ProShares Trust (EFAD)
管理公司 · CBSX · 系列 S000046273 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $61.8M
- 持仓
- 94
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 17.35%
- 有效持仓数量
- 74.4
- 持仓高于 1%
- 73
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.3M
- 截至五月 2026的季度
- -$1.3M
- 过去12个月
- -$9.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 94 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Healthcare Ltd. | — | $735K | 1.19 | 52334 | EC | AU |
| Lifco AB | — | $734K | 1.19 | 22775 | EC | SE |
| Otsuka Corp. | — | $731K | 1.18 | 40284 | EC | JP |
| Novartis AG | — | $720K | 1.17 | 4777 | EC | CH |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | — | $720K | 1.17 | 95095 | EC | HK |
| Astellas Pharma, Inc. | — | $720K | 1.16 | 50172 | EC | JP |
| Sofina SA | — | $719K | 1.16 | 2763 | EC | BE |
| Financiere de Tubize SA | — | $719K | 1.16 | 2739 | EC | BE |
| SAP SE | — | $717K | 1.16 | 3955 | EC | DE |
| Segro plc | — | $716K | 1.16 | 73544 | EC | GB |
| Kao Corp. | — | $711K | 1.15 | 18510 | EC | JP |
| Spirax Group plc | — | $709K | 1.15 | 7553 | EC | GB |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | — | $703K | 1.14 | 127502 | EC | JP |
| Telenor ASA | — | $703K | 1.14 | 42984 | EC | NO |
| Roche Holding AG | — | $700K | 1.13 | 1661 | EC | CH |
| UCB SA | — | $695K | 1.13 | 2367 | EC | BE |
| Partners Group Holding AG | — | $688K | 1.11 | 650 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | — | $670K | 1.08 | 112497 | EC | JP |
| Hikari Tsushin, Inc. | — | $669K | 1.08 | 2914 | EC | JP |
| Shionogi & Co. Ltd. | — | $659K | 1.07 | 34943 | EC | JP |
| Hulic Co. Ltd. | — | $657K | 1.06 | 61564 | EC | JP |
| Coloplast A/S | — | $637K | 1.03 | 10308 | EC | DK |
| Geberit AG | — | $629K | 1.02 | 957 | EC | CH |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | — | $592K | 0.96 | 41123 | EC | JP |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | — | $586K | 0.95 | 25092 | EC | JP |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $584K | 0.94 | 49 | EC | CH |
| Northern Star Resources Ltd. | — | $538K | 0.87 | 39728 | EC | AU |
| CSL Ltd. | — | $514K | 0.83 | 7400 | EC | AU |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0.12 | 71521 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0.07 | 45008 | RA | US |
| Swiss Franc | — | $35K | 0.06 | 27077 | STIV | CH |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0.05 | 33756 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0.04 | 24754 | RA | US |
| EURO | — | $17K | 0.03 | 14174 | STIV | XX |
| British Pound | — | $13K | 0.02 | 9734 | STIV | GB |
| Norwegian Krone | — | $526 | 0.00 | 4859 | STIV | NO |
| Australian Dollar | — | $266 | 0.00 | 369 | STIV | AU |
| Swedish Krona | — | $170 | 0.00 | 1568 | STIV | SE |
| Israeli Shekel | — | $107 | 0.00 | 300 | STIV | IL |
| Danish Krone | — | $94 | 0.00 | 601 | STIV | DK |
| New Zealand Dollar | — | $41 | 0.00 | 68 | STIV | NZ |
| Singapore Dollar | — | $39 | 0.00 | 50 | STIV | SG |
| Japanese Yen | — | $23 | 0.00 | 3605 | STIV | JP |
| Hong Kong Dollar | — | $19 | 0.00 | 149 | STIV | HK |
页 2
/ 2
← 上一页
下一页 →
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $12159709 | 39.33% | 283832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $4699112 | 15.20% | 109687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3641591 | 11.78% | 85002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $1912520 | 6.19% | 44642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1661879 | 5.38% | 38792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $901992 | 2.92% | 21054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $778594 | 2.52% | 18174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $582896 | 1.89% | 13606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $567258 | 1.83% | 13241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $525000 | 1.70% | 12261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $478320 | 1.55% | 11165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $461656 | 1.49% | 10776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $388782 | 1.26% | 9075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFI Advisors, LLC | $365606 | 1.18% | 8534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Square, LLC | $336050 | 1.09% | 7807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MWA Asset Management | $324662 | 1.05% | 7578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $307942 | 1.00% | 7188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $299539 | 0.97% | 6992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251941 | 0.81% | 5932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $132299 | 0.43% | 3084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56936 | 0.18% | 1329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $55406 | 0.18% | 1329 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19021 | 0.06% | 444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $7492 | 0.02% | 183 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $257 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $255 | 0.00% | 5944 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MMSD New York Life Investments Act... | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| MADE iShares Trust | $62.4M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |