PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000057224 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$29.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1295 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | 040520009 | $246K | 0.06 | 4817 | EC | GB |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC (BURGER KING) | 76131D954 | $244K | 0.06 | 3304 | EC | CA |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | M22465104 | $244K | 0.06 | 1708 | EC | IL |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION | 639758903 | $244K | 0.06 | 331 | EC | JP |
| SANDOZ GROUP AG | ACI2JBW68 | $243K | 0.06 | 3106 | EC | CH |
| ATCO LTD | 046789954 | $243K | 0.06 | 4971 | EC | CA |
| EQUINOX GOLD CORP (AKA TREK MINING INC) | 29446Y940 | $243K | 0.06 | 16800 | EC | CA |
| MITSUI CHEMICALS INC | 659736003 | $242K | 0.06 | 20000 | EC | JP |
| FAURECIA SE | 440044907 | $241K | 0.06 | 21046 | EC | FR |
| AECON GROUP INC | 00762V950 | $240K | 0.06 | 7979 | EC | CA |
| CHARTER HALL GROUP | B15F6S902 | $240K | 0.06 | 18388 | EC | AU |
| ONO PHARMACEUTICAL | 666010004 | $239K | 0.06 | 14900 | EC | JP |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 625090006 | $237K | 0.06 | 13000 | EC | JP |
| KESKO OYJ | 449000900 | $236K | 0.06 | 10620 | EC | FI |
| PCCW LIMITED | 657407904 | $236K | 0.06 | 317295 | EC | HK |
| OUTOKUMPU OYJ | 466514908 | $235K | 0.06 | 42982 | EC | FI |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | B0SWJX907 | $234K | 0.06 | 1978 | EC | GB |
| KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION | BNGHNG905 | $233K | 0.06 | 6900 | EC | JP |
| PLUS500 LTD | BBT3PS900 | $233K | 0.06 | 4303 | EC | IL |
| JTEKT CORPORATION | 649708005 | $233K | 0.06 | 21700 | EC | JP |
| EXEDY CORPORATION | 625041900 | $232K | 0.06 | 6500 | EC | JP |
| FUCHS SE | BNHRG8908 | $232K | 0.05 | 5448 | EP | DE |
| TRANSURBAN GROUP | 620088906 | $232K | 0.05 | 23757 | EC | AU |
| ITALGAS SPA | BD2Z8S903 | $231K | 0.05 | 19866 | EC | IT |
| SUNCORP GROUP LIMITED | 658508007 | $231K | 0.05 | 20561 | EC | AU |
| NEXT PLC | 320898901 | $230K | 0.05 | 1362 | EC | GB |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | 627102908 | $229K | 0.05 | 45316 | EC | AU |
| CARNIVAL PLC | 312152903 | $229K | 0.05 | 8969 | EC | GB |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 952845956 | $228K | 0.05 | 3489 | EC | CA |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $227K | 0.05 | 4602 | EC | DK |
| SAGE GROUP PLC/THE | B8C3BL905 | $226K | 0.05 | 20150 | EC | GB |
| SWIRE PACIFIC LIMITED | 686774001 | $224K | 0.05 | 20500 | EC | HK |
| TRANSALTA CORPORATION | 89346D958 | $224K | 0.05 | 17008 | EC | CA |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 087823001 | $222K | 0.05 | 186940 | EC | GB |
| WOLTERS KLUWER NV | 567151907 | $222K | 0.05 | 2970 | EC | NL |
| CAIXABANK SA (AKA: LA CAIXA) | B283W9907 | $222K | 0.05 | 18490 | EC | ES |
| GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY | 405862004 | $220K | 0.05 | 11231 | EC | IE |
| APA GROUP | 624730909 | $220K | 0.05 | 31933 | EC | AU |
| SKY PERFECT JSAT CORPORATION | B1TK23904 | $220K | 0.05 | 11600 | EC | JP |
| TAKEUCHI MANUFACTURING CO LTD | 656503901 | $220K | 0.05 | 5500 | EC | JP |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | ACI2263L6 | $219K | 0.05 | 9700 | EC | JP |
| VALEO | BDC5ST904 | $219K | 0.05 | 17892 | EC | FR |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 671745909 | $219K | 0.05 | 15061 | EC | AU |
| ALPS ALPINE CO LTD (AKA: ALPS ELECTRIC CO LTD) | 602150005 | $218K | 0.05 | 16100 | EC | JP |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | 442233904 | $218K | 0.05 | 12461 | EC | AT |
| ELISA CORPORATION | 570151902 | $217K | 0.05 | 4462 | EC | FI |
| FUJI ELECTRIC CO LTD | 635636004 | $217K | 0.05 | 3100 | EC | JP |
| JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED | BP4JH1909 | $217K | 0.05 | 71500 | EC | BM |
| TOHOKU ELECTRIC POWER COMPANY INCORPORATED | 689526002 | $215K | 0.05 | 28700 | EC | JP |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 565042900 | $215K | 0.05 | 7178 | EC | ES |
股息 34笔付款
$1.21
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35.00% | 3159766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18.89% | 1704901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14.47% | 1306294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9.63% | 868899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3.64% | 329022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2.31% | 211092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1.83% | 164779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1.76% | 158832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1.58% | 142601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1.16% | 104919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1.16% | 104286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0.80% | 72500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0.80% | 70741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0.62% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0.47% | 42844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0.41% | 52190 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0.41% | 36725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0.41% | 36650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0.38% | 33856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0.36% | 32708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0.36% | 32135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0.35% | 31504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0.29% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0.27% | 24039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0.26% | 23597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0.22% | 22632 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0.22% | 19436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0.21% | 18974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0.21% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0.17% | 15408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0.16% | 14471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0.15% | 13625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0.10% | 9447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0.10% | 9351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0.10% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327624 | 0.09% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0.08% | 7251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0.07% | 6295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0.07% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0.06% | 5466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0.06% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0.05% | 4898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0.05% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0.04% | 3891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0.02% | 2253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $69295 | 0.02% | 1664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0.02% | 1598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16892 | 0.00% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0.00% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0.00% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10743 | 0.00% | 258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0.00% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0.00% | 77401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CEFS Saba Closed-End Funds ETF | $422.1M |
| QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mu... | $422.9M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| HYBB iShares BB Rated Corporate Bo... | $423.6M |
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $423.8M |
| CVIE Calvert International Respons... | $421.4M |
| DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buff... | $420.1M |
| SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month... | $418.2M |
| TDVI FT Vest Technology Dividend T... | $417.9M |
| DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCa... | $417.4M |