PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$29.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1295 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GARMIN LTD | H2906T109 | $533K | 0.13 | 2297 | EC | CH |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F959 | $532K | 0.13 | 13014 | EC | CA |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | ACI12HBP6 | $532K | 0.13 | 2482 | EC | NL |
| GALDERMA GROUP AG | ACI2N9FJ9 | $532K | 0.13 | 2705 | EC | CH |
| CELESTICA INC | 15101Q967 | $531K | 0.13 | 1883 | EC | CA |
| VAT GROUP AG | BYZWMR904 | $530K | 0.13 | 849 | EC | CH |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 512907908 | $527K | 0.13 | 11633 | EC | DE |
| IDEMITSU KOSAN CO LTD | B1FF8P905 | $523K | 0.12 | 53260 | EC | JP |
| SCHINDLER HOLDING AG | B11TCY906 | $519K | 0.12 | 1575 | EC | CH |
| SWEDBANK AB | 484652904 | $518K | 0.12 | 15203 | EC | SE |
| NIPPON STEEL CORPORATION | 664256005 | $517K | 0.12 | 140100 | EC | JP |
| BCE INC | 05534B950 | $516K | 0.12 | 20468 | EC | CA |
| GEORGE WESTON LTD | 961148954 | $513K | 0.12 | 7267 | EC | CA |
| FANUC CORPORATION | 635693005 | $512K | 0.12 | 14700 | EC | JP |
| SONY GROUP CORPORATION | 682150008 | $511K | 0.12 | 24500 | EC | JP |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | 881624209 | $508K | 0.12 | 16857 | EC | IL |
| BASF SE | ACI0054Q2 | $505K | 0.12 | 8206 | EC | DE |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 607642907 | $505K | 0.12 | 22596 | EC | IL |
| EURONEXT NV | BNBNSG902 | $500K | 0.12 | 3114 | EC | NL |
| BRAMBLES LIMITED | B1FJ0C904 | $497K | 0.12 | 31683 | EC | AU |
| STELLANTIS NV | BMD8KX906 | $497K | 0.12 | 68782 | EC | NL |
| BLUESCOPE STEEL LIMITED | 653323907 | $497K | 0.12 | 27457 | EC | AU |
| THYSSENKRUPP AG | 563692904 | $497K | 0.12 | 56372 | EC | DE |
| BNP PARIBAS | 730968906 | $496K | 0.12 | 5208 | EC | FR |
| UNICAJA BANCO SA | BH4H4H900 | $496K | 0.12 | 167119 | EC | ES |
| ALAMOS GOLD INC | 011532959 | $491K | 0.12 | 11046 | EC | CA |
| AURUBIS AG | 548552900 | $491K | 0.12 | 2762 | EC | DE |
| TMX GROUP LIMITED | 87262K956 | $490K | 0.12 | 13814 | EC | CA |
| NOVO NORDISK A/S | BP6KMJ909 | $489K | 0.12 | 13372 | EC | DK |
| SAP SE | 484628904 | $489K | 0.12 | 2868 | EC | DE |
| TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDINGS INC (TEPCO) | 689540003 | $487K | 0.12 | 118200 | EC | JP |
| KANDENKO CO LTD | 648358000 | $486K | 0.12 | 12800 | EC | JP |
| OBAYASHI CORPORATION | 665640009 | $482K | 0.11 | 19900 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $482K | 0.11 | 2448 | EC | NL |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 625072004 | $480K | 0.11 | 4000 | EC | JP |
| K+S AG | ACI00RQT4 | $476K | 0.11 | 25026 | EC | DE |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION | B0JQTJ900 | $475K | 0.11 | 81300 | EC | JP |
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED | 685856007 | $468K | 0.11 | 144700 | EC | JP |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P973 | $464K | 0.11 | 8193 | EC | CA |
| SUMITOMO CORPORATION | 685894008 | $464K | 0.11 | 12400 | EC | JP |
| TELENOR ASA | 473249902 | $462K | 0.11 | 26273 | EC | NO |
| ATLAS COPCO AB | BLDBN4902 | $457K | 0.11 | 25903 | EC | SE |
| SIGMA HEALTHCARE LIMITED (AKA: SIGMA PHARMACEUTICALS LIMITED) | 618206908 | $449K | 0.11 | 242910 | EC | AU |
| STANDARD CHARTERED PLC | 040828907 | $448K | 0.11 | 21517 | EC | GB |
| NITTO DENKO CORPORATION | 664180007 | $448K | 0.11 | 22400 | EC | JP |
| OSAKA GAS CO LTD | 666176003 | $446K | 0.11 | 11000 | EC | JP |
| AISIN CORPORATION | 601070006 | $445K | 0.11 | 31600 | EC | JP |
| KEPPEL LTD | B1VQ5C905 | $443K | 0.11 | 48100 | EC | SG |
| SUBSEA 7 SA | 525824900 | $442K | 0.10 | 14259 | EC | LU |
| INTESA SANPAOLO SPA | 407683002 | $442K | 0.10 | 73016 | EC | IT |
股息 34笔付款
$1.21
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35.00% | 3159766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18.89% | 1704901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14.47% | 1306294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9.63% | 868899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3.64% | 329022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2.31% | 211092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1.83% | 164779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1.76% | 158832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1.58% | 142601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1.16% | 104919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1.16% | 104286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0.80% | 72500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0.80% | 70741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0.62% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0.47% | 42844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0.41% | 52190 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0.41% | 36725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0.41% | 36650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0.38% | 33856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0.36% | 32708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0.36% | 32135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0.35% | 31504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0.29% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0.27% | 24039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0.26% | 23597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0.22% | 22632 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0.22% | 19436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0.21% | 18974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0.21% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0.17% | 15408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0.16% | 14471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0.15% | 13625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0.10% | 9447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0.10% | 9351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0.10% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327624 | 0.09% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0.08% | 7251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0.07% | 6295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0.07% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0.06% | 5466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0.06% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0.05% | 4898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0.05% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0.04% | 3891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0.02% | 2253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $69295 | 0.02% | 1664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0.02% | 1598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16892 | 0.00% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0.00% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0.00% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10743 | 0.00% | 258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0.00% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0.00% | 77401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |
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