RBB Fund, Inc. (ZTRE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083570 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.57
截至 2026年8月21日
▲ +0.03 (+0.05%)
1日变动
$50.53 – $51.49
52周范围
- 净资产
- $40.5M
- 持仓
- 471
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.24%
- 有效持仓数量
- 479.2
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTRE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.10% | — |
| 3M | ▼ -1.10% | — |
| 6M | ▼ -1.74% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.39% | — |
| 1Y | ▼ -1.18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.12% | — |
- 1年波动率
- 2.24%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.94
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$3K
- 过去12个月
- -$114.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 471 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE GAS INC | 68235PAN8 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AR3 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DA7 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAN6 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | NL |
| EQUIFAX INC | 294429AX3 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAK1 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAD4 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | CA |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAZ4 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747AZ0 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAD9 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBJ9 | $86K | 0.21 | 92000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | IE |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GK9 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $86K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $86K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AR3 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515BE3 | $86K | 0.21 | 91000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAB9 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BE2 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFQ4 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2E9 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AV8 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ASSOC BANC-CORP | 045487AD7 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAD3 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAL7 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $86K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABL6 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45865VAA8 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $86K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEJ8 | $86K | 0.21 | 92000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBW4 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEK9 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081ET6 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DR5 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 19416MAB5 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAF6 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DC3 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| VIKING OCEAN CRUISES SHI | 92682RAA0 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | BM |
| BIG RIVER STEEL/BRS FIN | 08949LAB6 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DC0 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |