Private Wealth Partners, LLC

CIK 1335851 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.4B
按 13F 价值排名第 1944（共 9443） · 前 20.6%
持仓
183
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.72%
前二十五大持仓权重
75.99%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
28.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.2% 估计买入 $70294186 · 卖出 $133620647

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.3% 仍持有

新仓位
27
增加
30
减少
84
已结清
13

看跌期权名义敞口：0.7% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+26.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-1.5%

年化：+17.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
32.7%
Healthcare
14.3%
Communication Services
10.8%
Financial Services
10.5%
Retail
7.4%
Energy
3.7%
Financials
3.4%
Materials
2.3%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
12.1%

完整投资组合 183 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117446745 8.37% 405885 $8708511 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $113291573 8.07% 566203 $12082357 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98759940 7.04% 276352 $12255046 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69954889 4.99% 187537 $-4613365 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63219923 4.51% 265251 $5626812 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58084029 4.14% 99988 $35545816 下跌 ×4
BRKB $57646429 4.11% 115203 $9233332 上涨 ×5
V Visa Inc. $46210823 3.29% 134690 $4391081 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45908294 3.27% 140251 $1531748 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41077086 2.93% 116257 $7262603 下跌 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38774891 2.76% 301750 $1564665 下跌 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35321712 2.52% 34925 $3922383 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34469972 2.46% 136981 $3387290 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28165452 2.01% 56178 $-2941122 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $25645874 1.83% 154717 $-8109818 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23655667 1.69% 25287 $-7146443 下跌 ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $20933433 1.49% 236269 $2828754 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20287878 1.45% 27550 $4172390 下跌 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $20222123 1.44% 26763 $-5996554 下跌 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20139696 1.44% 108987 $5106481 下跌 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18335802 1.31% 198719 $-859425 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18272869 1.30% 71949 $-439171 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $16845564 1.20% 75237 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $16757515 1.19% 87975 $-1036654 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $16699720 1.19% 75537 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $15203710 1.08% 51038 $9372934 下跌 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14925747 1.06% 619840 $-2059227 上涨 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13825800 0.99% 90000 $6471000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $11611271 0.83% 126512 $1485758 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11567795 0.82% 183937 $527033 下跌 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10774967 0.77% 51545 $2326601 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10586299 0.75% 30017 $-1403227 下跌 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9323639 0.66% 29614 $-885518 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8506190 0.61% 21417 $377077 下跌 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7957173 0.57% 248895 $-597839 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7837536 0.56% 15260 $-321912 下跌 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7788929 0.56% 182496 $-4578218 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7150761 0.51% 48794 $-1156541 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6903105 0.49% 34500 卖出期权
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $6664650 0.48% 59745 $4763246 上涨 ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6311324 0.45% 155643 $-3516807 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6196136 0.44% 64375 $-1566352 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5335065 0.38% 4448 $1035140 下跌 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5317552 0.38% 94400 $-69856
SPY SPY $5044431 0.36% 6755 $598056 下跌 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $4595066 0.33% 39050 $1051138 上涨 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4378116 0.31% 119100 $-128628
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4103536 0.29% 9630 $576194 下跌 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4059611 0.29% 73054 $223845 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3922412 0.28% 11502 $2109674 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3587932 0.26% 25696 $2262708 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3515870 0.25% 7362 $1300270 上涨 ×2
GLD $3505504 0.25% 9516 $-589136
IVV $3504056 0.25% 4679 $437888 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3493504 0.25% 8306 $220617 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3324205 0.24% 24551 $-565965 下跌 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3213201 0.23% 14573 $-655884 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3194112 0.23% 21782 $-55066 下跌 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2764460 0.20% 10227 $-530225 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2751749 0.20% 7700 卖出期权
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2657982 0.19% 9458 $561029 下跌 ×1
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $2626670 0.19% 52752 $807141 上涨 ×2
JGRO $2573199 0.18% 26100 $147475 下跌 ×2
BACPRL $2509000 0.18% 2000 $125880
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2481818 0.18% 6570 $162969 下跌 ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2347855 0.17% 79859 $-206698 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2225902 0.16% 10857 $-3758728 下跌 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2206713 0.16% 14086 $-552643 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $2171565 0.15% 6420 $-754929 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2107542 0.15% 18608 $-235012 下跌 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2057572 0.15% 20200 $-136350
VTI $2021158 0.14% 5462 $268894
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1974396 0.14% 4848 $-1179925 下跌 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1873275 0.13% 21343 $-292036 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1863011 0.13% 10298 $510034 上涨 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1845080 0.13% 96500 $-17370
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1793697 0.13% 3184 $-590523 下跌 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1773766 0.13% 14013 $-123686 下跌 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1680036 0.12% 34590 $-547514 上涨 ×1
QDPL $1665337 0.12% 36950 $61792 下跌 ×1
JQUA $1612495 0.11% 22309 $244507
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1577910 0.11% 26604 $231782 下跌 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1473436 0.11% 30735 $413750 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1435235 0.10% 15817 $-245165 下跌 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1415283 0.10% 3819 $149849 下跌 ×1
VOO $1406587 0.10% 2048 $-115373 下跌 ×4
FDVV $1374612 0.10% 22800 $115140
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $1290174 0.09% 61030 $507838 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1286990 0.09% 2970 $579775 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1239273 0.09% 1074 $823181 下跌 ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1220216 0.09% 21974 $-369823
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1217052 0.09% 13275 $51532 下跌 ×2
VGT $1190419 0.08% 9960 $321758 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1183403 0.08% 27950 $-216926 上涨 ×1
NLR $1159800 0.08% 10000 $-172100
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1143300 0.08% 20600 $-1817625 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1133807 0.08% 6028 $198804
ETR Entergy Corporation Common Stock $1114142 0.08% 9700 $52340 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1072354 0.08% 1007 $344766 下跌 ×1
XLK XLK $1064245 0.08% 5586 $321866

