RBB Fund, Inc. (ZTRE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083570 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月20日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$50.53 – $51.49
52周范围
- 净资产
- $40.5M
- 持仓
- 471
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.24%
- 有效持仓数量
- 479.2
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTRE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.10% | — |
| 3M | ▼ -1.10% | — |
| 6M | ▼ -1.74% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.39% | — |
| 1Y | ▼ -1.18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.12% | — |
- 1年波动率
- 2.24%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.94
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$3K
- 过去12个月
- -$114.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 471 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4C2 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $85K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $85K | 0.21 | 82000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RHJ4 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650WAG3 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $85K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CZ5 | $85K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AD0 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | IE |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | IE |
| BGC GROUP INC | 05555LAB7 | $85K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | KY |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EF1 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $84K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AF4 | $84K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $84K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $84K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347AM7 | $84K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $84K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $84K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |