MWA Asset Management

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投资组合价值
$221.3M
按 13F 价值排名第 6121（共 9443） · 前 64.8%
持仓
129
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+21.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.56%
前二十五大持仓权重
61.89%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
48.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.15% 估计买入 $12419482 · 卖出 $18686991

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% 仍持有

新仓位
10
增加
36
减少
78
已结清
7
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026
+69.5%
标普500指数同期总回报率
+37.0%
超额回报
+32.5%

年化：+52.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：86.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
32.5%
Industrials
20.5%
Retail
8.6%
Communication Services
5.8%
Financials
4.9%
Healthcare
4.5%
Financial Services
3.8%
Energy
1.3%
Materials
1.0%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
15.4%

完整投资组合 129 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11280623 5.10% 11690 $4705202 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10108813 4.57% 9493 $2784558 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8408708 3.80% 19405 $3562828 下跌 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8388872 3.79% 19443 $4470499 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8073451 3.65% 21372 $1108048 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7977986 3.61% 27571 $966565 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7562424 3.42% 37795 $888833 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6772139 3.06% 19167 $1095637 下跌 ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6348698 2.87% 5604 $2299514 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $5969319 2.70% 9410 $650620 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5949443 2.69% 24962 $745608 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5271634 2.38% 14132 $142987 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5128227 2.32% 9104 $411619 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4572208 2.07% 18170 $675788 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4279699 1.93% 4575 $-266820 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3587786 1.62% 10173 $5651 下跌 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3426616 1.55% 4804 $795604 下跌 ×1
V Visa Inc. $3247131 1.47% 9464 $404536 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3233237 1.46% 17041 $-106913 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3191133 1.44% 6682 $730923 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2958431 1.34% 9038 $279226 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2957390 1.34% 21631 $-712526
MMM 3M Company Common Stock $2826932 1.28% 17460 $81961 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2797790 1.26% 49101 $416430 上涨 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2614933 1.18% 1922 $510670 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2558959 1.16% 2178 $670820 上涨 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2361904 1.07% 6926 $1096978 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2348715 1.06% 6285 $639514 上涨 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2197228 0.99% 24799 $312786 上涨 ×2
IWP $2139667 0.97% 14614 $238604 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1982667 0.90% 14166 $366423 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1892627 0.86% 6273 $886971 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1862665 0.84% 16446 $-198935 下跌 ×5
IWO $1852388 0.84% 4702 $350265 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1820093 0.82% 15468 $84297 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1809090 0.82% 3642 $-40918 下跌 ×1
IWS $1807793 0.82% 10983 $163525 下跌 ×1
IWF $1744121 0.79% 14046 $187800 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1649681 0.75% 5866 $-71740 下跌 ×1
IJH $1635387 0.74% 21208 $166577 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1609358 0.73% 10623 $-51563 上涨 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1587979 0.72% 4231 $394530 下跌 ×3
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1542625 0.70% 32710 $-63498 下跌 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1536121 0.69% 13994 上涨 ×1
IWM $1533098 0.69% 5103 $247380 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1506368 0.68% 1305 $1003999 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1460855 0.66% 4425 $183946 上涨 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1400911 0.63% 6285 $159350 上涨 ×2
XLK XLK $1228446 0.56% 6448 $320904 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1201701 0.54% 3553 $385180 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1201334 0.54% 3588 $269177 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1124472 0.51% 3105 $24297 下跌 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1117095 0.50% 4792 $225354 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1114512 0.50% 2170 $-1236 下跌 ×3
IWN $1004416 0.45% 4541 $113883 下跌 ×6
