Pettinga Financial Advisors LLC
CIK 1694592 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $623.5M
- 持仓
- 156
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3289（共 9443） · 前 34.8%
投资组合价值同比（季度）：+18.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 47.58%
- 前二十五大持仓权重
- 73.96%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 30.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.2% 估计买入 $99423575 · 卖出 $41327254
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 66
- 减少
- 52
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
3.4%
Financials
2.2%
Financial Services
1.7%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.5%
Retail
0.5%
Energy
0.4%
Healthcare
0.3%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
89.7%
完整投资组合 156 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $63885313 | 10.25% | 85307 | $25598519 | 上涨 ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $39384236 | 6.32% | 1076072 | $7482704 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $35068493 | 5.62% | 254988 | $5410106 | 下跌 ×1 | ||
| LRGF | $30448386 | 4.88% | 402597 | $2997969 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $27504185 | 4.41% | 121132 | $-3853741 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $23641315 | 3.79% | 31658 | $6042367 | 上涨 ×1 | ||
| PRF | $23189378 | 3.72% | 429194 | $2830042 | 上涨 ×3 | ||
| GOVT | $19032332 | 3.05% | 835484 | $12835039 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $18638892 | 2.99% | 50597 | $-3299538 | 下跌 ×3 | ||
| IYW | $15865213 | 2.54% | 62900 | $3041477 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $14866059 | 2.38% | 529984 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14259024 | 2.29% | 49278 | $1742107 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $14187810 | 2.28% | 41384 | $223070 | 下跌 ×1 | ||
| DIA | $13971370 | 2.24% | 26745 | $1450586 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $12480896 | 2.00% | 100515 | $2235747 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $12077453 | 1.94% | 81434 | $1793236 | 下跌 ×2 | ||
| VYM | $11222935 | 1.80% | 71018 | $585328 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10163086 | 1.63% | 13801 | $1297000 | 下跌 ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $9769205 | 1.57% | 52767 | $1468907 | 上涨 ×6 | ||
| SHLD | $9453545 | 1.52% | 158324 | $160235 | 上涨 ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $9356581 | 1.50% | 185757 | $2407997 | 上涨 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $9174375 | 1.47% | 97063 | $2707181 | 上涨 ×5 | ||
| QUAL | $8682803 | 1.39% | 39570 | $-6715091 | 下跌 ×4 | ||
| IJH | $8671311 | 1.39% | 112454 | $1040242 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $6209217 | 1.00% | 29183 | $200908 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $5869933 | 0.94% | 145982 | $872185 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5706134 | 0.92% | 117822 | $2915263 | 上涨 ×4 | ||
| SLV | $5444150 | 0.87% | 101817 | $-1539376 | 下跌 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $4666835 | 0.75% | 140187 | $-396048 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4659308 | 0.75% | 13187 | $872336 | 下跌 ×1 | ||
| PTL | $4296120 | 0.69% | 15017 | $791355 | 上涨 ×4 | ||
| BINC | $4263673 | 0.68% | 81461 | $630234 | 上涨 ×5 | ||
| SIVR | $4240788 | 0.68% | 75432 | $-1295167 | 下跌 ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $4200338 | 0.67% | 386416 | $-19337 | 上涨 ×4 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $3945016 | 0.63% | 381161 | $-311851 | 上涨 ×3 | ||
| EFA | $3940159 | 0.63% | 37930 | $372137 | 上涨 ×1 | ||
| UUP | $3911773 | 0.63% | 137690 | $726101 | 上涨 ×4 | ||
| IAU | $3844366 | 0.62% | 50912 | $-574478 | 上涨 ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $3728830 | 0.60% | 76223 | $2750055 | 上涨 ×2 | ||
| XLV XLV | $3473703 | 0.56% | 21894 | $2221800 | 上涨 ×1 | ||
| NLR | $3384862 | 0.54% | 29185 | $-379337 | 上涨 ×4 | ||
