Capital Square, LLC
CIK 1798736 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $227.5M
- 持仓
- 241
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6023（共 9443） · 前 63.8%
投资组合价值同比（季度）：+4.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 25.06%
- 前二十五大持仓权重
- 44.12%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 74.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.17% 估计买入 $19481315 · 卖出 $15944442
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% 仍持有
- 新仓位
- 27
- 增加
- 107
- 减少
- 80
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Real Estate
12.3%
Retail
5.8%
Technology
5.6%
Healthcare
5.3%
Industrials
4.0%
Financials
2.9%
Consumer Staples
2.7%
Utilities
2.0%
Logistics & Transportation
1.5%
Energy
1.5%
Communication Services
1.4%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.7%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.2%
其他/未映射
51.9%
完整投资组合 241 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $15583184 | 6.85% | 41812 | $873688 | 上涨 ×6 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $5828132 | 2.56% | 190836 | $-1534313 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5610418 | 2.47% | 4720 | $1385027 | 下跌 ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4967405 | 2.18% | 69193 | $489514 | 上涨 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4686975 | 2.06% | 19104 | $-267589 | 上涨 ×1 | ||
| DIVO | $4446268 | 1.95% | 95701 | $94606 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4201450 | 1.85% | 13324 | $527986 | 下跌 ×1 | ||
| PFXF | $4158021 | 1.83% | 233334 | $-875267 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $3848550 | 1.69% | 27769 | $649017 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3697611 | 1.63% | 50812 | $-150372 | 下跌 ×1 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $3524515 | 1.55% | 87630 | $345400 | 上涨 ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3472780 | 1.53% | 30877 | $-191562 | 下跌 ×1 | ||
| FNDF | $3184676 | 1.40% | 59975 | $158866 | 上涨 ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3139578 | 1.38% | 9145 | $99369 | 上涨 ×3 | ||
| IMCG | $2973543 | 1.31% | 30581 | $242596 | 下跌 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2963055 | 1.30% | 46802 | $-19148 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2922258 | 1.28% | 13852 | $-3382 | 下跌 ×4 | ||
| IVE | $2915688 | 1.28% | 12649 | $358907 | 上涨 ×6 | ||
| SLYG | $2800395 | 1.23% | 24077 | $161977 | 下跌 ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $2711695 | 1.19% | 37841 | $-61070 | 下跌 ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2642491 | 1.16% | 57772 | $2099 | 上涨 ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2599880 | 1.14% | 27192 | $104325 | 上涨 ×6 | ||
| SPSB | $2556999 | 1.12% | 85547 | $6133 | 上涨 ×4 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $2547745 | 1.12% | 98980 | $-126443 | 下跌 ×5 | ||
| PMMF iShares Prime Money Market ETF | $2401706 | 1.06% | 23950 | $965955 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $2353839 | 1.03% | 16948 | 上涨 ×1 | |||
| PJUL | $2301627 | 1.01% | 46862 | $327392 | 上涨 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2138906 | 0.94% | 12272 | $381747 | 上涨 ×4 | ||
| IVV | $2064829 | 0.91% | 2723 | $135333 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2041164 | 0.90% | 13881 | $-42300 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2035168 | 0.89% | 5284 | $672192 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $2033649 | 0.89% | 17222 | $228255 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2025676 | 0.89% | 6020 | $156046 | 下跌 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1935218 | 0.85% | 7530 | $248573 | 上涨 ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $1796581 | 0.79% | 46078 | $-2039182 | 下跌 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1704171 | 0.75% | 1561 | $-19860 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $1702326 | 0.75% | 52540 | $71175 | 上涨 ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $1696901 | 0.75% | 184847 | $-188880 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1695044 | 0.74% | 13720 | $216114 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $1626672 | 0.71% | 8755 | $260166 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1622270 | 0.71% | 4541 | $51747 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $1613113 | 0.71% | 2324 | $68010 | 下跌 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1501814 | 0.66% | 7665 | $199911 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $1496722 | 0.66% | 43195 | $102802 | 上涨 ×3 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $1391290 | 0.61% | 65410 | $3165 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1391065 | 0.61% | 1460 | $185943 | 上涨 ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1376461 | 0.60% | 4203 | $2703 | 下跌 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1289065 | 0.57% | 11317 | $226022 | 上涨 ×2 | ||
| LTC LTC Properties, Inc. Common Stock | $1241246 | 0.55% | 31941 | $66036 | 上涨 ×4 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $1221974 | 0.54% | 17607 | $68161 | 下跌 ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1221793 | 0.54% | 10213 | $116244 | 上涨 ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1183628 | 0.52% | 12467 | $101042 | 上涨 ×2 | ||
| PJAN | $1136721 | 0.50% | 22812 | $34549 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926Y708) | $1110801 | 0.49% | 43323 | 上涨 ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1097212 | 0.48% | 2694 | ||||
| PSI | $1088849 | 0.48% | 6830 | $194879 | 上涨 ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $1084641 | 0.48% | 353 | $469241 | 上涨 ×5 | ||
| BRKB | $1068388 | 0.47% | 2164 | $58412 | 上涨 ×3 | ||
| FVD | $1054629 | 0.46% | 21527 | $12156 | 下跌 ×4 | ||
| SCHF | $1022945 | 0.45% | 37130 | $469567 | 上涨 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1009927 | 0.44% | 51369 | $218708 | 上涨 ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1009812 | 0.44% | 4360 | $62367 | 下跌 ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $976274 | 0.43% | 6930 | $-264753 | 下跌 ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $928192 | 0.41% | 1774 | $91782 | 上涨 ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $922830 | 0.41% | 7762 | $-169701 | 下跌 ×4 | ||
| XHB XHB | $910129 | 0.40% | 8379 | $40601 | 上涨 ×2 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $895254 | 0.39% | 1092 | $37337 | 上涨 ×4 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $884079 | 0.39% | 6141 | $8515 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $871188 | 0.38% | 6942 | $-7763 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $864057 | 0.38% | 2433 | $-62454 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $853956 | 0.38% | 4841 | $-117953 | 下跌 ×2 | ||
| FRDM | $845130 | 0.37% | 12114 | $402742 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $826457 | 0.36% | 902 | $-152336 | 下跌 ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $814722 | 0.36% | 4407 | $187887 | 上涨 ×2 | ||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $803673 | 0.35% | 12662 | $-24163 | 下跌 ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $798397 | 0.35% | 5904 | 上涨 ×1 | |||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $795508 | 0.35% | 26875 | $215244 | 上涨 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $768852 | 0.34% | 18253 | $192810 | 上涨 ×1 | ||