DGRO $939930 0.42% 12402 $43546 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $925231 0.42% 2589 $161758 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $909717 0.41% 1852 $137905
SDY $866736 0.39% 5695 $51972 上涨 ×3
TDV $862917 0.39% 8300 $135499 下跌 ×1
IWD $854344 0.39% 3524 $74232 下跌 ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $818632 0.37% 3446 $87712 下跌 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $801234 0.36% 4906 上涨 ×1
XLU XLU $778851 0.35% 17178 $-9907 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $771790 0.35% 3491 上涨 ×1
SOXX SOXX $731748 0.33% 1142 $312051 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $729467 0.33% 3258 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $703384 0.32% 16613 $-122092 上涨 ×1
COWZ $698399 0.32% 11228 $-9975 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $672048 0.30% 3963 $164220 下跌 ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $661199 0.30% 828 上涨 ×1
VOOG $657099 0.30% 7953 $88762 上涨 ×2
VYM $642401 0.29% 4065 $51535 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $640744 0.29% 1103 $340884 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $625281 0.28% 4866 $39951
SPY SPY $613845 0.28% 822 $-18278 下跌 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $580066 0.26% 1915 $109443 下跌 ×4
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $573377 0.26% 3789 $-602621 下跌 ×1
VBK $569568 0.26% 1557 $79183 下跌 ×1
FDN $564383 0.26% 2132 $4346 下跌 ×6
IVW $552403 0.25% 4017 $67099 下跌 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $538657 0.24% 2443 $326479 上涨 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $538245 0.24% 4714 $-251767 下跌 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $514388 0.23% 5380 $17972 下跌 ×4
VOLT Tema Electrification ETF $498240 0.23% 11894 $228600 上涨 ×3
IWR $471728 0.21% 4276 $46250 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $464297 0.21% 2073 $29504 下跌 ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $436663 0.20% 2747 $172930 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $425440 0.19% 5913 $46788 上涨 ×1
VGT $424595 0.19% 3553 $100725 上涨 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $417555 0.19% 3267 $82457 上涨 ×3
XLI XLI $415057 0.19% 2241 $30510 下跌 ×6
MGK $413189 0.19% 4700 $63014 上涨 ×1
VBR $407723 0.18% 1678 $17803 下跌 ×1
MGC $386951 0.17% 1414 $58160 上涨 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $375386 0.17% 2252 $-135813 下跌 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $372892 0.17% 164 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $360754 0.16% 2850 $-13735 下跌 ×3
RWJ $359482 0.16% 6042 $63841 上涨 ×2
XLC XLC $358678 0.16% 3348 $-23234 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
META $5128227 2.32% 上涨 ×3
COST $4279699 1.93% 上涨 ×4
GEV $2558959 1.16% 上涨 ×3
TJX $1609358 0.73% 上涨 ×6
TRV $1460855 0.66% 上涨 ×6
SDY $866736 0.39% 上涨 ×3
VOLT $498240 0.23% 上涨 ×3
VONG $417555 0.19% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
KMB $1536121 13994 0.69%
Q $801234 4906 0.36%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $771790 3491 0.35%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $729467 3258 0.33%
AGX $661199 828 0.30%
SNDK $372892 164 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $346846 2030 0.16%
WDC $238881 374 0.11%
VIG $219110 926 0.10%
DOV $214860 958 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
STX 削减 -5K +$4.7M
DELL 削减 -4K +$4.5M
LRCX 削减 -3K +$3.6M
CAT 削减 -844 +$2.8M
URI 增持 +49 +$2.3M
AVGO 削减 -1K +$1.1M
PANW 削减 -964 +$1.1M
GOOG 削减 -618 +$1.1M
MU 削减 -182 +$1.0M
AAPL 削减 -55 +$967K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 4597 $1039145 -1.9%
UNH 2025年6月30日 1829 $958128 24.2%
TSCO 2026年6月30日 20952 $949130 10.4%
BAH 2025年6月30日 7202 $753186 -26.3%
FDX 2025年3月31日 2333 $656396 35.1%
TREE 2025年3月31日 14829 $574630 -38.6%
SLVR 2026年3月31日 10119 $564633
UPS 2025年3月31日 4326 $545513 -6.1%
CRM 2025年12月31日 1826 $432762 -22.4%
ABNB 2025年3月31日 3227 $424063 54.8%
NOC 2026年6月30日 572 $390404 9.8%
D 2025年6月30日 6860 $384642 19.5%
INTU 2026年3月31日 555 $367645 -16.6%
VTWO 2025年6月30日 4127 $332846
LMT 2025年12月31日 649 $323488 17.6%
PAYX 2026年3月31日 2814 $315680 32.5%
XME 2025年3月31日 5554 $315207 不再跟踪
TGT 2025年6月30日 2995 $312522 64.6%
DLR 2025年12月31日 1736 $300184 26.9%
SBUX 2025年12月31日 3116 $263612 23.1%
GBTC 2025年12月31日 2877 $258268 不再跟踪
IREN 2025年12月31日 5420 $254362 19.6%
CLOU 2026年3月31日 11130 $251763
SYM 2025年12月31日 4520 $243633 -29.4%
SMDV 2025年12月31日 3591 $239278 不再跟踪
ADBE 2025年9月30日 615 $237933 -22.6%
DHR 2025年6月30日 1155 $236775 8.4%
ACN 2025年9月30日 785 $234630 -26.0%
JNJ 2025年3月31日 1603 $231826 61.1%
FBCG 2025年3月31日 4940 $228528 不再跟踪
SQQQ 2025年12月31日 15000 $228450
VIG 2026年3月31日 1036 $227693 不再跟踪
SPYG 2025年3月31日 2575 $226345 不再跟踪
ORCL 2026年3月31日 1153 $224732 -0.4%
MS 2025年9月30日 1591 $224108 33.2%
ALB 2026年6月30日 1200 $215436 5.3%
DOW 2025年9月30日 8048 $213102 43.2%
DIS 2025年9月30日 1717 $212926 -6.4%
PEP 2026年6月30日 1356 $210573 5.3%
MS 2025年3月31日 1663 $209072 81.4%
QID 2026年6月30日 9000 $203940 不再跟踪
GBTC 2025年3月31日 2752 $203703 不再跟踪
AVS 2026年3月31日 12500 $118125
NVD 2025年12月31日 10000 $87000
BMNG 2026年6月30日 14000 $16940