PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$29.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1295 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | BFM0SV904 | $275K | 0.07 | 15967 | EC | FI |
| JOHNSON MATTHEY PLC | BZ4BQC900 | $274K | 0.07 | 10850 | EC | GB |
| CLP HOLDINGS LIMITED | 609701909 | $274K | 0.07 | 29100 | EC | HK |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109960 | $273K | 0.06 | 7100 | EC | CA |
| ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO LTD | B02Q32903 | $273K | 0.06 | 9900 | EC | JP |
| VOESTALPINE AG | 494340904 | $272K | 0.06 | 6126 | EC | AT |
| GEBERIT AG | B1WGG9901 | $271K | 0.06 | 402 | EC | CH |
| IGO LIMITED | 643956907 | $270K | 0.06 | 48354 | EC | AU |
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD | 641070909 | $268K | 0.06 | 4805 | EC | IL |
| HEINEKEN HOLDING NV | B0CCH4904 | $267K | 0.06 | 3756 | EC | NL |
| AL SYDBANK A/S | B06JSP907 | $267K | 0.06 | 3316 | EC | DK |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | B0JDQD905 | $266K | 0.06 | 10800 | EC | JP |
| ADIDAS AG | 403197908 | $266K | 0.06 | 1643 | EC | DE |
| QUEBECOR INC | 748193919 | $266K | 0.06 | 6262 | EC | CA |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 643532005 | $265K | 0.06 | 34000 | EC | HK |
| RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 675845903 | $265K | 0.06 | 12400 | EC | JP |
| ERSTE GROUP BANK AG | 528983901 | $262K | 0.06 | 2429 | EC | AT |
| SAPUTO INC | 802912956 | $262K | 0.06 | 8388 | EC | CA |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ACI0PX3F9 | $261K | 0.06 | 3771 | EC | BE |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED | B1HHFV908 | $260K | 0.06 | 104500 | EC | KY |
| INTACT FINANCIAL CORPORATION | 45823T957 | $260K | 0.06 | 1435 | EC | CA |
| AGL ENERGY LIMITED | BSS7GP901 | $260K | 0.06 | 37959 | EC | AU |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 738048909 | $259K | 0.06 | 3129 | EC | FR |
| HOKKAIDO ELECTRIC POWER COMPANY INCORPORATED | 643132004 | $259K | 0.06 | 38000 | EC | JP |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934956 | $259K | 0.06 | 10813 | EC | CA |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | B798FW902 | $258K | 0.06 | 4343 | EC | DK |
| NSK LTD | 664154002 | $258K | 0.06 | 36400 | EC | JP |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 406141903 | $257K | 0.06 | 471 | EC | FR |
| JAPAN POST INSURANCE CO LTD | BYT815905 | $257K | 0.06 | 25500 | EC | JP |
| APERAM SA | B58C6H901 | $257K | 0.06 | 6433 | EC | LU |
| NEXANS | 713083905 | $256K | 0.06 | 1879 | EC | FR |
| CITIZEN WATCH CO LTD (AKA: CITIZEN HOLDINGS CO LTD) | 619730005 | $256K | 0.06 | 23600 | EC | JP |
| HUDBAY MINERALS INC | 443628953 | $255K | 0.06 | 12200 | EC | CA |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | ACI37TJD0 | $255K | 0.06 | 1937 | EC | GB |
| ORIX CORPORATION | 666114004 | $255K | 0.06 | 8600 | EC | JP |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 632060901 | $255K | 0.06 | 1441 | EC | IL |
| DIPLOMA PLC | 018266908 | $255K | 0.06 | 3192 | EC | GB |
| OJI HOLDINGS CORPORATION | 665770004 | $254K | 0.06 | 47000 | EC | JP |
| KLEPIERRE | 758255905 | $253K | 0.06 | 6744 | EC | FR |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | 037184900 | $252K | 0.06 | 1066 | EC | GB |
| HONG KONG & CHINA GAS CO LTD | 643655004 | $252K | 0.06 | 276972 | EC | HK |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | BJFFLV908 | $252K | 0.06 | 6708 | EC | GB |
| BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | 506921907 | $252K | 0.06 | 5441 | EC | DE |
| ALLREAL HOLDING AG-REG | 591427901 | $252K | 0.06 | 892 | EC | CH |
| FREENET AG | B1SK0S902 | $251K | 0.06 | 8150 | EC | DE |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | 691678007 | $249K | 0.06 | 8700 | EC | SG |
| LAIR LIQUIDE SA | B1YXBJ905 | $249K | 0.06 | 1203 | EC | FR |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | 679382002 | $248K | 0.06 | 14800 | EC | JP |
| SGS SA | ACI2F1GD7 | $248K | 0.06 | 2352 | EC | CH |
| ACERINOX SA | B01ZVZ900 | $247K | 0.06 | 17682 | EC | ES |
股息 34笔付款
$1.21
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35.00% | 3159766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18.89% | 1704901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14.47% | 1306294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9.63% | 868899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3.64% | 329022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2.31% | 211092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1.83% | 164779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1.76% | 158832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1.58% | 142601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1.16% | 104919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1.16% | 104286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0.80% | 72500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0.80% | 70741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0.62% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0.47% | 42844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0.41% | 52190 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0.41% | 36725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0.41% | 36650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0.38% | 33856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0.36% | 32708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0.36% | 32135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0.35% | 31504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0.29% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0.27% | 24039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0.26% | 23597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0.22% | 22632 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0.22% | 19436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0.21% | 18974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0.21% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0.17% | 15408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0.16% | 14471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0.15% | 13625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0.10% | 9447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0.10% | 9351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0.10% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327624 | 0.09% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0.08% | 7251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0.07% | 6295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0.07% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0.06% | 5466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0.06% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0.05% | 4898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0.05% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0.04% | 3891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0.02% | 2253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $69295 | 0.02% | 1664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0.02% | 1598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16892 | 0.00% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0.00% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0.00% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10743 | 0.00% | 258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0.00% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0.00% | 77401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |
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