RBB Fund, Inc. (ZTRE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083570 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月20日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$50.53 – $51.49
52周范围
- 净资产
- $40.5M
- 持仓
- 471
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.24%
- 有效持仓数量
- 479.2
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTRE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.66% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -1.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.16% | — |
- 1年波动率
- 2.24%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$3K
- 过去12个月
- -$114.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 471 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AY9 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CC1 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL | 03938LBC7 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | LU |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2F9 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | KY |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78572XAG6 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BZ5 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FS7 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBR1 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AU2 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBE1 | $85K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| PIEDMONT OPERATING PARTN | 720198AJ9 | $85K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAC3 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAU6 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTD | 92660FAN4 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EF2 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QWB4 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | CA |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBR2 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CJ2 | $85K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BR7 | $85K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BF1 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BD4 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAA3 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | SG |
| AMPHENOL CORP | 032095AX9 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBA7 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AG4 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADL6 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AP1 | $85K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756AS5 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAM2 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAY7 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | BM |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599CA0 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | CA |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| SANOFI SA | 801060AG9 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4D2 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614NAC6 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGR6 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8S4 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $85K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VES9 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 941053AJ9 | $85K | 0.21 | 87000 | DBT | CA |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020QAB3 | $85K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2D4 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |