| ITOT | $413646 | 0.16% | 2840 | $30132 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $403495 | 0.16% | 9181 | $219 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $399319 | 0.16% | 7370 | $34912 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $375095 | 0.15% | 4475 | $240903 | 上涨 ×1 | ||
| IVOO | $367906 | 0.15% | 3333 | $18851 | 上涨 ×3 | ||
| ROUS | $356443 | 0.14% | 6200 | $23573 | |||
| CWB | $353222 | 0.14% | 3903 | $30600 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $352088 | 0.14% | 3075 | $-29243 | |||
| SUB | $351706 | 0.14% | 3294 | $1507 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: G42089113) | $330742 | 0.13% | 3460 | $-34426 | |||
| DFUV | $328394 | 0.13% | 7348 | $17710 | |||
| QLTA | $319902 | 0.13% | 6600 | $28078 | 上涨 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $289717 | 0.11% | 11225 | $5163 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $289341 | 0.11% | 500 | $7591 | |||
| RODM | $283916 | 0.11% | 7992 | $11389 | |||
| VV | $283854 | 0.11% | 922 | $21129 | 上涨 ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $277775 | 0.11% | 1250 | $30512 | |||
| RSP | $273628 | 0.11% | 1442 | $11482 | |||
| MFEM | $271670 | 0.11% | 12064 | $17348 | 上涨 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $258667 | 0.10% | 1514 | $32203 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $257769 | 0.10% | 2700 | $228819 | 上涨 ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $243576 | 0.10% | 3333 | $-36579 | 下跌 ×2 | ||
| SHYG | $243172 | 0.10% | 5616 | $13625 | 上涨 ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $240400 | 0.10% | 1250 | $-113232 | 下跌 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $226769 | 0.09% | 42 | $-16379 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VOO | $28950079 | 11.49% | 上涨 ×3 |
| MOAT | $16665940 | 6.61% | 上涨 ×3 |
| VTI | $7262074 | 2.88% | 上涨 ×3 |
| VIGI | $7152217 | 2.84% | 上涨 ×3 |
| USMV | $6084676 | 2.41% | 上涨 ×3 |
| HTRB | $3522879 | 1.40% | 上涨 ×3 |
| DFEM | $2066099 | 0.82% | 上涨 ×3 |
| VXUS | $1984742 | 0.79% | 上涨 ×3 |
| VTES | $1545183 | 0.61% | 上涨 ×3 |
| VYM | $1503141 | 0.60% | 上涨 ×3 |
| DCOR | $1175643 | 0.47% | 上涨 ×3 |
| XLF | $798467 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| IVOO | $367906 | 0.15% | 上涨 ×3 |
| ROSC | $220118 | 0.09% | 上涨 ×3 |
| AGG | $188570 | 0.07% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| HECA | $38150 | 1396 | 0.02% |
| FELC | $21393 | 574 | 0.01% |
| IWB | $8041 | 22 | 0.00% |
| FSMD | $5545 | 126 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 增持 | +2K | +$3.2M |
| SGOV | 削减 | -14K | -$1.4M |
| MOAT | 增持 | +5K | +$1.3M |
| VUG | 增持 | +318 | +$1.1M |
| VTI | 增持 | +760 | +$767K |
| GOOGL | 增持 | +190 | +$732K |
| VO | 增持 | +999 | +$721K |
| EES | 削减 | -579 | +$629K |
| SCHF | 增持 | +9K | +$532K |
| DFAC | 增持 | +12K | +$507K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 2025年9月30日 | 2200 | $772684 | 不再跟踪 |
| CFRUY | 2025年6月30日 | 31100 | $546116 | 不再跟踪 |
| MOATXXXX | 2025年3月31日 | 2500 | $232705 | 不再跟踪 |
| WDAY | 2025年9月30日 | 280 | $67200 | -18.0% |
| JPM | 2025年9月30日 | 200 | $57982 | 12.6% |
| TXN | 2025年9月30日 | 250 | $51905 | 44.8% |
| BK | 2025年9月30日 | 550 | $50111 | 不再跟踪 |
| FNB | 2025年9月30日 | 2349 | $34252 | 14.8% |
| RTX | 2025年9月30日 | 210 | $30664 | 29.8% |
| IBIT | 2025年3月31日 | 470 | $26505 | |
| PEP | 2025年9月30日 | 200 | $26408 | 1.2% |
| CABO | 2025年6月30日 | 95 | $25248 | -80.6% |
| UNH | 2025年6月30日 | 47 | $24616 | 25.8% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 52 | $23123 | -28.6% |
| LUV | 2025年6月30日 | 628 | $21088 | 25.4% |
| ADM | 2025年9月30日 | 350 | $18473 | 37.9% |
| SPTI | 2025年6月30日 | 590 | $16862 | 不再跟踪 |
| EXAS | 2025年3月31日 | 300 | $16857 | 不再跟踪 |
| LAD | 2025年6月30日 | 54 | $15851 | 10.0% |
| NDIV | 2025年9月30日 | 500 | $13888 | 不再跟踪 |
| SWKS | 2025年6月30日 | 213 | $13766 | -6.6% |
| ZD | 2025年6月30日 | 350 | $13153 | 82.7% |
| T | 2025年9月30日 | 450 | $13023 | -10.6% |
| PYPL | 2025年6月30日 | 167 | $10897 | -17.0% |
| SNDK | 2025年6月30日 | 205 | $9760 | 3364.6% |
| FMC | 2025年6月30日 | 217 | $9155 | -73.8% |
| KRBN | 2025年3月31日 | 300 | $8793 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年3月31日 | 100 | $7563 | 106.9% |
| FNDE | 2025年3月31日 | 194 | $5636 | 不再跟踪 |
| SCHE | 2025年3月31日 | 140 | $3728 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年6月30日 | 34 | $3189 | |
| SOFI | 2025年3月31日 | 200 | $3080 | 58.1% |
| KHC | 2025年6月30日 | 95 | $2891 | -0.5% |
| PXF | 2025年3月31日 | 50 | $2395 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年9月30日 | 26 | $2385 | 不再跟踪 |
| SCHH | 2025年3月31日 | 105 | $2211 | 不再跟踪 |
| PDN | 2025年3月31日 | 51 | $1613 | 不再跟踪 |
| USRT | 2025年3月31日 | 28 | $1605 | 不再跟踪 |
| VGT | 2025年6月30日 | 2 | $1085 | 不再跟踪 |
| EMLC | 2025年3月31日 | 44 | $1017 | 不再跟踪 |
| VNQI | 2025年3月31日 | 25 | $989 | |
| PARAA | 2025年9月30日 | 8 | $185 | 不再跟踪 |