| DFSV | $3377975 | 0.54% | 87084 | $365551 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $3296501 | 0.53% | 61024 | $1238533 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $2765000 | 0.44% | 52062 | $-138943 | 上涨 ×1 | ||
| PSLV | $2738226 | 0.44% | 145110 | $-825153 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2711970 | 0.43% | 7270 | $2590184 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $2673169 | 0.43% | 32465 | $342594 | 下跌 ×3 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2496504 | 0.40% | 177434 | $-53681 | 下跌 ×1 | ||
| SYSB | $2396943 | 0.38% | 27018 | $41312 | 上涨 ×2 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $2226516 | 0.36% | 191941 | $-404249 | 下跌 ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $2201657 | 0.35% | 41230 | $233488 | 上涨 ×1 | ||
| COPX | $1897858 | 0.30% | 24657 | $525152 | 上涨 ×2 | ||
| DSCO | $1884559 | 0.30% | 75594 | $1377050 | 上涨 ×1 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $1717844 | 0.28% | 66326 | $-242051 | 下跌 ×1 | ||
| DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock | $1687400 | 0.27% | 10000 | $290100 | |||
| DBND | $1651061 | 0.26% | 36215 | $500542 | 上涨 ×1 | ||
| PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1641789 | 0.26% | 85599 | $645495 | 上涨 ×1 | ||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $1625688 | 0.26% | 80759 | $847245 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1620318 | 0.26% | 8098 | $1514282 | 上涨 ×1 | ||
| XOP | $1584732 | 0.25% | 10273 | $-83193 | 上涨 ×1 | ||
| BTC | $1480516 | 0.24% | 57053 | $-172582 | 上涨 ×4 | ||
| XME XME | $1440779 | 0.23% | 13474 | $485538 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1381032 | 0.22% | 5794 | $171737 | 下跌 ×1 | ||
| DFAI | $1342482 | 0.22% | 32545 | $-322864 | 下跌 ×1 | ||
| GDX GDX | $1253602 | 0.20% | 16615 | $-247297 | 上涨 ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1221127 | 0.20% | 65900 | $1173 | 下跌 ×1 | ||
| URNM | $1181559 | 0.19% | 22467 | $-481709 | 下跌 ×5 | ||
| DFEV | $1134946 | 0.18% | 26600 | $-179075 | 下跌 ×3 | ||
| MDY | $1013513 | 0.16% | 1441 | $117360 | 下跌 ×5 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1009184 | 0.16% | 485 | $95123 | |||
| SPLV | $1003674 | 0.16% | 13400 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1002352 | 0.16% | 2653 | $181087 | |||
| TOTL | $952846 | 0.15% | 24141 | $724875 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $918260 | 0.15% | 982 | $-53629 | 上涨 ×1 | ||
| PHYS | $905312 | 0.15% | 30007 | $-238763 | 下跌 ×3 | ||
| STIP | $898980 | 0.14% | 8800 | ||||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $890596 | 0.14% | 18765 | $-35162 | 下跌 ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $875341 | 0.14% | 73558 | $188219 | 上涨 ×2 | ||
| TLH | $847927 | 0.14% | 8450 | $49 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $838585 | 0.13% | 1322 | $93902 | |||
| ITOT | $828250 | 0.13% | 5042 | $111542 | 上涨 ×2 | ||
| EFV | $806810 | 0.13% | 10540 | $-2685308 | 下跌 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $799701 | 0.13% | 7061 | $-88080 | 下跌 ×1 | ||
| DFAC | $799634 | 0.13% | 18026 | $99143 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $793472 | 0.13% | 2220 | $155070 | |||
| VIG | $789625 | 0.13% | 3337 | $-145825 | 下跌 ×2 | ||
| URA | $782608 | 0.13% | 17909 | $9730 | 上涨 ×1 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $756768 | 0.12% | 69301 | $-90598 | 下跌 ×1 | ||
| ICVT | $733638 | 0.12% | 6026 | $-92601 | 下跌 ×2 | ||
| PPLT | $718511 | 0.12% | 50850 | $-204721 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $694924 | 0.11% | 12050 | $320444 | 上涨 ×2 | ||
| XLP XLP | $686989 | 0.11% | 8270 | ||||
| XLF XLF | $680579 | 0.11% | 12695 | $383618 | 上涨 ×1 | ||
| CPER | $619037 | 0.10% | 16407 | $54143 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $598471 | 0.10% | 4728 | $-62776 | 下跌 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $592276 | 0.09% | 10279 | $-67657 | 下跌 ×1 | ||
| SILJ | $590873 | 0.09% | 22796 | $-44274 | 上涨 ×2 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $534121 | 0.09% | 48293 | 上涨 ×1 | |||
