ProShares Trust (TBF)
管理公司 · ARCX · 系列 S000018721 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $132.8M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 98.72%
- 有效持仓数量
- 3.2
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$52.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$61.6M
- 过去12个月
- +$46.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 49.00 | 650000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $26.5M | 19.98 | 26529248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16.7M | 12.57 | 16694608 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $12.5M | 9.43 | 12520956 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.2M | 6.91 | 9182034 | RA | US |
| 未知证券 | — | $683K | 0.51 | -210959 | DE | US |
| 未知证券 | — | $192K | 0.14 | -60612 | DE | US |
| 未知证券 | — | $118K | 0.09 | -290973 | DE | US |
| 未知证券 | — | $81K | 0.06 | -301459 | DE | US |
| 未知证券 | — | $22K | 0.02 | -67589 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$13K | -0.01 | -18 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$29K | -0.02 | -446180 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 38 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3879888 | 14.18% | 160127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3274224 | 11.97% | 135131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3211000 | 11.74% | 132541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sepio Capital, LP | $3181399 | 11.63% | 131300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2255813 | 8.25% | 93100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1533226 | 5.60% | 63278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOURGLASS CAPITAL, LLC | $1289036 | 4.71% | 53200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1271384 | 4.65% | 52471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998276 | 3.65% | 41200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $833027 | 3.05% | 34380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verity Asset Management, Inc. | $551741 | 2.02% | 22771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $508830 | 1.86% | 21000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $503560 | 1.84% | 20782 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $448078 | 1.64% | 18493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $401394 | 1.47% | 16566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $375565 | 1.37% | 15500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bordeaux Wealth Advisors LLC | $372412 | 1.36% | 15408 | 股份 | 2025年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $363450 | 1.33% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $299507 | 1.09% | 12361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $272868 | 1.00% | 11262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $264266 | 0.97% | 10907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horrell Capital Management, Inc. | $242300 | 0.89% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Partners, LLC | $242300 | 0.89% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $201787 | 0.74% | 8328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $201715 | 0.74% | 8325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $145380 | 0.53% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $106612 | 0.39% | 4400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $90377 | 0.33% | 3730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $26701 | 0.10% | 1102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3998 | 0.01% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2883 | 0.01% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $485 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIMA LLC | $485 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $351 | 0.00% | 14 | 股份 | 2025年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $315 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $239 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund ... | $133.6M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund ... | $133.7M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund ... | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |