MFG WEALTH MANAGEMENT, INC.

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投资组合价值
$139.8M
按 13F 价值排名第 7609（共 9443） · 前 80.6%
持仓
63
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
27.37%
前二十五大持仓权重
56.76%
持仓高于 1%
51
有效持仓数量
53.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 19.77% 估计买入 $25741570 · 卖出 $27356546

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.3% 仍持有

新仓位
9
增加
31
减少
23
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
16.0%
Industrials
14.6%
Healthcare
6.2%
Financial Services
5.9%
Financials
5.9%
Consumer Discretionary
4.9%
Energy
4.4%
Real Estate
4.2%
Materials
2.8%
Retail
2.5%
Logistics & Transportation
2.4%
Communication Services
2.2%
Telecommunication
1.5%
其他/未映射
26.7%

完整投资组合 63 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
URTY $4957506 3.55% 56761 $1041098 下跌 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4269330 3.05% 15182 $2232527 上涨 ×1
SCYB $3932157 2.81% 150197 $306249 上涨 ×2
XLU XLU $3871583 2.77% 85390 $129712 上涨 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $3694005 2.64% 234540 $913958 上涨 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3645242 2.61% 14271 $1629759 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3613881 2.59% 3013 $1702600 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3467370 2.48% 14548 $541801 上涨 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $3424917 2.45% 191016 $580825 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3392055 2.43% 31554 $299381 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3207972 2.29% 8600 $2095241 上涨 ×1
SCHI $3137044 2.24% 138562 $127771 上涨 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $3131385 2.24% 42691
SCHJ $3067137 2.19% 124377 $77537 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3057757 2.19% 7087 $1212772 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2882298 2.06% 13315 $302869 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2869438 2.05% 9917 $331157 下跌 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2866225 2.05% 28048 $351971 下跌 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2738285 1.96% 48577 $975035 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2697583 1.93% 7218 $802851 上涨 ×1
SCHQ $2457989 1.76% 78530 $153164 上涨 ×2
SPYD $2333878 1.67% 48918 $122243 上涨 ×4
KEY KeyCorp Common Stock $2319337 1.66% 100622 $-219554 下跌 ×2
T AT&T Inc. $2163440 1.55% 104514 $114804 上涨 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2157240 1.54% 2996 $450886 下跌 ×2
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $2146461 1.54% 68424
INTC Intel Corporation - Common Stock $2106877 1.51% 15089 $-231792 下跌 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2102636 1.50% 98254 $551250 上涨 ×3
SPYM $2096465 1.50% 23856 $284151 上涨 ×1
SCHD $2036036 1.46% 64208 $-200260 下跌 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $2002168 1.43% 21956 $-426275 下跌 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1998361 1.43% 143767 $-737127 下跌 ×1
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1993841 1.43% 92393 $548159 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1945275 1.39% 4625 $279835 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1933924 1.38% 5671
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1890406 1.35% 8239 $-19844 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1880846 1.35% 9400 $-1189117 下跌 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1772034 1.27% 6804 $-189781 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1771547 1.27% 3145 $-22653 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1733366 1.24% 14857 $-207916 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1665582 1.19% 29231 $334414 上涨 ×1
SCHG $1621647 1.16% 47921 $217202 下跌 ×3
VXX $1612946 1.15% 73017 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1571839 1.12% 4802 $153694 下跌 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1567636 1.12% 2198 上涨 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1553637 1.11% 33390 $153239 上涨 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $1550500 1.11% 89728 $494945 上涨 ×1
