RBB Fund, Inc. (ZTRE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083570 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月20日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$50.53 – $51.49
52周范围
- 净资产
- $40.5M
- 持仓
- 471
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.24%
- 有效持仓数量
- 479.2
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTRE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.66% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -1.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.16% | — |
- 1年波动率
- 2.24%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$3K
- 过去12个月
- -$114.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 471 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NEH0 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYM5 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BC8 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAV4 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AJ8 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAR2 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FS7 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAL9 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMY2 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AH4 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AQ8 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAD3 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | BM |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAF0 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVJ7 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFL5 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | CA |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2M3 | $85K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAN6 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AV5 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ER2 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAC4 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64953BCG1 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $85K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AU8 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BL1 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | 70462GAE8 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2D5 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAB7 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCG3 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBZ2 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CC5 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BF8 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BJ0 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AL5 | $85K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |