SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC
CIK 1218583 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $125.9M
- 持仓
- 62
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7901（共 9443） · 前 83.7%
投资组合价值同比（季度）：+5.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.67%
- 前二十五大持仓权重
- 80.52%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 26.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.15% 估计买入 $10715212 · 卖出 $9972573
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.9% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 19
- 减少
- 27
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
9.1%
Energy
5.3%
Healthcare
1.8%
Materials
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Utilities
0.6%
Financials
0.6%
Financial Services
0.6%
Communication Services
0.5%
Telecommunication
0.3%
Industrials
0.3%
其他/未映射
78.8%
完整投资组合 62 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $12520691 | 9.95% | 33836 | $1586381 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8801912 | 6.99% | 30419 | $1082574 | 上涨 ×5 | ||
| USMV | $8095791 | 6.43% | 83929 | $915304 | 上涨 ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $8068749 | 6.41% | 275949 | $-81901 | 下跌 ×3 | ||
| SCHV | $5460645 | 4.34% | 156870 | $280830 | 下跌 ×5 | ||
| JQUA | $5133667 | 4.08% | 71025 | $617159 | 下跌 ×6 | ||
| MTUM | $4082142 | 3.24% | 11907 | $151060 | 下跌 ×3 | ||
| FDL | $4021944 | 3.20% | 82654 | $2062385 | 上涨 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $3891341 | 3.09% | 203522 | $-257406 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $3693661 | 2.93% | 24905 | $553093 | 下跌 ×4 | ||
| JMBS | $3200634 | 2.54% | 71141 | $-369309 | 下跌 ×2 | ||
| CORP | $3138203 | 2.49% | 32386 | $-178939 | 下跌 ×2 | ||
| VO | $3047171 | 2.42% | 37820 | $340307 | 上涨 ×4 | ||
| JEPI | $3023374 | 2.40% | 53530 | $413033 | 上涨 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2844557 | 2.26% | 18122 | $-908217 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $2725124 | 2.17% | 5446 | $65564 | 下跌 ×5 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2517194 | 2.00% | 22811 | $79893 | 上涨 ×1 | ||
| ZROZ | $2455030 | 1.95% | 38300 | $-1138555 | 下跌 ×2 | ||
| VNQ | $2363596 | 1.88% | 24511 | $173504 | 下跌 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2166352 | 1.72% | 7704 | $1555669 | 上涨 ×2 | ||
| PGX | $2126862 | 1.69% | 196205 | $543517 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2105039 | 1.67% | 20910 | $23174 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $2033364 | 1.62% | 9557 | $770274 | 上涨 ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1997751 | 1.59% | 62488 | $-155446 | 下跌 ×5 | ||
| VIOO | $1828483 | 1.45% | 13294 | $301911 | |||
| SPDN | $1677272 | 1.33% | 193457 | $336888 | 上涨 ×1 | ||
| HDEF | $1667327 | 1.32% | 51877 | $-454037 | 下跌 ×4 | ||
| BIV | $1133366 | 0.90% | 14777 | $5257 | 上涨 ×6 | ||
| SSPY | $1118392 | 0.89% | 11509 | $102319 | |||
| IVW | $1091867 | 0.87% | 7939 | $193899 | |||
| NEM Newmont Corporation | $1020021 | 0.81% | 10921 | $-162177 | |||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $1013396 | 0.81% | 15434 | $54859 | 下跌 ×4 | ||
| IVV | $969279 | 0.77% | 1294 | $124084 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $828497 | 0.66% | 22538 | $-24341 | |||
| VOO | $828293 | 0.66% | 1206 | $107648 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $804796 | 0.64% | 6358 | $-49849 | 下跌 ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $792025 | 0.63% | 6269 | $-91999 | 下跌 ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $761463 | 0.60% | 3026 | $346057 | 上涨 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $740797 | 0.59% | 30764 | $-163154 | 下跌 ×5 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $703704 | 0.56% | 6520 | $324667 | 上涨 ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $693613 | 0.55% | 20848 | $145416 | 下跌 ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $688703 | 0.55% | 935 | $150639 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $545808 | 0.43% | 1463 | ||||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $537443 | 0.43% | 58291 | $-2362 | 下跌 ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $537104 | 0.43% | 19631 | $-575034 | 下跌 ×3 | ||
| AMLP | $507330 | 0.40% | 9785 | $3970 | 上涨 ×2 | ||
| MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | $503602 | 0.40% | 17468 | $-26814 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $497050 | 0.39% | 9827 | $6781 | |||
| VUG | $469763 | 0.37% | 5453 | $72939 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $447301 | 0.36% | 599 | $58741 | 上涨 ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $444388 | 0.35% | 13349 | $-68481 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $428465 | 0.34% | 10120 | $-90333 | 下跌 ×5 | ||
| JPEM | $381577 | 0.30% | 6078 | $-32373 | 下跌 ×6 | ||
| GSIE | $371404 | 0.30% | 8127 | $-19785 | 下跌 ×6 | ||
| OSEA | $359688 | 0.29% | 11778 | $18726 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $328675 | 0.26% | 930 | $61938 | |||
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock | $320143 | 0.25% | 67971 | $96416 | 上涨 ×3 | ||
| GLD | $309808 | 0.25% | 841 | $-52066 | |||
| TBF | $299507 | 0.24% | 12361 | $-228877 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $252452 | 0.20% | 706 | $49435 | |||
| IWD | $227448 | 0.18% | 938 | 上涨 ×1 | |||
| SPGP | $219755 | 0.17% | 1797 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $545808 | 1463 | 0.43% |
| IWD | $227448 | 938 | 0.18% |
| SPGP | $219755 | 1797 | 0.17% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 2025年3月31日 | 45665 | $3987924 | |
| CPB | 2026年6月30日 | 108889 | $2424958 | 6.6% |
| GDX | 2025年6月30日 | 25731 | $1182835 | 不再跟踪 |
| TBF | 2025年6月30日 | 35051 | $827204 | 不再跟踪 |
| SHUS | 2025年6月30日 | 17419 | $735887 | 不再跟踪 |
| PNC | 2025年12月31日 | 2825 | $567627 | 17.2% |
| QQQ | 2025年12月31日 | 919 | $551722 | |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 12505 | $392907 | -4.9% |
| NVDA | 2025年3月31日 | 2431 | $326459 | 102.2% |
| SCHD | 2026年6月30日 | 10094 | $309684 | 不再跟踪 |
| T | 2026年3月31日 | 10714 | $266133 | -12.9% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 514 | $248573 | 30.5% |
| SPGP | 2026年3月31日 | 1797 | $204606 | 不再跟踪 |
| MA | 2025年3月31日 | 388 | $204309 | 5.2% |