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BRKB $57646429 4.11% 上涨 ×5
PFE $14925747 1.06% 上涨 ×4
NVO $1473436 0.11% 上涨 ×3
NFLX $798895 0.06% 上涨 ×4
UBER $292897 0.02% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $16845564 75237 1.20%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $16699720 75537 1.19%
NVDA $6903105 34500 0.49%
GOOGL $2751749 7700 0.20%
CIEN $968856 1975 0.07%
CDNS $957066 2550 0.07%
GSGO $956964 21250 0.07%
TEK $519957 12200 0.04%
DELL $457779 1061 0.03%
INSM $319860 3000 0.02%
AAPL $289360 1000 0.02%
CEG $272462 1097 0.02%
RSPN $271979 4250 0.02%
VFMO $251506 1008 0.02%
NUKZ $238560 3500 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 削减 -11K +$35.5M
GOOGL 削减 -24K +$12.3M
NVDA 削减 -14K +$12.1M
MRVL 削减 -8K +$9.4M
BRKB 增持 +14K +$9.2M
AAPL 削减 -23K +$8.7M
CVX 削减 -8K -$8.1M
GOOG 削减 -2K +$7.3M
COST 削减 -6K -$7.1M
FTNT 仅价格变动 +0 +$6.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 136697 $30897575 -1.9%
CZR 2025年12月31日 226320 $6116298 26.9%
ZTS 2026年6月30日 42358 $5007139 6.6%
BABA 2025年6月30日 34555 $4569208 7.7%
TEK 2026年3月31日 47700 $1431081 不再跟踪
DDOG 2025年3月31日 8560 $1223138 131.7%
BAI 2026年3月31日 36200 $1205460 不再跟踪
VMC 2026年6月30日 4000 $1089200 -7.4%
DHI 2025年12月31日 6305 $1068508 3.0%
BITB 2026年6月30日 26670 $981723 不再跟踪
SNOW 2026年6月30日 6390 $963740 24.1%
ARES 2025年12月31日 5640 $901780 -11.8%
TSM 2025年3月31日 4545 $897592 153.1%
DHI 2025年6月30日 6165 $783756 15.0%
SHOP 2025年6月30日 7960 $760021 26.4%
DASH 2026年6月30日 4810 $722222 19.0%
DELL 2025年3月31日 6186 $712875 381.9%
UNP 2025年3月31日 3083 $703047 29.6%
PIPR 2025年3月31日 2215 $664389 20.3%
FSLR 2025年3月31日 3647 $642747 70.0%
IEFA 2025年12月31日 7081 $618242 不再跟踪
GDOC 2025年9月30日 19324 $612957 不再跟踪
FLR 2025年6月30日 17000 $608940 3.2%
UNH 2025年6月30日 1038 $543526 24.2%
DLTR 2025年3月31日 6900 $517086 73.5%
