ProShares Trust (URTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024921 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$352.0M
持仓
1926
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
54.18%
有效持仓数量
19.4
持仓高于 1%
15
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$32.8M
截至五月 2026的季度
-$72.4M
过去12个月
-$246.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1926 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
DocGo, Inc. 256086109 $2K 0.00 3343 EC US
Alpha Teknova, Inc. 02080L102 $2K 0.00 403 EC US
PrimeEnergy Resources Corp. 74158E104 $2K 0.00 13 EC US
Neuronetics, Inc. 64131A105 $2K 0.00 1381 EC US
Biote Corp. 090683103 $2K 0.00 1054 EC US
Forafric Global plc — $2K 0.00 206 EC GI
LENSAR, Inc. 52634L108 $2K 0.00 353 EC US
TTEC Holdings, Inc. 89854H102 $2K 0.00 748 EC US
Torrid Holdings, Inc. 89142B107 $2K 0.00 1255 EC US
Aardvark Therapeutics, Inc. 002942100 $2K 0.00 475 EC US
aTyr Pharma, Inc. 002120202 $2K 0.00 3569 EC US
Vivid Seats, Inc. 92854T209 $2K 0.00 219 EC US
NLI Holdings, Inc. 629156407 $2K 0.00 312 EC US
Playstudios, Inc. 72815G108 $2K 0.00 3328 EC US
Nerdy, Inc. 64081V109 $2K 0.00 2237 EC US
Franklin Street Properties Corp. 35471R106 $2K 0.00 3403 EC US
Lument Finance Trust, Inc. 55025L108 $2K 0.00 1693 EC US
OPAL Fuels, Inc. 68347P103 $2K 0.00 786 EC US
BARK, Inc. 68622E203 $2K 0.00 175 EC US
Transcontinental Realty Investors, Inc. 893617209 $2K 0.00 44 EC US
eHealth, Inc. 28238P109 $2K 0.00 1081 EC US
Public Policy Holding Co., Inc. 744430208 $2K 0.00 159 EC US
Gossamer Bio, Inc. 38341P102 $2K 0.00 7146 EC US
Gambling.com Group Ltd. — $2K 0.00 686 EC JE
Clipper Realty, Inc. 18885T306 $2K 0.00 514 EC US
Teads Holding Co. 69002R103 $2K 0.00 1357 EC US
FitLife Brands, Inc. 33817P405 $1K 0.00 146 EC US
Empire Petroleum Corp. 292034303 $1K 0.00 576 EC US
Traeger, Inc. 89269P202 $1K 0.00 21 EC US
Gaia, Inc. 36269P104 $1K 0.00 622 EC US
Myomo, Inc. 62857J201 $1K 0.00 1334 EC US
Accuray, Inc. 004397105 $1K 0.00 3678 EC US
Skillsoft Corp. 83066P309 $1K 0.00 189 EC US
CompX International, Inc. 20563P101 $1K 0.00 54 EC US
SBC Medical Group Holdings, Inc. 73245B107 $1K 0.00 416 EC US
Ispire Technology, Inc. 46501C100 $1K 0.00 696 EC US
Valhi, Inc. 918905209 $1K 0.00 85 EC US
Inmune Bio, Inc. 45782T105 $1K 0.00 829 EC US
Prairie Operating Co. 739650109 $1K 0.00 1267 EC US
Kestrel Group Ltd. — $1K 0.00 100 EC BM
US Goldmining, Inc. 90291W108 $1K 0.00 109 EC US
MarketWise, Inc. 57064P206 $1K 0.00 62 EC US
Mobile Infrastructure Corp. 60739N101 $1K 0.00 474 EC US
NextNRG, Inc. 652941105 $1K 0.00 1627 EC US
Definitive Healthcare Corp. 24477E103 $1K 0.00 1114 EC US
Siebert Financial Corp. 826176109 $975 0.00 524 EC US
XCF Global, Inc. 98400U103 $909 0.00 1832 EC US
Value Line, Inc. 920437100 $869 0.00 27 EC US
Solesence, Inc. 630079101 $854 0.00 694 EC US
Sleep Number Corp. 83125X103 $809 0.00 680 EC US
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行业细分

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.2%

机构持有人 (13F) 43 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CITADEL ADVISORS LLC $14087942 22.08% 161300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7519974 11.79% 86100 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5720770 8.97% 65500 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5703040 8.94% 65297 股份 2026年6月30日
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4957506 7.77% 56761 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $3786014 5.94% 43348 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2655136 4.16% 30400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1708982 2.68% 19567 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1624524 2.55% 18600 卖出期权 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $1414908 2.22% 16200 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1343464 2.11% 15382 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $1310100 2.05% 15000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1249835 1.96% 14310 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1182376 1.85% 13529 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083016 1.70% 12400 买入期权 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1036306 1.62% 11865 股份 2026年6月30日
Millington Financial Advisors, LLC $936728 1.47% 11494 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $927725 1.45% 10622 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824461 1.29% 9440 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $808332 1.27% 9255 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $642822 1.01% 7360 股份 2026年6月30日
International Private Wealth Advisors LLC $505524 0.79% 5788 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $363718 0.57% 4164 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332920 0.52% 4000 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318922 0.50% 3651 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308834 0.48% 3536 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $295733 0.46% 3386 股份 2026年6月30日
GG Group Ventures, LLC $248068 0.39% 5041 股份 2024年12月31日
Beacon Pointe Advisors, LLC $244552 0.38% 2800 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $222979 0.35% 2553 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $220097 0.35% 2520 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $105769 0.17% 1211 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $18865 0.03% 216 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $17979 0.03% 206 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17674 0.03% 202 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13974 0.02% 160 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13276 0.02% 152 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10219 0.02% 117 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $3494 0.01% 40 股份 2026年6月30日
Kings Path Partners LLC $1485 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $1279 0.00% 25 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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