PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$29.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1295 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHI CORPORATION | 646698001 | $442K | 0.10 | 21400 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | BXDZ9Q900 | $441K | 0.10 | 33414 | EC | SE |
| COLES GROUP LIMITED | BYWR0T908 | $440K | 0.10 | 29030 | EC | AU |
| ORION CORPORATION | B17NY4905 | $440K | 0.10 | 5446 | EC | FI |
| KINGFISHER PLC | 331952903 | $439K | 0.10 | 115371 | EC | GB |
| SSE PLC | 079087003 | $438K | 0.10 | 12682 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | 098952906 | $438K | 0.10 | 2239 | EC | GB |
| HALEON PLC | BMX86B908 | $437K | 0.10 | 88382 | EC | GB |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D960 | $435K | 0.10 | 20880 | EC | CA |
| MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | 659708002 | $429K | 0.10 | 13600 | EC | JP |
| IG GROUP HOLDINGS PLC GROUP | B06QFB906 | $425K | 0.10 | 22294 | EC | GB |
| LASERTEC CORPORATION | 650626906 | $423K | 0.10 | 1900 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | 070995006 | $423K | 0.10 | 30398 | EC | GB |
| AEGON LTD | ACI2JDY96 | $422K | 0.10 | 57766 | EC | BM |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED | 649374006 | $422K | 0.10 | 26500 | EC | JP |
| METRO INC | 59162N950 | $420K | 0.10 | 6143 | EC | CA |
| ESSITY AKTIEBOLAG | ACI0V9407 | $414K | 0.10 | 16077 | EC | SE |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 318071958 | $414K | 0.10 | 6685 | EC | CA |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | B39J2M903 | $413K | 0.10 | 23697 | EC | GB |
| BANK HAPOALIM LTD | 607580909 | $408K | 0.10 | 17360 | EC | IL |
| SBM OFFSHORE NV | B156T5907 | $407K | 0.10 | 10195 | EC | NL |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | B0F9V2906 | $406K | 0.10 | 23700 | EC | SG |
| WOODSIDE PETROLEUM | ACI25YKM1 | $406K | 0.10 | 17100 | EC | AU |
| SOJITZ CORPORATION | 659414908 | $405K | 0.10 | 10240 | EC | JP |
| ANTOFAGASTA PLC | 004561908 | $404K | 0.10 | 9015 | EC | GB |
| SCOR SE | B1LB9P906 | $404K | 0.10 | 11291 | EC | FR |
| FORTIS INC/CANADA | 349553958 | $403K | 0.10 | 7219 | EC | CA |
| BARRY CALLEBAUT AG | 547692905 | $401K | 0.10 | 228 | EC | CH |
| NESTE OYJ | B06YV4907 | $400K | 0.09 | 12316 | EC | FI |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102956 | $398K | 0.09 | 2843 | EC | CA |
| CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED | 136681954 | $398K | 0.09 | 2958 | EC | CA |
| PSP SWISS PROPERTY AG | B01287901 | $396K | 0.09 | 1994 | EC | CH |
| CGI INC | 12532H955 | $394K | 0.09 | 5396 | EC | CA |
| CARLSBERG AS | 416921005 | $393K | 0.09 | 3162 | EC | DK |
| KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | BMGYJ0900 | $392K | 0.09 | 3000 | EC | JP |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 625050000 | $389K | 0.09 | 16600 | EC | JP |
| SEVERN TRENT PLC | B1FH8J905 | $388K | 0.09 | 9450 | EC | GB |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 411522907 | $387K | 0.09 | 20562 | EC | IT |
| KOMATSU LTD | 649658002 | $386K | 0.09 | 9700 | EC | JP |
| GIVAUDAN SA | 598061901 | $385K | 0.09 | 114 | EC | CH |
| OMV AG | 465145001 | $385K | 0.09 | 5267 | EC | AT |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | B5M6XQ908 | $384K | 0.09 | 81602 | EC | ES |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED | 643491905 | $383K | 0.09 | 49200 | EC | BM |
| VERMILION ENERGY INC | 923725956 | $383K | 0.09 | 27788 | EC | CA |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | 630386902 | $383K | 0.09 | 25100 | EC | SG |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | 606558005 | $382K | 0.09 | 15203 | EC | AU |
| PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY | 068253004 | $381K | 0.09 | 26683 | EC | GB |
| MAPFRE SA | B1G40S901 | $380K | 0.09 | 85335 | EC | ES |
| WH GROUP LTD (AKA: SHUANGHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD) | BLLHKZ904 | $380K | 0.09 | 289000 | EC | KY |
| SSAB AB | B17H0S902 | $379K | 0.09 | 48029 | EC | SE |
股息 34笔付款
$1.21
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35.00% | 3159766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18.89% | 1704901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14.47% | 1306294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9.63% | 868899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3.64% | 329022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2.31% | 211092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1.83% | 164779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1.76% | 158832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1.58% | 142601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1.16% | 104919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1.16% | 104286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0.80% | 72500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0.80% | 70741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0.62% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0.47% | 42844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0.41% | 52190 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0.41% | 36725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0.41% | 36650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0.38% | 33856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0.36% | 32708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0.36% | 32135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0.35% | 31504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0.29% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0.27% | 24039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0.26% | 23597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0.22% | 22632 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0.22% | 19436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0.21% | 18974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0.21% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0.17% | 15408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0.16% | 14471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0.15% | 13625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0.10% | 9447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0.10% | 9351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0.10% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327624 | 0.09% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0.08% | 7251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0.07% | 6295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0.07% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0.06% | 5466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0.06% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0.05% | 4898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0.05% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0.04% | 3891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0.02% | 2253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $69295 | 0.02% | 1664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0.02% | 1598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16892 | 0.00% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0.00% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0.00% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10743 | 0.00% | 258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0.00% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0.00% | 77401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |
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