| SIL SIL | $533545 | 0.09% | 6888 | $-64407 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $514898 | 0.08% | 3511 | $18626 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PRF | $23189378 | 3.72% | 上涨 ×3 |
| IWF | $12480896 | 2.00% | 上涨 ×3 |
| CINF | $9769205 | 1.57% | 上涨 ×6 |
| SHLD | $9453545 | 1.52% | 上涨 ×3 |
| MBB | $9174375 | 1.47% | 上涨 ×5 |
| BNDX | $5706134 | 0.92% | 上涨 ×4 |
| PTL | $4296120 | 0.69% | 上涨 ×4 |
| BINC | $4263673 | 0.68% | 上涨 ×5 |
| OBDC | $4200338 | 0.67% | 上涨 ×4 |
| OTF | $3945016 | 0.63% | 上涨 ×3 |
| UUP | $3911773 | 0.63% | 上涨 ×4 |
| NLR | $3384862 | 0.54% | 上涨 ×4 |
| BTC | $1480516 | 0.24% | 上涨 ×4 |
| IBM | $306551 | 0.05% | 上涨 ×6 |
| GDXJ | $274511 | 0.04% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $14866059 | 529984 | 2.38% |
| SPLV | $1003674 | 13400 | 0.16% |
| STIP | $898980 | 8800 | 0.14% |
| XLP | $686989 | 8270 | 0.11% |
| DSL | $534121 | 48293 | 0.09% |
| XLC | $418893 | 3910 | 0.07% |
| MU | $393265 | 341 | 0.06% |
| AMAT | $354360 | 490 | 0.06% |
| LRCX | $324998 | 750 | 0.05% |
| DBL | $296113 | 20592 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 19249U609) | $268581 | 11355 | 0.04% |
| OIH | $247400 | 665 | 0.04% |
| XLK | $213002 | 1118 | 0.03% |
| AFL | $212926 | 1816 | 0.03% |
| CAT | $208721 | 196 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +27K | +$25.6M |
| GOVT | 增持 | +565K | +$12.8M |
| CORO | 增持 | +84K | +$7.5M |
| QUAL | 削减 | -41K | -$6.7M |
| SPY | 增持 | +5K | +$6.0M |
| IVW | 削减 | -7K | +$5.4M |
| IVE | 削减 | -27K | -$3.9M |
| GLD | 削减 | -388 | -$3.3M |
| IYW | 削减 | -8K | +$3.0M |
| LRGF | 削减 | -13K | +$3.0M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IFRA | 2025年3月31日 | 91023 | $4213455 | 不再跟踪 |
| VOO | 2026年6月30日 | 5126 | $3063042 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 23288 | $2242122 | |
| XLP | 2026年3月31日 | 22665 | $1760650 | 不再跟踪 |
| MYD | 2026年3月31日 | 92488 | $970200 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年6月30日 | 13284 | $926571 | 不再跟踪 |
| STIP | 2025年12月31日 | 8692 | $898406 | 不再跟踪 |
| CCAP | 2025年3月31日 | 45767 | $879633 | -37.7% |
| XOM | 2026年6月30日 | 5012 | $850356 | 21.7% |
| PPA | 2025年3月31日 | 5845 | $670597 | 不再跟踪 |
| FXY | 2025年9月30日 | 10100 | $645794 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年9月30日 | 10061 | $635250 | |
| COMT | 2026年6月30日 | 18014 | $609062 | |
| GDXJ | 2025年6月30日 | 10109 | $578235 | 不再跟踪 |
| DBEF | 2025年9月30日 | 12355 | $540532 | 不再跟踪 |
| CAPE | 2025年3月31日 | 16300 | $488463 | 不再跟踪 |
| PSF | 2025年9月30日 | 23672 | $476755 | -7.1% |
| TLT | 2025年6月30日 | 5043 | $459090 | |
| OBDE | 2025年3月31日 | 30875 | $445218 | 不再跟踪 |
| USO | 2026年6月30日 | 3000 | $381750 | 不再跟踪 |
| HDV | 2025年3月31日 | 3150 | $353619 | 不再跟踪 |
| USMV | 2026年3月31日 | 3621 | $340938 | 不再跟踪 |
| SDY | 2025年3月31日 | 2560 | $338176 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2025年9月30日 | 811 | $327892 | -62.6% |
| KBE | 2025年6月30日 | 5560 | $294458 | 不再跟踪 |
| LDP | 2026年6月30日 | 14688 | $293320 | -3.4% |
| DVY | 2026年3月31日 | 2075 | $292866 | |
| HYDB | 2025年6月30日 | 6009 | $282964 | 不再跟踪 |
| CAPE | 2025年12月31日 | 8128 | $264810 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2025年6月30日 | 5744 | $264686 | |
| MSTR | 2026年6月30日 | 2103 | $262455 | 38.5% |
| COIN | 2026年3月31日 | 1076 | $243327 | 7.3% |
| MOO | 2026年3月31日 | 3290 | $239480 | 不再跟踪 |
| DFAT | 2026年3月31日 | 3956 | $235541 | 不再跟踪 |
| KKR | 2026年3月31日 | 1821 | $232142 | 17.4% |
| HDV | 2026年3月31日 | 1900 | $231059 | 不再跟踪 |
| XES | 2025年3月31日 | 2825 | $222949 | 不再跟踪 |
| LDP | 2025年9月30日 | 10552 | $221381 | -5.6% |
| VWO | 2026年6月30日 | 3858 | $208525 | 不再跟踪 |
| BNT | 2026年3月31日 | 4500 | $206775 | 0.2% |
| OLED | 2025年9月30日 | 1335 | $206205 | -40.0% |
| OLED | 2025年3月31日 | 1385 | $202487 | -38.2% |
| AFL | 2025年6月30日 | 1816 | $201922 | 10.9% |
| AFL | 2026年3月31日 | 1816 | $200251 | 6.6% |
| RLTY | 2026年3月31日 | 11135 | $163685 | 7.3% |
| ICLN | 2025年3月31日 | 14158 | $161114 | |
| NUV | 2025年12月31日 | 14000 | $125720 | -1.1% |
| T | 2026年6月30日 | 1966 | $56995 | 22.6% |