ProShares Trust (URTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $352.0M
- 持仓
- 1926
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 54.18%
- 有效持仓数量
- 19.4
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$32.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$72.4M
- 过去12个月
- -$246.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1926 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $362K | 0.10 | 2904 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $355K | 0.10 | 2706 | EC | US |
| Riot Platforms, Inc. | 767292105 | $352K | 0.10 | 12988 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $351K | 0.10 | 1688 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $351K | 0.10 | 2091 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $342K | 0.10 | 8377 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $337K | 0.10 | 963 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $332K | 0.09 | 498 | EC | US |
| Terawulf, Inc. | 88080T104 | $328K | 0.09 | 12844 | EC | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $326K | 0.09 | 6659 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $325K | 0.09 | 1477 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $316K | 0.09 | 635 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $316K | 0.09 | 4152 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $315K | 0.09 | 1021 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $313K | 0.09 | 13053 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $313K | 0.09 | 1372 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $312K | 0.09 | 2273 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $311K | 0.09 | 12169 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $310K | 0.09 | 2737 | EC | US |
| Oklo, Inc. | 02156V109 | $304K | 0.09 | 4545 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $303K | 0.09 | 1067 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $296K | 0.08 | 4805 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $291K | 0.08 | 1405 | EC | US |
| Core Scientific, Inc. | 21874A106 | $290K | 0.08 | 10810 | EC | US |
| Vicor Corp. | 925815102 | $287K | 0.08 | 856 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $286K | 0.08 | 12089 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $285K | 0.08 | 9284 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $285K | 0.08 | 922 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $283K | 0.08 | 969 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $283K | 0.08 | 3043 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $276K | 0.08 | 3138 | EC | US |
| Fluor Corp. | 343412102 | $275K | 0.08 | 6003 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $267K | 0.08 | 574 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $266K | 0.08 | 990 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $265K | 0.08 | 2299 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $264K | 0.08 | 1214 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $263K | 0.07 | 5602 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $262K | 0.07 | 1946 | EC | US |
| Joby Aviation, Inc. | — | $260K | 0.07 | 21819 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $260K | 0.07 | 2517 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $255K | 0.07 | 6039 | EC | IE |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $253K | 0.07 | 2013 | EC | US |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 185123106 | $253K | 0.07 | 10394 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $250K | 0.07 | 3813 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $249K | 0.07 | 18074 | EC | US |
| Uranium Energy Corp. | 916896103 | $245K | 0.07 | 17785 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $244K | 0.07 | 968 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $243K | 0.07 | 4176 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $242K | 0.07 | 789 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $242K | 0.07 | 2435 | EC | US |
行业细分
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14087942 | 22.08% | 161300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7519974 | 11.79% | 86100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5720770 | 8.97% | 65500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5703040 | 8.94% | 65297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4957506 | 7.77% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3786014 | 5.94% | 43348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2655136 | 4.16% | 30400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1708982 | 2.68% | 19567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1624524 | 2.55% | 18600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1414908 | 2.22% | 16200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1343464 | 2.11% | 15382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1310100 | 2.05% | 15000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1249835 | 1.96% | 14310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1182376 | 1.85% | 13529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1083016 | 1.70% | 12400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1036306 | 1.62% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936728 | 1.47% | 11494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927725 | 1.45% | 10622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824461 | 1.29% | 9440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808332 | 1.27% | 9255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642822 | 1.01% | 7360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505524 | 0.79% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $363718 | 0.57% | 4164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332920 | 0.52% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318922 | 0.50% | 3651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308834 | 0.48% | 3536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morse Asset Management, Inc | $295733 | 0.46% | 3386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GG Group Ventures, LLC | $248068 | 0.39% | 5041 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244552 | 0.38% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $222979 | 0.35% | 2553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220097 | 0.35% | 2520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $105769 | 0.17% | 1211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $18865 | 0.03% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17979 | 0.03% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17674 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13974 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13276 | 0.02% | 152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10219 | 0.02% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3494 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1485 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1279 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |