RBB Fund, Inc. (ZTRE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083570 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月20日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$50.53 – $51.49
52周范围
- 净资产
- $40.5M
- 持仓
- 471
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.24%
- 有效持仓数量
- 479.2
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTRE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.66% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -1.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.16% | — |
- 1年波动率
- 2.24%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$3K
- 过去12个月
- -$114.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 471 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $84K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAV0 | $84K | 0.21 | 85000 | DBT | NL |
| TOTALENERGIES CAP INTL | 89153VAQ2 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | FR |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGE6 | $84K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAY8 | $84K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION | 773903AH2 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $84K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BW1 | $84K | 0.21 | 81000 | DBT | BM |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AK8 | $84K | 0.21 | 81000 | DBT | CA |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222BA1 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBA5 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DL2 | $84K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $84K | 0.21 | 76000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DS3 | $84K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAD5 | $84K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCA5 | $84K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| VERTIV GROUP CORPORATION | 92535UAB0 | $84K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAH3 | $84K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEY1 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAA9 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAF6 | $84K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| TIMKEN CO | 887389AK0 | $84K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BG6 | $84K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $84K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $84K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BN8 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAN4 | $84K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AC5 | $84K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $84K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AZ3 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| AHOLD FINANCE USA LLC | 008685AB5 | $84K | 0.21 | 79000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BA4 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCC7 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AG3 | $84K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAR3 | $84K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAF4 | $84K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAH7 | $84K | 0.21 | 80000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $84K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CU6 | $84K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |