PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$29.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1295 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTERRA GOLD INC | 152006953 | $679K | 0.16 | 38156 | EC | CA |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 661040006 | $678K | 0.16 | 30200 | EC | JP |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 284902913 | $674K | 0.16 | 19636 | EC | CA |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | ACI1BV515 | $663K | 0.16 | 2561 | EC | CH |
| SHIONOGI & CO LTD | 680468006 | $657K | 0.16 | 29700 | EC | JP |
| ITOCHU CORPORATION | 646780007 | $655K | 0.16 | 51500 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY | 629854902 | $654K | 0.16 | 28600 | EC | JP |
| KONINKLIJKE KPN NV | 595607904 | $654K | 0.16 | 117289 | EC | NL |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 648348001 | $647K | 0.15 | 38900 | EC | JP |
| TOKYO GAS | 689544005 | $645K | 0.15 | 13700 | EC | JP |
| CONTINENTAL AG | 459858908 | $645K | 0.15 | 9233 | EC | DE |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U950 | $643K | 0.15 | 24218 | EC | CA |
| FRANCO-NEVADA CORPORATION | 351858956 | $632K | 0.15 | 2554 | EC | CA |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879953 | $622K | 0.15 | 4741 | EC | CA |
| CAMECO CORPORATION | 13321L959 | $615K | 0.15 | 5656 | EC | CA |
| ADMIRAL GROUP PLC | B02J63904 | $614K | 0.15 | 14690 | EC | GB |
| HOCHTIEF AG | 510866908 | $610K | 0.14 | 1342 | EC | DE |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 435209903 | $609K | 0.14 | 11735 | EC | DE |
| KAO CORPORATION | 648380004 | $603K | 0.14 | 15500 | EC | JP |
| BANCO BPM SPA | BYMD5K904 | $601K | 0.14 | 43187 | EC | IT |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 087061008 | $600K | 0.14 | 484221 | EC | GB |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375961 | $595K | 0.14 | 5778 | EC | CA |
| KONE OYJ | B09M9D905 | $593K | 0.14 | 9287 | EC | FI |
| SWISS PRIME SITE AG | B083BH906 | $589K | 0.14 | 3477 | EC | CH |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 697900959 | $588K | 0.14 | 10753 | EC | CA |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901953 | $586K | 0.14 | 344 | EC | CA |
| ARGENX SE | 04016X101 | $585K | 0.14 | 801 | EC | NL |
| AKZO NOBEL NV | BJ2KSG907 | $585K | 0.14 | 10174 | EC | NL |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | B0FS5D909 | $584K | 0.14 | 43400 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD (KHI) | 648462000 | $583K | 0.14 | 31000 | EC | JP |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | 136069952 | $583K | 0.14 | 6148 | EC | CA |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 096970900 | $581K | 0.14 | 37426 | EC | GB |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | 312748908 | $581K | 0.14 | 128840 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ACI06R7K8 | $571K | 0.14 | 3234 | EC | CH |
| DISCO CORPORATION | 627094006 | $571K | 0.14 | 1400 | EC | JP |
| CHUBU ELECTRIC POWER COMPANY INCORPORATED | 619560006 | $570K | 0.14 | 34600 | EC | JP |
| BOUYGUES | 400212908 | $563K | 0.13 | 9714 | EC | FR |
| DOLLARAMA INC | 25675T958 | $561K | 0.13 | 4575 | EC | CA |
| M&G PLC | BKFB1C908 | $555K | 0.13 | 152802 | EC | GB |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149958 | $555K | 0.13 | 8000 | EC | CA |
| WARTSILA OYJ ABP | 452518905 | $552K | 0.13 | 14826 | EC | FI |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 619640006 | $551K | 0.13 | 10000 | EC | JP |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO LTD | 618355903 | $551K | 0.13 | 21200 | EC | JP |
| REDEIA CORPORACION SA | BD6FXN906 | $542K | 0.13 | 31987 | EC | ES |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 690064001 | $540K | 0.13 | 26000 | EC | JP |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 662460005 | $540K | 0.13 | 18675 | EC | AU |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO | 680458007 | $537K | 0.13 | 13200 | EC | JP |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $536K | 0.13 | 5510 | EC | GB |
| IVECO GROUP NV | BKPGF5906 | $535K | 0.13 | 23877 | EC | NL |
| NN GROUP NV | BNG8PQ901 | $534K | 0.13 | 6843 | EC | NL |
股息 34笔付款
$1.21
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35.00% | 3159766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18.89% | 1704901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14.47% | 1306294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9.63% | 868899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3.64% | 329022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2.31% | 211092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1.83% | 164779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1.76% | 158832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1.58% | 142601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1.16% | 104919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1.16% | 104286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0.80% | 72500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0.80% | 70741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0.62% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0.47% | 42844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0.41% | 52190 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0.41% | 36725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0.41% | 36650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0.38% | 33856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0.36% | 32708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0.36% | 32135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0.35% | 31504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0.29% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0.27% | 24039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0.26% | 23597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0.22% | 22632 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0.22% | 19436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0.21% | 18974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0.21% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0.17% | 15408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0.16% | 14471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0.15% | 13625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0.10% | 9447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0.10% | 9351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0.10% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327624 | 0.09% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0.08% | 7251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0.07% | 6295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0.07% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0.06% | 5466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0.06% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0.05% | 4898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0.05% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0.04% | 3891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0.02% | 2253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $69295 | 0.02% | 1664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0.02% | 1598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16892 | 0.00% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0.00% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0.00% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10743 | 0.00% | 258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0.00% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0.00% | 77401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |
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