UPS 2025年3月31日 4100 $517010 -6.1%
COIN 2025年12月31日 1500 $506235 -17.2%
NOW 2026年6月30日 4835 $505499 30.6%
NOC 2026年6月30日 739 $504175 9.8%
NDAQ 2026年3月31日 5020 $487593 15.6%
CCI 2025年3月31日 5001 $453857 -27.1%
GTEK 2025年3月31日 13000 $420059 不再跟踪
GEHC 2026年6月30日 5900 $419962 15.7%
PM 2025年3月31日 3430 $412801 19.6%
STZ 2025年3月31日 1746 $385866 -26.8%
OKTA 2025年6月30日 3450 $363009 32.8%
DLR 2025年3月31日 2000 $354660 37.0%
CI 2025年6月30日 1000 $329000 -16.3%
TROW 2025年12月31日 3100 $318184 11.1%
JPST 2025年6月30日 6250 $316438 不再跟踪
JCPB 2025年6月30日 6325 $297528 不再跟踪
ALGN 2025年9月30日 1560 $295355 26.9%
PWR 2025年3月31日 846 $267278 159.2%
BDX 2026年3月31日 1329 $257919 20.1%
SATS 2026年6月30日 2200 $257554 不再跟踪
CEF 2025年6月30日 9000 $255690 不再跟踪
WYNN 2026年6月30日 2510 $254891 3.2%
VKTX 2025年3月31日 6240 $251098 44.2%
VLTO 2026年6月30日 2821 $249433 11.8%
NOW 2025年12月31日 265 $243874 -15.4%
COF 2026年3月31日 1000 $242360 19.3%
SKYY 2025年12月31日 1791 $240746
BINC 2025年12月31日 4500 $239580 不再跟踪
LBTYK 2025年3月31日 18200 $239148 -14.0%
SLB 2025年3月31日 6205 $237900 28.7%
TER 2025年3月31日 1850 $232952 353.4%
TXN 2025年3月31日 1242 $232887 47.5%
PSX 2025年3月31日 2000 $227860 96.8%
SNAP 2025年3月31日 20500 $220785 -39.5%
VIG 2026年3月31日 999 $219560 不再跟踪
CG 2025年12月31日 3500 $219450 -17.4%
IAU 2025年12月31日 3015 $219402 不再跟踪
PYPL 2026年3月31日 3750 $218925 37.6%
SNPS 2026年3月31日 465 $218420 0.4%
GTEK 2025年9月30日 6000 $216480 不再跟踪
GE 2025年12月31日 713 $214485 13.2%
SO 2025年3月31日 2600 $214032 -0.9%
TMUS 2025年6月30日 800 $213368 -23.2%
SKYY 2025年3月31日 1791 $213344
GSSC 2025年3月31日 3050 $210847 不再跟踪
HUBS 2025年3月31日 300 $209031 -59.1%
VOX 2026年3月31日 1059 $205054 不再跟踪
JLL 2026年3月31日 600 $201882 27.4%
TMC 2026年6月30日 40000 $186800 -4.2%
TMC 2025年9月30日 37500 $161665 -33.4%
TMC 2025年3月31日 98700 $110544 146.8%
LITP 2025年9月30日 11000 $63140
ACI 2026年3月31日 65000 $27625 -28.9%