ProShares Trust (OILK)
管理公司 · CBSX · 系列 S000054590 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $276.2M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 89.85%
- 有效持仓数量
- 3.2
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$38.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$148.1M
- 过去12个月
- +$174.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $145.2M | 52.58 | 1450000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $38.1M | 13.79 | 38076753 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $24.0M | 8.68 | 23961345 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.0M | 6.51 | 17971009 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.2M | 4.77 | 13178740 | RA | US |
| 未知证券 | — | $11.8M | 4.28 | 1181 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $8.4M | 3.03 | 1221 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$10.5M | -3.79 | 1096 | DCO | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 50 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $35116130 | 33.83% | 739443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $21708766 | 20.91% | 457123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9565673 | 9.21% | 201425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Point Nemo Capital, LLC | $5507700 | 5.31% | 115976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisory Group LLC | $5167909 | 4.98% | 108821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $4845714 | 4.67% | 102037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4506801 | 4.34% | 94900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Green Ridge Wealth Planning LLC | $3113919 | 3.00% | 65570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2041592 | 1.97% | 42990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1267734 | 1.22% | 26639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1263234 | 1.22% | 26600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1147311 | 1.11% | 24159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1090513 | 1.05% | 22963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1054041 | 1.02% | 22195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1052900 | 1.01% | 22171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $986151 | 0.95% | 20765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $693354 | 0.67% | 14600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641357 | 0.62% | 13506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553828 | 0.53% | 11662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $460606 | 0.44% | 9699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $354560 | 0.34% | 7466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verity Asset Management, Inc. | $353468 | 0.34% | 7443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $270475 | 0.26% | 5695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Faithward Advisors, LLC | $221414 | 0.21% | 4662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $215025 | 0.21% | 4528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $118725 | 0.11% | 2500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NVWM, LLC | $104336 | 0.10% | 2197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $87809 | 0.08% | 1849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $56513 | 0.05% | 1190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $54000 | 0.05% | 1142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34478 | 0.03% | 726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $31081 | 0.03% | 574511 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30934 | 0.03% | 650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $30869 | 0.03% | 650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $28494 | 0.03% | 600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $14075 | 0.01% | 351 | 股份 | 2025年9月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $11190 | 0.01% | 243 | 股份 | 2024年12月31日 |
| ORG Partners LLC | $2236 | 0.00% | 60 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1855 | 0.00% | 39058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1852 | 0.00% | 39 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1472 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1187 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1097 | 0.00% | 23117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $790 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $760 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Winch Advisory Services, LLC | $617 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $237 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $68 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $44 | 0.00% | 100 | 股份 | 2024年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| LQTI First Trust Exchange-Traded F... | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |