PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$29.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1295 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVARTIS AG | 710306903 | $3.9M | 0.94 | 25714 | EC | CH |
| ENI SPA | 714505906 | $3.5M | 0.84 | 123923 | EC | IT |
| BANCO SANTANDER SA | 570594903 | $3.4M | 0.81 | 304934 | EC | ES |
| ENGIE SA (AKA: GDF SUEZ) | B0C2CQ902 | $3.2M | 0.76 | 99372 | EC | FR |
| ROCHE HOLDING AG | ACI38LVK6 | $3.2M | 0.75 | 7901 | EC | CH |
| GLENCORE PLC | B4T3BW902 | $3.1M | 0.73 | 407759 | EC | JE |
| ASML HOLDING NV | ACI02GTQ9 | $3.1M | 0.73 | 2320 | EC | NL |
| NESTLE SA | 712387901 | $3.0M | 0.71 | 30300 | EC | CH |
| ORANGE SA (AKA: FRANCE TELECOM SA) | 517617908 | $2.8M | 0.67 | 137240 | EC | FR |
| SOCIETE GENERALE | 596651901 | $2.7M | 0.65 | 37471 | EC | FR |
| BP PLC | 079805909 | $2.7M | 0.63 | 339337 | EC | GB |
| RIO TINTO PLC | 071887004 | $2.6M | 0.63 | 28483 | EC | GB |
| GSK PLC | BN7SWP901 | $2.6M | 0.62 | 95501 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | B288C9908 | $2.6M | 0.62 | 114160 | EC | ES |
| VODAFONE GROUP PLC | ACI07KLY6 | $2.6M | 0.62 | 1730742 | EC | GB |
| REPSOL SA | 566935904 | $2.5M | 0.60 | 90388 | EC | ES |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | BD0Q39902 | $2.5M | 0.59 | 53229 | EC | NL |
| TOKYO ELECTRON LIMITED | 689567006 | $2.4M | 0.58 | 9800 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP LTD | 598381903 | $2.3M | 0.55 | 3295 | EC | CH |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 028758902 | $2.2M | 0.53 | 38261 | EC | GB |
| ABB LTD | 710889908 | $2.2M | 0.52 | 26943 | EC | CH |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (MHI) | 659706006 | $2.1M | 0.51 | 78100 | EC | JP |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW) | 575602909 | $2.1M | 0.50 | 22687 | EC | DE |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | 685870008 | $2.1M | 0.49 | 36500 | EC | JP |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 659101901 | $2.1M | 0.49 | 50700 | EC | JP |
| ARCELORMITTAL | ACI0V4RB9 | $2.0M | 0.48 | 38759 | EC | LU |
| FUJIKURA | 635670003 | $1.9M | 0.46 | 70200 | EC | JP |
| BARCLAYS PLC | 313486904 | $1.9M | 0.44 | 358270 | EC | GB |
| VOLKSWAGEN AG | 549716900 | $1.9M | 0.44 | 18164 | EP | DE |
| ADVANTEST CORPORATION | 687049007 | $1.8M | 0.44 | 13400 | EC | JP |
| EQUINOR ASA | 713360907 | $1.8M | 0.44 | 43348 | EC | NO |
| TELECOM ITALIA SPA (AKA: TIM SPA) | 763439908 | $1.8M | 0.43 | 2583294 | EC | IT |
| UNILEVER PLC | ACI30VPD5 | $1.7M | 0.41 | 31699 | EC | GB |
| COMMERZBANK AG | ACI05RX61 | $1.7M | 0.41 | 46987 | EC | DE |
| TESCO PLC | BLGZ98903 | $1.7M | 0.40 | 270522 | EC | GB |
| ENEL SPA | 714456902 | $1.7M | 0.40 | 154274 | EC | IT |
| AP MOLLER - MAERSK A/S | 425304003 | $1.7M | 0.40 | 668 | EC | DK |
| HSBC HOLDINGS PLC | 054052907 | $1.6M | 0.39 | 99637 | EC | GB |
| MARUBENI CORPORATION | 656946001 | $1.6M | 0.39 | 44500 | EC | JP |
| RIO TINTO LIMITED | 622010007 | $1.6M | 0.38 | 14259 | EC | AU |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224958 | $1.6M | 0.38 | 24061 | EC | CA |
| LEONARDO SPA (AKA: LEONARDO-FINMECCANICA SPA) | B0DJNG904 | $1.6M | 0.38 | 23291 | EC | IT |
| SANOFI | 567173901 | $1.6M | 0.37 | 16228 | EC | FR |
| BANCO DE SABADELL SA | B1X8QN906 | $1.6M | 0.37 | 437449 | EC | ES |
| NTT INC | 664137007 | $1.5M | 0.35 | 1488100 | EC | JP |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 595937905 | $1.5M | 0.35 | 130278 | EC | SE |
| IMPERIAL OIL LIMITED (CANADA) | 453038960 | $1.4M | 0.34 | 11037 | EC | CA |
| KDDI CORPORATION | 624899902 | $1.4M | 0.33 | 82900 | EC | JP |
| NUTRIEN LTD | 67077M959 | $1.4M | 0.32 | 17904 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | B15C55900 | $1.3M | 0.32 | 14699 | EC | FR |
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股息 34笔付款
$1.21
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35.00% | 3159766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18.89% | 1704901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14.47% | 1306294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9.63% | 868899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3.64% | 329022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2.31% | 211092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1.83% | 164779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1.76% | 158832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1.58% | 142601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1.16% | 104919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1.16% | 104286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0.80% | 72500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0.80% | 70741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0.62% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0.47% | 42844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0.41% | 52190 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0.41% | 36725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0.41% | 36650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0.38% | 33856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0.36% | 32708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0.36% | 32135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0.35% | 31504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0.29% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0.27% | 24039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0.26% | 23597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0.22% | 22632 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0.22% | 19436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0.21% | 18974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0.21% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0.17% | 15408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0.16% | 14471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0.15% | 13625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0.10% | 9447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0.10% | 9351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0.10% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327624 | 0.09% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0.08% | 7251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0.07% | 6295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0.07% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0.06% | 5466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0.06% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0.05% | 4898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0.05% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0.04% | 3891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0.02% | 2253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $69295 | 0.02% | 1664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0.02% | 1598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16892 | 0.00% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0.00% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0.00% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10743 | 0.00% | 258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0.00% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0.00% | 77401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |
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