SCHR $1540781 1.10% 62481 $40178 上涨 ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1522365 1.09% 173885 $177430 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1478278 1.06% 31102 $252648 上涨 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1453124 1.04% 122214 $-109376 上涨 ×2
EEM $1346035 0.96% 19676 $236074 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1292035 0.92% 5797
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1241287 0.89% 3286 $-525396 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1239482 0.89% 3508 $221703 下跌 ×3
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $1217711 0.87% 83462 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1205589 0.86% 37710 $-364889 下跌 ×2
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $1195212 0.85% 25876 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1120479 0.80% 19446 $-66563 下跌 ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1103554 0.79% 22829 $-208212 下跌 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1093052 0.78% 10900 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1073037 0.77% 32233 $171819 上涨 ×4
BIL $769043 0.55% 8392 $270338 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
RKT $3694005 2.64% 上涨 ×3
UPS $3392055 2.43% 上涨 ×3
BA $2882298 2.06% 上涨 ×3
SPYD $2333878 1.67% 上涨 ×4
T $2163440 1.55% 上涨 ×3
DOC $2102636 1.50% 上涨 ×3
NNN $1553637 1.11% 上涨 ×3
IBIT $1073037 0.77% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CARR $3131385 42691 2.24%
ZG $2146461 68424 1.54%
PANW $1933924 5671 1.38%
VXX $1612946 73017 1.15%
CMI $1567636 2198 1.12%
WM $1292035 5797 0.92%
NEO $1217711 83462 0.87%
AXGN $1195212 25876 0.85%
HOOD $1093052 10900 0.78%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IBM 增持 +7K +$2.2M
MSFT 增持 +6K +$2.1M
LLY 增持 +935 +$1.7M
GLW 削减 -552 +$1.6M
DELL 削减 -4K +$1.2M
NVDA 削减 -8K -$1.2M
URTY 削减 -19K +$1.0M
FITB 增持 +11K +$975K
RKT 增持 +39K +$914K
GE 增持 +541 +$803K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
C 2026年3月31日 30572 $3567447 16.2%
TQQQ 2026年3月31日 67453 $3556122
D 2026年6月30日 48202 $2979848 -1.1%
IBM 2025年3月31日 12721 $2796457 -6.1%
PANW 2026年3月31日 15113 $2783815 114.6%
LQD 2025年9月30日 24998 $2740031 不再跟踪
ABT 2025年12月31日 19337 $2589998 -8.7%
ORCL 2026年3月31日 12496 $2435595 -0.4%
AMD 2025年3月31日 19961 $2411089 358.2%
AES 2026年3月31日 165398 $2371807 4.8%
COST 2025年3月31日 2555 $2341070 -0.3%
TGT 2026年6月30日 18709 $2267531 24.4%
UNH 2025年12月31日 6552 $2262406 17.3%
GLW 2025年3月31日 45993 $2185587 235.4%
CAT 2025年6月30日 6589 $2173052 112.2%
GLW 2025年12月31日 25668 $2105546 75.4%
FLR 2025年9月30日 41035 $2103864 25.7%
ABBV 2025年6月30日 9550 $2000811 42.1%
CARR 2025年12月31日 32402 $1934399 15.3%
GD 2025年12月31日 5560 $1895960 15.3%
DXCM 2025年6月30日 27226 $1859264 2.5%
WM 2025年12月31日 8315 $1836201 1.9%
CCI 2025年9月30日 17619 $1810000 -21.2%
DIA 2025年9月30日 3942 $1737042 不再跟踪
BMY 2025年3月31日 30397 $1719254 8.3%
UPRO 2026年6月30日 17541 $1701126 不再跟踪
ENB 2026年3月31日 35087 $1678211 -5.4%
CRM 2025年6月30日 5816 $1560782 -24.6%
ZBH 2025年3月31日 14259 $1506178 -12.2%
TMUS 2025年6月30日 5646 $1505845 -23.2%
NFLX 2025年12月31日 1253 $1502247 -15.1%
ZG 2025年12月31日 20063 $1493490 -46.9%
SE 2025年12月31日 8292 $1482029 -8.5%
ABBV 2026年3月31日 6455 $1474903 21.3%
CAVA 2026年3月31日 24534 $1439900 -10.2%
OXY 2025年6月30日 28452 $1404391 46.3%
XOM 2025年3月31日 12846 $1381844 39.9%
TLT 2025年9月30日 15521 $1369728
DOW 2026年6月30日 32311 $1345753 20.0%
DE 2025年6月30日 2864 $1344218 22.7%
UBER 2026年3月31日 16235 $1326562 8.7%
LYB 2026年6月30日 16355 $1317559 29.9%
SCHO 2026年3月31日 53088 $1293755 不再跟踪
CTRE 2026年6月30日 35084 $1285829 -1.6%
NOW 2026年6月30日 11945 $1248850 30.6%
VZ 2025年3月31日 31046 $1241510 9.0%
UNH 2025年6月30日 2237 $1171629 24.2%
VLO 2025年6月30日 8505 $1123255 157.4%
TTWO 2025年3月31日 6091 $1121231 17.0%
ZG 2025年6月30日 16608 $1110411 -47.1%
UEC 2025年9月30日 161866 $1100689 不再跟踪
VUZI 2025年3月31日 272808 $1074864 46.8%
MMM 2025年6月30日 7213 $1059301 18.1%
OXY 2026年3月31日 25576 $1051685 -5.5%
DOCU 2025年9月30日 13179 $1026512 -15.5%
GOOG 2025年6月30日 6462 $1009558 91.1%
CTVA 2025年12月31日 14649 $990712 19.6%
POOL 2025年6月30日 2894 $921305 -34.4%
SMR 2026年3月31日 62983 $892469 -14.2%
CLF 2025年6月30日 95586 $785717 52.4%
AAON 2025年6月30日 9992 $780675 10.0%
OKLO 2026年3月31日 9339 $670167 -13.4%
JOBY 2026年3月31日 41146 $543127 -7.6%
XLK 2025年9月30日 1308 $331225 不再跟踪
JEPI 2025年9月30日 4820 $274017 不再跟踪
XLC 2025年12月31日 2047 $242303 不再跟踪
XLF 2025年6月30日 4017 $200087 不再跟踪