ProShares Trust (SDOW)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024910 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $176.6M
- 持仓
- 19
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 128.97%
- 有效持仓数量
- 1.4
- 持仓高于 1%
- 11
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$11.4M
- 截至五月 2026的季度
- +$7.2M
- 过去12个月
- +$68.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 19 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $140.2M | 79.39 | 1400000 | OTHER | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $20.0M | 11.33 | 20000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $15.0M | 8.49 | 15000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $10.0M | 5.66 | 10000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 5.64 | 10000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $10.0M | 5.64 | 10000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 5.63 | 10000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 3.43 | 6047742 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 2.16 | 3805787 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 1.62 | 2854341 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 1.19 | 2093183 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$1.8M | -1.00 | -122 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.1M | -1.77 | -810 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4.0M | -2.28 | -1006 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5.4M | -3.07 | -1029 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9.0M | -5.08 | -1195 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10.1M | -5.71 | -685 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$15.8M | -8.92 | -3166 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$21.0M | -11.90 | -2170 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12695897 | 27.72% | 525275 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9590656 | 20.94% | 396800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3674565 | 8.02% | 152030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $2465340 | 5.38% | 102000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $2338085 | 5.11% | 96735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2029845 | 4.43% | 83982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1735986 | 3.79% | 71824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $1389582 | 3.03% | 57492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1118925 | 2.44% | 46294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1084991 | 2.37% | 44907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $976468 | 2.13% | 40400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $920273 | 2.01% | 38075 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $855183 | 1.87% | 35382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $574666 | 1.25% | 23776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $553493 | 1.21% | 22900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $513274 | 1.12% | 21236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $505811 | 1.10% | 15831 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $452340 | 0.99% | 12600 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $354695 | 0.77% | 14675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343214 | 0.75% | 14200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $342630 | 0.75% | 9544 | 股份 | 2025年9月30日 |
| XTX Topco Ltd | $327189 | 0.71% | 13537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $304290 | 0.66% | 12589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capstone Capital Management Ltd | $299200 | 0.65% | 12379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $206823 | 0.45% | 8557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $45923 | 0.10% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $41693 | 0.09% | 1725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23629 | 0.05% | 970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $15058 | 0.03% | 622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6502 | 0.01% | 269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caitlin John, LLC | $4471 | 0.01% | 185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $2393 | 0.01% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1994 | 0.00% | 82502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1114 | 0.00% | 46079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1108 | 0.00% | 31 | 股份 | 2025年9月30日 |
| UBS Group AG | $314 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $145 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $108 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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