| SCHY | $765559 | 0.34% | 23864 | $-69435 | 下跌 ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $761922 | 0.33% | 7886 | $25999 | 下跌 ×2 | ||
| BIL | $760066 | 0.33% | 8309 | $275830 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $758804 | 0.33% | 9088 | $96793 | 上涨 ×3 | ||
| OEF | $725444 | 0.32% | 1948 | $62324 | 上涨 ×1 | ||
| PMAR | $720905 | 0.32% | 14997 | $20846 | |||
| T AT&T Inc. | $719304 | 0.32% | 34041 | $-177212 | 下跌 ×3 | ||
| IWP | $712991 | 0.31% | 5001 | $-37337 | 下跌 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $699726 | 0.31% | 4970 | $-76088 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $693266 | 0.30% | 1596 | $74845 | 上涨 ×1 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $677535 | 0.30% | 8691 | $5430 | 下跌 ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $667167 | 0.29% | 3698 | $-78606 | 下跌 ×1 | ||
| LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock | $666205 | 0.29% | 67635 | $-33147 | |||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $660909 | 0.29% | 10166 | $42221 | 上涨 ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $642649 | 0.28% | 12871 | $-247822 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $633986 | 0.28% | 7253 | $89453 | 上涨 ×3 | ||
| VYM | $621729 | 0.27% | 3860 | $33856 | 上涨 ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $609291 | 0.27% | 5393 | $28873 | 下跌 ×6 | ||
| XLP XLP | $607987 | 0.27% | 7227 | $266705 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $597210 | 0.26% | 892 | $3248 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $592480 | 0.26% | 1690 | $174126 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $582981 | 0.26% | 1955 | $72988 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VTI | $15583184 | 6.85% | 上涨 ×6 |
| MO | $4967405 | 2.18% | 上涨 ×5 |
| DIVO | $4446268 | 1.95% | 上涨 ×6 |
| FNDF | $3184676 | 1.40% | 上涨 ×5 |
| HD | $3139578 | 1.38% | 上涨 ×3 |
| IVE | $2915688 | 1.28% | 上涨 ×6 |
| IUSB | $2642491 | 1.16% | 上涨 ×4 |
| SO | $2599880 | 1.14% | 上涨 ×6 |
| SPSB | $2556999 | 1.12% | 上涨 ×4 |
| IJT | $2138906 | 0.94% | 上涨 ×4 |
| JNJ | $1935218 | 0.85% | 上涨 ×4 |
| XLK | $1626672 | 0.71% | 上涨 ×6 |
| SCHG | $1496722 | 0.66% | 上涨 ×3 |
| LTC | $1241246 | 0.55% | 上涨 ×4 |
| VTWO | $1221793 | 0.54% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $2353839 | 16948 | 1.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926Y708) | $1110801 | 43323 | 0.49% |
| ETN | $1097212 | 2694 | 0.48% |
| ACN | $798397 | 5904 | 0.35% |
| 未知发行人 (CUSIP: G2004J103) | $419272 | 15627 | 0.18% |
| IHF | $335417 | 5886 | 0.15% |
| GPC | $333897 | 2658 | 0.15% |
| VOLT | $329048 | 8461 | 0.14% |
| WCLD | $324581 | 9586 | 0.14% |
| VO | $246998 | 3051 | 0.11% |
| PJUN | $228897 | 5259 | 0.10% |
| NBIX | $224929 | 1270 | 0.10% |
| IMCB | $224636 | 2312 | 0.10% |
| AVUV | $224597 | 1812 | 0.10% |
| QGEN | $223116 | 5375 | 0.10% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VOE | 2025年3月31日 | 14801 | $2467474 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 15995 | $2381866 | 22.5% |
| TLT | 2026年3月31日 | 22876 | $1993909 | |
| ETN | 2025年9月30日 | 3899 | $1406057 | 11.3% |
| PCH | 2026年3月31日 | 35006 | $1392525 | 不再跟踪 |
| MFUS | 2025年6月30日 | 25264 | $1268761 | 不再跟踪 |
| RFV | 2025年3月31日 | 9609 | $1225531 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2025年3月31日 | 12047 | $1202531 | 不再跟踪 |
| ETN | 2026年3月31日 | 3721 | $1185176 | 16.5% |
| USB | 2025年9月30日 | 23367 | $1101520 | 29.4% |
| QPFF | 2025年9月30日 | 30619 | $1095896 | 不再跟踪 |
| STIP | 2026年6月30日 | 10392 | $1081287 | 不再跟踪 |
| SCHP | 2026年6月30日 | 39503 | $1063025 | 不再跟踪 |
| BAC | 2025年3月31日 | 20708 | $963336 | 50.7% |
| CCL | 2025年9月30日 | 25516 | $731288 | -10.1% |
| VCLT | 2026年3月31日 | 9263 | $702599 | |
| NVO | 2025年9月30日 | 8778 | $605091 | -16.2% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 1638 | $573284 | 12.7% |
| GPC | 2026年3月31日 | 4592 | $564632 | 24.7% |
| MLI | 2026年6月30日 | 3962 | $538934 | 1.8% |
| ARE | 2025年12月31日 | 6400 | $533442 | 3.4% |
| PAUG | 2025年6月30日 | 13747 | $519362 | 不再跟踪 |
| CCL | 2026年3月31日 | 16686 | $509590 | 0.4% |
| ADDYY | 2025年9月30日 | 3999 | $486794 | 不再跟踪 |
| XME | 2026年3月31日 | 4496 | $465872 | 不再跟踪 |
| RWK | 2026年3月31日 | 3277 | $414431 | 不再跟踪 |
| EEM | 2026年6月30日 | 6403 | $408171 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 4364 | $403408 | 13.0% |
| FBND | 2026年3月31日 | 8654 | $398430 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年6月30日 | 5617 | $386393 | 不再跟踪 |
| KMI | 2025年6月30日 | 12472 | $355825 | 9.3% |
| USIG | 2026年6月30日 | 6897 | $355231 | |
| XSD | 2025年12月31日 | 1054 | $336352 | 不再跟踪 |
| IRM | 2026年3月31日 | 3868 | $320820 | 19.0% |
| JVAL | 2026年3月31日 | 6495 | $318761 | 不再跟踪 |
| FCG | 2025年12月31日 | 13260 | $311497 | 不再跟踪 |
| VTR | 2025年6月30日 | 4392 | $301960 | 46.6% |
| KR | 2026年3月31日 | 4547 | $284091 | -22.9% |
| BLV | 2026年3月31日 | 4068 | $282807 | 不再跟踪 |
| XOP | 2025年12月31日 | 2123 | $280660 | 不再跟踪 |
| QGENXXXX | 2025年9月30日 | 5658 | $272319 | 不再跟踪 |
| TSM | 2025年9月30日 | 1145 | $263900 | 47.8% |
| V | 2026年3月31日 | 743 | $260578 | 21.6% |
| QGENXXXX | 2026年3月31日 | 5658 | $254440 | 不再跟踪 |
| XBI | 2025年3月31日 | 2700 | $249645 | 不再跟踪 |
| KRE | 2025年3月31日 | 3877 | $245538 | 不再跟踪 |
| MAA | 2025年12月31日 | 1752 | $244823 | -5.2% |
| VHT | 2025年3月31日 | 900 | $239853 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1401 | $239557 | 25.8% |
| XMHQ | 2026年3月31日 | 2328 | $238480 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年12月31日 | 992 | $235104 | -22.4% |
| GMAB | 2026年3月31日 | 7462 | $229830 | 25.0% |
| PSEP | 2025年6月30日 | 5787 | $222279 | 不再跟踪 |
| XSD | 2025年3月31日 | 842 | $221917 | 不再跟踪 |
| DIS | 2026年6月30日 | 2149 | $220563 | 12.2% |
| XBI | 2025年12月31日 | 2191 | $219559 | 不再跟踪 |
| DVY | 2026年3月31日 | 1553 | $219194 | |
| PEP | 2025年3月31日 | 1462 | $218013 | -5.2% |
| AFL | 2025年6月30日 | 1958 | $217747 | 9.9% |
| BAC | 2026年3月31日 | 3936 | $216482 | 29.0% |
| ITB | 2025年12月31日 | 2006 | $215145 | 不再跟踪 |
| COF | 2026年3月31日 | 879 | $213118 | 17.1% |
| MDT | 2026年3月31日 | 2218 | $213095 | 8.6% |
| VYM | 2025年9月30日 | 1560 | $210547 | 不再跟踪 |
| EDV | 2025年12月31日 | 3067 | $209936 | 不再跟踪 |
| FDL | 2026年3月31日 | 4640 | $205730 | 不再跟踪 |
| BALT | 2026年3月31日 | 6086 | $203942 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年3月31日 | 610 | $203666 | -23.4% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1045 | $203629 | -3.1% |
| BLK | 2026年3月31日 | 190 | $203423 | 19.8% |
| HBAN | 2025年12月31日 | 11765 | $203198 | -1.1% |
| WFC | 2026年6月30日 | 2555 | $202989 | 3.1% |
| AMD | 2025年9月30日 | 1384 | $202645 | 188.0% |
| GIS | 2026年6月30日 | 5767 | $201678 | 14.4% |
| VTR | 2025年12月31日 | 2872 | $201019 | 19.7% |
| MLR | 2025年3月31日 | 3000 | $200670 | 33.3% |
| VIG | 2025年12月31日 | 928 | $200253 | 不再跟踪 |
| FDL | 2025年6月30日 | 4610 | $200250 | 不再跟踪 |
| PR | 2025年12月31日 | 13027 | $166746 | 70.2% |
| LAND | 2025年12月31日 | 16815 | $154030 | -5.2% |
| LCIDXXXX | 2025年9月30日 | 27415 | $62780 | 不再跟踪 |
| GPMT | 2025年6月30日 | 10404 | $27051 | -55.5% |
| OPK | 2025年12月31日 | 10000 | $15500 | 15.9% |
| CHPTXXXX | 2025年9月30日 | 22398 | $14802 | 不再跟踪 |
| UP | 2026年6月30日 | 12200 | $5076 | -44.7% |
| LTNC | 2026年3月31日 | 18233 | $9 | 不再跟踪 |
| ILUS | 2026年3月31日 | 18397 | $4 | 不再跟踪 |
| CGAC | 2026年3月31日 | 30303 | $3 | 不再跟踪 |
| HQGE | 2026年3月31日 | 21111 | $0 | 不再跟踪 |